喀天吐战略与运行(1)

《喀天吐—战略与运行•规则》喀纳斯－天池－吐鲁番三地4A景区的联合经营架构及其运行战略西部物语——2001+X规划原则：•符合经营核心能力原则；•符合景区建设资源现状原则；•符合规划期内可实现性原则；•符合统一战略管理与执行原则。阶段性战略计划（截至2006/3）•实现销售总收入26000万；•以产生利润资产对应股权的方法将喀纳斯、天池、吐鲁番三地的4A景区共同组建公司；•喀天吐公司建立新疆旅游产业经营模式；•成为知名“景区建设与网络联盟”的公司；•喀天吐产品与品牌成为旅游产品供应首选。《喀天吐战略》内容结构化分析休闲产品供应商景区联盟供应大客户策略供应景区管理资本供应特种旅游产品自有产品基地产品联盟基地其他产品供应商自有产品延伸联盟产品组合景区产品供应商观光产品供应商人文旅游产品景区产品开发建设管理主营产品批发商网络示范展示国内/国际市场融入自有品牌的建立关联产品批发商导游联盟公社统一市场销售旅游产品批发商旅游产业开发商管理能力网络营销文化挖掘国际市场产品特色品牌规模独特资源产业政策经营战略设施资产知识资本现金资本喀天吐旅游股份公司喀天吐的战略组织架构设置股东会&董事会《西部物语：三中心一网络》资财企管体系董事长/财务总监【CFO序列】经营管理体系执行董事/总经理【CEO序列】文化研发体系独立董事/技术总监【CTO序列】产业市场体系投资董事/职业经理【COO序列】企管中心景区开发中心研发中心旅行社网络企业治理结构产业运营基础知识技术资源事业利润中心资金平台实业平台知识平台利润平台——货币资本＋知识资本＋实业资产，成功之道！追溯和遵循景区的本原：一个景区就是一个经营系统投资股东者全体景区的诞生目标需求客户经营过程细分的社会群体人类社会——由此看出，景区的规划、保护、投资等都是为景区经营服务和支持的，经营是贯彻于景区建设始终的：经营起源于资金，也回归于资金。利润是经营的本质和目的。政府管理、资源建立等都是实现经营目的的手段。手段必须服从与目的！——简单的，往往正是正确的！人财基础建设产品生产市场销售务《景区经营：追溯景区资源本原——遵循景区开发本原》经营系统产品营销市场循环经济、回归市场——旅游唯一的存在形式客户产品&服务规划管理投资建设政府政策景区资源品牌宣传质量管理环境保护文化开发集约开发在这种形态下始终贯穿着两条线：1、产品特色（品牌与主流化）；2、现金收支（利润与现金流）。以市场为先导；客户及其需求为中心，景区的开发出符合市场需求、满足客户要求的产品&服务，并通过营销供应给客户的全部过程与内容，就是景区唯一可能存在的形态！存在的两端：景区核心资源和市场客户，加之合适的开发者，一并称为——“景区的存在：以人为本！”《景区开发物语：循环与回归》——需求就是市场，满足就是经营！喀天吐扁平化组织的运行规则《西部物语：扁平管理》1、景区是企业的经营主体，实行总经理负责制，人、财、务独立，责、权、利明确：推行“闭环管理、垂直领导、全程负责”的基于运营预算制（人事编制预算、资金预算、业务任务执行预算）的最终执行结果负责制。第一责任人，亦即最终负责人，为总经理。2、总经理、研发中心主任独立受聘于董事会，并建立完整的职务代理人制度：总经理第一职务代理为执行总经理，第二代理人为常务副总；研发主任职务代理人为企管中心主任。职务代理的任免由负责人推举，董事会审核后由各负责人任免。3、运营预算获准内的人、财、务，全权由运营负责人负责。企管中心进行监理、抽查、验收，并依据最终运营结果的考评对负责人实施聘任时约定的年薪、奖励、期权等进行奖励和处罚。4、企管中心是辅助董事会决策的职能监理与服务机构，设立辅助决策管理、运营过程监理、运营支持服务三项工作职能。各预算单位预算外科目需单独进行立项预算申请获准后一并纳入运营预算。运行规则：资金预算审批程序资金预算表总经理签字财务总监签字预算受理人预算初审预算复审预算审批是否符合业务沟通接口财务沟通接口受理审核要素：规定的预算单位？规定的预算时间？规范的申请程序及申请表格？？现场业务需求状况（财务参与源头管理）初审要素：上次预算的执行节余？计划现金流的吻合程度？现金储备支付能力？？复审要素：业务运营进展状况？业务内容与实现策略？里程碑事件的价值度？？审批说明：审批后的业务指令要求和财务指令要求，与获准后的预算一并下达执行。运行规则：资金预算执行程序企管中心预算通知业务指令财务指令预算单位总经理财务总监执行项目执行项目合同评审结算申请财务总监作为总经理的支持服务职能，工作费用归企管中心。财务总监核算业务执行结果，及时做好结算申报工作。企管中心协同运营监理，及时做好监理、验收和核销。企管中心须颁布统一的合同评审规则，统一使用。业务意见财务意见运行规则：对外支付执行程序业务评审财务评审业务意见待支付项目（直接/间接支付）是/否是/否财务意见执行审核审核意见是/否审批审核意见批准开始执行业务评审为公司业务最高管理者负责；财务评审为公司财务总监负责；执行审核为执行董事负责，各司其责。审批意见决定是否执行，但仅有审批意见而缺少业务意见、财务意见、审核意见任何一项者亦不予执行。运行规则：招标合同评审程序立项申请立项评审招标评审合同评审发布标书需求评审功能评审预算评审策略评审准入资质招标内容发布渠道招标范围方案评审预算评审资质评审增值评审勘察谈判商业调查标的确定验收标准执行规则合同签定合同执行签字盖章法律复核登记归档财务备案执行通知补充备忘执行监理实施计划招标评审执行要素说明：〔各项评审加权分值〕方案评审：满足需求（；方案创新；符合规划。预算评审：工料审核；业内利润；合理准确。资质评审：执业资质；样板用户；综合实力。增值评审：服务承诺服务能力；增值服务。