ERP供应链管理实务第2章

SHANDONGINSTITUTEOFBUSINESSANDTECHNOLOGY第2章系统构建本章内容•系统功能概述•系统管理•基础档案设置•财务基础设置系统功能概述╬供应链管理系统的主要功能模块╓采购管理╓销售管理╓库存管理╓存货核算╬供应链管理系统应用流程╓建账╓基础设置：基础档案设置、期初数据录入和系统选项设置╓日常业务处理╓期末处理系统管理概述╬系统管理是做什么的？╓对整个系统的公共任务进行统一管理╓账套管理╓年度账管理╓操作员及权限管理╓系统运行安全管理╬谁能登录系统管理？╓系统管理员╓账套主管系统管理员╬职位概要╓负责整个系统的安全运行和数据维护╓系统默认：ADMIN╬工作内容╓按岗位分工要求设置系统操作员，分配其对应权限；╓按已确定的企业核算特点及管理要求进行企业建账；╓随时监控系统运行过程中出现的问题，清除异常任务、排除运行故障；╓保障网络系统的安全，预防计算机病毒侵犯；╓定期进行数据备份，保障数据安全、完整。账套主管╬工作任务╓确定企业会计核算的规则；╓对年度账进行管理；╓为所管辖账套内的操作员进行赋权；╓组织企业业务处理按既定流程运行。账套管理╬何谓“账套”？╓企业应用会计信息系统之始，首先需要在系统中建立企业的基本信息、核算方法、编码规则等，称之为建账，这里的“账”是“账套”的概念。╬多账套管理？╓在计算机管理信息系统中，每一个企业的数据都存放在数据库中，称为一个账套。手工核算方式下，可以为会计主体单独设账进行核算，在计算机中则体现为多个账套。在用友ERP管理软件中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门）分别立账，各账套间相互独立，互不影响，系统最多允许建立999套企业账套。账套管理╬建立账套╓建账三步曲以系统管理员身份登录系统管理增加用户在建账向导引导下完成建账过程设置用户权限账套信息单位信息核算类型基础信息编码方案数据精度账套管理╬账套输出╓保证数据安全╓解决集团公司数据合并问题╓删除账套╬账套引入年度账管理╬年度账与账套是什么关系？╓在ERP系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中可以放不同年度的会计数据，不同年度的数据存放在不同的数据库中，称为年度账。╓便于企业的管理，如进行账套的上报，跨年的数据管理结构调整等；方便数据备份输出和引入；减少数据的负担，提高应用效率。╬工作内容╓建立年度账；╓年度账的引入和输出；╓结转上年数据；╓清空年度数据。操作员及权限的管理╬必要性╓企业应用ERP财务管理软件时，首先明确指定各系统授权的操作人员，并对操作人员的使用权限进行明确规定，以避免无关人员对系统进行非法操作，同时也可以对系统所包含的各个功能模块的操作进行协调，使得流程顺畅，从而保证整个系统和会计数据的安全性和保密性。╬工作内容╓角色管理╓用户管理╓权限管理用户与角色╬角色╓角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，也可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。例如：实际工作中最常见的会计和出纳两个角色(他们既可以是同一个部门的人员，也可以分属不同的部门但工作职能是一样的)。我们在设置了角色后，就可以定义角色的权限，当用户归属某一角色后，就相应地拥有了该角色的权限。设置角色的方便之处在于可以根据职能统一进行权限的划分，方便授权。╬用户╓用户是指有权登录系统，并对系统进行操作的人员，即通常意义上的“操作员”。权限管理╬三个层次╓功能级权限管理╓数据级权限管理╓金额级权限管理╬权限设置╓系统管理员•可以指定账套主管；•对系统内所有账套的操作员赋权╓账套主管•默认拥有该账套全部权限；•只能对其所管辖账套的操作员进行授权企业应用平台概述╬企业应用平台的作用╓是访问系统的唯一入口；╓设置系统的公共信息和基础档案；╓定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程。╬工作平台╓基础信息设置╓基础档案设置基础信息设置╬基本信息设置╓系统启用╓修改分类编码方案╓修改数据精度定义╬基础档案设置╓确定基础档案的分类编码方案╓基础档案整理╓基础档案输入基础信息设置╬数据权限设置╓数据权限是对业务对象进行的控制；╓对特定对象的某些项目和某些记录进行查询和录入的权限控制。╬金额权限控制╓设置用户在填制凭证时对特定科目允许输入的金额范围；╓设置在填制采购订单时允许输入的采购金额范围。基础信息设置╬单据设置╓显示模版设置•增加表头项目•增加表体项目╓单据编号设置•系统编号•自动编号基础信息设置╬系统启用╓由系统管理员在建账完成后启用系统╓由账套主管在企业应用平台启用系统各系统的启用日期必须大于等于账套启用日期账套启用日期基础档案设置╬必要性╓企业核算或汇总分析必需的基础信息，如与业务处理相关的组织机构设置、职员、客户、供应商等，在手工环境下，这些信息或分散在各个部门进行管理，大多根本就没有规范的档案。计算机业务处理建立在全面规范的基础档案管理之上，且要求事先设置各种分类、统计口径，才能在业务处理过程中分类归拢相关信息，并在事后提供对应的分析数据。╬要求╓准确、及时、完整基础档案设置╬机构人员基础档案目录档案用途前提条件使用的系统部门档案设置与企业财务核算与管理有关的部门先设置部门编码方案所有子系统人员档案设置企业的各个职能部门中需要对其核算和业务管理的职工信息先设置部门档案和人员类别，才能在其下增加职员除固定资产和成本模块外人员类别对企业的人员类别进行分类设置与管理薪资管理基础档案设置╬存货存货分类便于进行供应商管理和业务数据的录入、统计、分析先确定对存货分类然后确定编码方案总账、应收、应付计量单位设置存货的计量单位组和计量单位信息先设置计量单位组，然后在组内设置计量单位信息应收、应付存货档案便于存货核算、统计、分析和实物管理先确定对存货分类、确定编码方案、设置计量单位总账、应收、应付基础档案设置╬客商信息客户分类便于进行业务数据的统计、分析先确定对客户分类然后确定编码方案总账、应收客户档案便于进行客户管理和业务数据的录入、统计、分析先建立客户分类档案总账、应收供应商分类便于进行业务数据的统计、分析先确定对供应商分类然后确定编码方案总账、应付供应商档案便于进行供应商管理和业务数据的录入、统计、分析先建立供应商分类档案总账、应付地区分类针对客户/供应商所属地区进行分类，便于进行业务数据的统计、分析先建立地区分类档案总账、应收、应付基础档案设置╬财务信息会计科目设置企业核算的科目目录先设置科目编码方案及外币总账、工资、固定资产、应收、应付凭证类别设置企业核算的凭证类型总账、工资、固定资产、应收、应付外币设置企业用到的外币种类及汇率所有子系统项目目录设置企业需要对其进行核算和管理的对象、目录可将存货、成本对象、现金流量直接作为核算的项目目录所有子系统基础档案设置╬收付结算结算方式资金收付业务中用到的结算方式。总账、应收、应付付款条件设置企业与往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法应收、应付开户银行设置企业在收付结算中对应的开户银行信息应收、应付