银行外汇工作总结范文

银行外汇工作总结范文第一篇范文：银行外汇会计工作总结银行外汇会计工作总结(文选)第二章1、某客户将其活期外汇存款5000美元转存定期外汇存款。借：活期外汇存款usd5借：现金usd1000.00贷：外汇买卖usd1000.00借：外汇买卖rmb8贷：xx科目b外币异种货币套汇1.某银行收到纽约联行划来某企业贸易款项借：外汇买卖gbp10000.00贷：汇出汇款gbp10000.00000.00贷：定期外汇存款usd5000.002、某外、侨、合资企业以美钞usd10000存入其存款账户。借：现金usd10000.00贷：外、侨、合资企业活期存款usd10000.003、发放给某进出口公司短期美元贷款30000，直接支付进口货款。借：短期外汇贷款usd30000.00贷：存放港澳及国外同业usd30000.004、某银行出纳某日庆典库存现金发现长款usd100.00，经查找无果，挂账待查。借：现金usd100.00贷：应付及暂收款项usd100.005、中国银行某支行解讫一笔香港分行的汇入汇款usd4000.00。借：汇入汇款usd4000.00贷：外、侨、合资企业活期存款usd4000.006、某客户从外汇长城卡中支取现金usd800.00。借：信用卡备用金存款usd800.00贷：现金usd800.00第三章外汇买卖1.1997年1月27日，某归侨持美元现钞usd1000.00来银行兑换人民币，当日美元的钞买价是809.07%。090.70贷：现金rmb8090.702.1997年2月18日，某外贸进出口公司需电付国外一笔贷款500000.00美元，持有关有效凭证到某银行购汇支付。当日人民币挂牌汇价是美元汇卖价831.06%借：进出口企业或其存款某外贸公司户rmb4155300.00贷：外汇买卖rmb4155300.00借：外汇买卖usd500000.00贷：汇出汇款usd500000.003.1997年x年x日，某分行所持有的结算周转外汇降到了核定的下限一下，差额为gbp1000000.00英镑，经总行授权，可通过外汇交易市场购入不足。外汇交易市场的人民币牌价为1406.03%借：同城人民银行往来gbp1000000.00贷：外汇买卖gbp1000000.00借：外汇买卖rmb14060300.00贷：同城人民银行往来rmb14060300.00一、套进套出外币数额一头不固定的核算借：xx科目a外币贷：外汇买卖a外币借：外汇买卖人民币贷：外汇买卖人民币借：外汇买卖b外币usd500000.00，因该企业在银行开立的是“外、侨、合资企业或其存款”港元户，所以银行将报单美元套成港元收入企业港币存款户。假定该转账日美元汇买价为828.58%，港币汇卖价为107.40%。借：港澳及国外联行往来纽约分行usd500000.00贷：外汇买卖usd500000.00借：外汇买卖rmb4142900.00贷：外汇买卖rmb4142900.00借：外汇买卖hkd3857488.00贷：外、侨、合资企业活期存款某企业hkd3857488.002.某企业从其存在银行的“外、侨、合资企业活期存款”法国法郎户支取款折成英镑gbp10000.00，汇付国外非贸易款项。假定当日法国法郎和英镑的牌价分别为：frf100=rmb158.00-158.63，gbp100=rmb1400.42-1406.03借：外、侨、合资企业活期存款frf88989.20贷：外汇买卖frf88989.20借：外汇买卖rmb140603.00贷：外汇买卖rmb140603.002.某外宾以美元现钞usd1000要求汇往纽约。当日牌价为：usd100=rmb828.58-831.06，钞买价为809.07%借：现金usd1000.00贷：外汇买卖usd1000.00借：外汇买卖rmb8090.70贷：外汇买卖rmb8090.70借：外汇买卖usd973.54贷：现金usd973.542.某企业以其“外、侨、合资企业活期存款”日元户支款，兑成日元现钞10000元，以备该企业出国谈判人员旅途用。该日牌价为：jpy100=rmb7.14990-7.1776，钞买价为6.9886%。借：外、侨、合资企业活期存款jpy10040.00贷：外汇买卖jpy10040.00借：外汇买卖rmb717.76贷：外汇买卖rmb717.76借：外汇买卖jpy10000.00贷：现金jpy10000.00二、套进套出外币数额两头固定的核算1.某银行应某企业申请委托香港某代理行代收非贸易款英镑gbp5000.00，收妥后，该代理行以等值美元报单usd8480.02划收该行，收到报单后，经审核折合率无误，当日牌价usd100=rmb828.58-831.06，gbp100=rmb1400.42-1单，分录反向）中国银行上海市静安支行收到中国银行广州分行营业部寄来的邮划贷方报单，审核无误后，收入开户单位外资百货公司外汇账户，金额usd10000.00.借：全国联行外汇往来usd10000.00额usd30000.00。广州分行：借：全国联行外汇往来文昌支行usd30000.00贷：外汇专户活期存款usd30000.00文昌支行：借：全国联行外汇往来湖南省贷：应付开出信用证款项业务发生进口付汇：借：进出口企业活期存款贷：系统外汇买卖借：系统外汇买卖贷：全国联行外汇往来借：应付开出信用证款项贷：应收开出信用证款项406.03，将报单美元套成英镑gbp5000.00，收入企业“外、侨、合资企业活期存款”英镑户。方法一：第一种借：存放港澳及国外同业usd8480.02贷：外汇买卖usd8480.02借：外汇买卖rmb70263.00汇兑损益rmb37.75贷：外汇买卖rmb70301.50借：外汇买卖gbp5000.00贷：外、侨、合资企业活期存款gbp5000.00方法二：比价法p58借：存放港澳及国外同业香港某代理行usd8480.02贷：外汇买卖usd8480.02借：外汇买卖rmb70263.75贷：外汇买rmb70263.75借：外汇买gbp5000.00贷：外、侨、合资企业活期存款gbp5000.00第四章1．中国银行广州分行营业部收到某三资企业提交的汇款凭证，要求汇给在中国银行上海市静安支行开户的外资百货公司货款usd10000.00.借：外、侨、合资企业活期存款usd10000.00贷：全国联行外汇往来usd10000.002.收到贷方报单收到湖南分行外汇邮划贷方报单及有关附件，经审核发现，收报行行号为47806，名为海南省文昌支行，附件肯定为广州省某外事企业，报单金中行usd30000.00贷：全国联行外汇往来广州分行usd30000.00全国电子联行往来账业务处理往账业务——借记业务借：全国电子联行往账贷：xx科目来账业务——借记业务借：xx科目贷：全国电子联行往账港澳及国外联行往来收到“请贷记”报单时：借：有关科目贷：港澳及国外联行往来第五章代理行往来出口收汇：经办行向总行索偿时：借：应收即期/远期信用证出口款项贷：代收即期/远期信用证出口款项或者：借：应收出口托收款项贷：代收出口托收款项总行经审核无误后下划：借：港澳及国外同业存款贷：全国联行外汇往来进口付汇业务发生进口开证时：借：应收开出信用证款项总行收到业务发生报单：借：全国联行外汇往来贷：港澳及国外同业存款第六章外汇存款业务核算第二节单位外汇存款存款核算借：现金贷：外汇买卖借：外汇买卖贷：外汇买卖借：外汇买卖贷：外、侨、合资企业活期存款支款核算支取外钞借：外、侨、合资企业活期存款贷：外汇买卖借：外汇买卖贷：外汇买卖借：外汇买卖贷：现金支取原币借：外、侨、合资企业活期存款贷：汇出汇款定期存款：借：有关科目贷：单位定期外汇存款定期取款：借：单位定期存款贷：有关科目或借：单位定期存款贷：汇出汇款或其他有关科目或借：单位定期存款贷：单位定期存款利息一次计付本息支取：借：单位定期存款xx单位利息支出贷：有关科目续存借：单位定期存款利息支出贷：单位定期存款汇买卖借：外汇买卖贷：现金定期外汇存入——借：现金或其他有关科目贷：定期外汇存款支取人民币现金——借：人民币特种存款人民币贷：现金人民币支取款转存其他账户——借：人民币特种存款人民币贷：有关科目存款账户人民币当年定期外汇存款的应付利息借：利息支出贷：应付利息次年存款到期借：单位定期存款xx单位应付利息贷：有关科目第二节个人外汇存款1、开户：存入现钞——借：现金贷：活期外汇存款汇入汇款等形式——借：汇入汇款或其他有关科目贷：活期外汇存款2、支取外币现钞——借：活期外汇存款贷：现金支款汇往港澳及国外——借：活期外汇存款外币贷：汇出汇款外币同时按规定计费借：现金或其他有关人民币存款科目人民币贷：手续费收入汇费或开证费收入人民币业务费用邮电费支出户人民币兑取人民币现金——借：活期外汇存款贷：外支取——借：定期外汇存款应付利息贷：现金或定期外汇存款第四节人民币特种存款以外钞存入——借：现金外币贷：外汇买卖外币借：外汇买卖人民币贷：人民币特种存款人民币从外币存款户转存——借：活期外汇存款或其他有关科目外币贷：外汇买卖外币借：外汇买卖人民币贷：人民币特种存款人民币以汇入汇款等形式——借：汇入汇款或其他有关科目外币贷：外汇买卖外币借：外汇买卖人民币贷：人民币特种存款人民币取款取款转存外汇存款账户——借：人民币特种存款人民币贷：外汇买卖人民币借：外汇买卖外币贷：活期外汇存款或其他有关科目支取外币现钞——借：人民币特种存款人民币贷：外汇买卖人民币借：外汇买卖外币贷：现金外币支取款汇往港澳及国外——借：人民币特种存款人民币贷：外汇买卖人民币借：外汇买卖外币贷：汇出汇款外币手续费：借：人民币特种存款人民币贷：手续费收入汇费收入人民币业务费用邮电费支出户人民币主管会计工作总结时光飞逝，日月如梭，转眼间我在主管会计岗位工作已经一年了，在这一年里，在各级领导和同事们的帮助、支持、配合下，我顺利完成了各项工作任务。按照支行工作部署和工作安排，加强业务知识的学习，认真履行会出辅导职责，促进了会计工作规范化、制度化。现将工作汇报如下：一、强化学习、严于律己，努力提高自身素质作为一名新任主管会计，必须不断地学习，不断地更新知识，才能提高自己的理论水平和业务能力。因此，我认真学习了各类金融法律、法规以及会出规章制度，从而拓宽了知识面，开阔了视野，为干好本职工作打下了基础。我一直告诫自己：在工作中要勤勤恳恳、任劳任怨，不怕多做事，不怕多吃亏。在今年新系统上线的过程中，我有幸被选派到省里学习，回来后又组织了相关培训，通过近一个月的锻炼，自身业务素质得到了提升，为顺利实现核心系统上线打下了坚实的基础。二、以优质服务为主线，立足本职、争做业绩作为主管会计，协助行长做好内勤管理，做好优质文明服务是一项日常工作。在工作中，我积极主动跟前来办理业务的客户沟通交流，不断营销各类金融产品，千方百计筹措资金。我与内勤的同事们一道，时时注意服务的言行，热情对待每一位客户，耐心细致地做好解释，做好优质服务工作。2021年，我个人组织存款300余万元，组织内勤员工拦截清收不良贷款本息10万多元，较好地完成了各项工作任务。三、加大管理力度，认真做好会出辅导、案件防控等工作作为一名主管会计，必须要有较强的责任心，在工作中以身作则，带头遵守规章制度。加大对柜员管理、大额资金管理、账户管理、重空凭证管理、现金管理、联行往来等规章制度检查力度，遏制和杜绝了各类案件的发生，实现了“零”发案率的目标，确保了全年无事故的发生。组织临柜人员学习业务知识，对会出工作进行细致检查、认真辅导，发现工作中有违规违纪和失误之处，当面指出，及时化解经营风险，防止案件发生。四、转变工作职能，做好管理工作新系统的上线及平稳运行，让主管会计从繁重的统计报表中解脱出来，除了日常的营业外，我们的工作重心已逐步转到业务辅导、内部管理上来。我注意研究新系统上线带来的变化，并提出了一些有针对性的工作方法和建议，得到了运用与采纳，有效地提高了工作效率。纵观全年的工作，尽管我个人取得了一些成绩，