ERP供应链练习资料(三)

1用友ERP-U872供应链培训练习实验一目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。实验内容：1.核算体系的建立1.1启动系统管理，以“Admin”（密码为空）的身份进行注册。1.2增设三位操作员（权限—用户）：201李明,202王丽，203张平。1.3建立账套信息（账套—建立）1.3.1账套信息：账套号：872，账套名称：“供应链管理”，2账套语言、账套路径为默认启用会计期：2009年7月1.3.2单位信息：单位名称为“用友软件公司”1.3.3核算类型：企业类型为“工业”，行业性质：“2007年新会计制度科目”账套主管：“201李明”按行业性质预置科目31.3.4基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。1.3.5编码方案:A科目编码42222B部门编码的方案为22C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为22E结算方式的编码方案为2F客户分类和供应商分类的编码方案为2222G其他编码项目保持不变数据精度：其他保持系统默认设置(2位)41.4模块启用：启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收款管理”、“应付款管理”、“总账”系统。启用日期为2009-7-011.5分配操作员权限：（系统管理—权限—权限）5操作员王丽：拥有“公用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”,“总账”中的所有权限。操作员张平：“公用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．注：先选择账套“003供应链管理”，再选择人员“202王丽”，然后点击“修改”按钮，在右边的列表框中进行相应的选择，选择完点击“保存”按钮。2.定义各项基础档案：可通过企业门户中的“基础设置”，选择“基础档案”，来增设下列档案。2.1定义”部门档案”（基础档案—机构人员—部门档案）：01.营业中心、02.管理中心、03.制造中心、营业中心下分：0101.采购部、0102.销售部管理中心下分：0201.财务部、0202.人力资源部制造中心下分：0301.一车间、0302.二车间62.2定义“人员档案”（基础档案—机构人员—人员档案）：人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员业务或费用部门010101李平女在职人员采购部是采购部010201王丽女在职人员销售部是销售部2.3定义“客户分类”（基础档案—客商信息—客户分类）：01.批发、02.代销、03.专柜、04.零售2.4定义“客户档案”（基础档案—客商信息—客户档案）：客户编码客户简称所属分类税号所属银行开户银行账号是否默认值0101华宏公司批发310003154工行112是0102昌新贸易公司批发310108777中行中行南京分行567是0201精益商行代销315000123建行158是0301利氏公司专柜315452453招行招行大连分行763是说明：在U861软件中，添加新的客户档案时，应先把除“开户银行”、“账号”、“默认值”三项外其他资料录入完整保存退出后，再次进入该客户档案，方可选择“银行”录入相关资料。2.5定义“供应商分类”（基础档案—客商信息—供应商分类）：01.原料供应商、02.成品供应商2.6定义“供应商档案”（基础档案—客商信息—供应商档案）：供应商编码供应商简称所属分类税号0101金陵商行原料供应商3108213850102建昌公司原料供应商3148257050201泛美商行成品供应商3184782280202艾德公司成品供应商3104880082.7定义“存货分类”（基础档案—存货—存货分类）：72.8计量单位分组（基础档案—存货—计量单位）：编号组名类别01数量无换算操作：“分组”——“增加”2.9定义“计量单位”（基础档案—存货—计量单位）：计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别01盒数量无换算02台数量无换算03个数量无换算04千米数量无换算操作：“单位”——“增加”82.10定义“存货档案”（基础档案—存货—存货档案）：存货编码存货名称所属类别计量单位税率存货属性010100101PIII芯片芯片盒17外购，生产耗用01010020140G硬盘硬盘盒17外购，生产耗用，外销，内销010200117寸显示器显示器台17外购，生产耗用，外销，内销0103001键盘键盘个17外购，生产耗用，外销，内销0104001鼠标鼠标个17外购，生产耗用，外销，内销0201001计算机计算机台17自制，外销，内销03010011600K打印机打印机台17外购，外销，内销04001运输费应税劳务千米7外购，外销，内销，应税劳务说明：存货属性中的“外销”、“内销”在U861软件中为“销售”2.11设置“会计科目”（基础档案—财务—会计科目）：“应收账款（1122）、预收账款（2203）”设为“客户往来”“应付账款（2202）、预付账款（1123）”设为“供应商往来”操作：选中相应科目——“修改”——“修改”——选择“客户往来”或“供应商往来”——“确定”即保存2.12选择凭证类别为“记账凭证”（基础档案—财务—凭证类别）操作：选中“记账凭证”——“确定”——“退出”2.13定义“结算方式”（基础档案—收付结算—结算方式）：01.现金结算，02.支票结算，03.汇票结算2.14定义“本企业开户银行”（基础档案—收付结算—本单位开户银行）：92.15定义“仓库档案”（基础档案—业务—仓库档案）：仓库编码仓库名称计价方式001原料仓库全月平均002成品仓库全月平均003外购品仓库全月平均2.16定义“收发类别”（基础档案—业务—收发类别）：注：入库的收发类别为“收”，出库的收发类别为“发”102.17定义“采购类型”（基础档案—业务—采购类型）：01.普通采购，入库类别为“采购入库”2.18定义“销售类型”（基础档案—业务—销售类型）：01.经销、02.代销，出库类别均为“销售出库”2.19增加会计科目（基础档案—财务—会计科目）：140601委托代销商品实验二目的与要求:掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。实验内容：一、设置基础科目：（一）设置“存货科目”（存货核算—初始设置—科目设置—存货科目）：存货分类存货科目原材料库原材料（1403）产成品库库存商品（1405）外购品库库存商品（1405）（二）设置“对方科目”（存货核算—初始设置—科目设置—对方科目）收发类别对应科目暂估科目采购入库材料采购（1401）材料采购（1401）产成品入库生产成本（5001）盘盈入库待处理财产损益（1901）销售出库主营业务成本（6401）11（三）设置应收系统中的常用科目（财务会计—应收款管理—设置—初始设置）：基本科目设置：应收为1122（应收账款），预收科目为2203（预收账款），销售收入科目为6001（主营业务收入），税金科目为22210101（销项税额）。结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。坏账准备设置：坏账准备科目为1231（坏账准备），期初余额为10000元，提取比率为0.5%。操作：填写完后点击“确定”即保存调整“选项”：将“坏账处理方式”设置为“应收余额百分比法”。操作：“应收款管理”——“设置”——“选项”，点“编辑”进行修改（四）设置应付系统中的常用科目（财务会计—应付款管理—设置—初始设置）基本科目设置：应付为2203（应付账款），预付科目为1123（预付账款），采购科目为1401（材料采购），税金科目为22210102（进项税额）结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002。二、期初余额的整理录入：（一）期初货到票未到数的录入（供应链—采购管理—采购入库—采购入库单）：注意：在“期初记账”前录入的采购入库单及采购发票均属于采购期初数据。公司在2009-7-01建账时有以下业务未处理完成，即期初数据：2009/6/25采购部李平收到金陵商行提供的40G硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。注:录完期初数据后进行期初记帐：【设置】→【采购期初记帐】（二）期初发货单的录入（供应链—销售管理—设置—期初录入—期初发货单）：2009/6/28销售部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。（销售类型：经销）发货单保存后应审核。12（三）在《存货核算》初始化，将选项中的暂估处理方式改为单到回冲（供应链—存货核算—初始设置—选项—选项录入），并录入各仓库期初余额（供应链—存货核算—初始设置—期初数据—期初余额）。仓库名称存货名称数量单价原料仓库PIII芯片7001200原料仓库40G硬盘200820成品仓库计算机3804800外购品仓库1600K打印机4001800注:录完期初数据后进行期初记账（四）在《库存管理》录入各仓库期初库存（供应链—库存管理—初始设置—期初结存）：仓库名称存货名称数量原料仓库PIII芯片700原料仓库40G硬盘200成品仓库计算机380外购品仓库1600K打印机400操作：先选择仓库，然后点击“修改”，再点击“取数”，系统自动会从存货核算模块取数，接着点击保存按钮，最后进行“审核”。（五）《应收款管理》期初余额的录入（财务会计—应收款管理—设置—期初余额）：期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000元。（以应收单形式录入）操作：财务会计—应收款管理—设置—期初余额，点“确定”，再点“增加”，“单据名称”选择“应收单”（如下图），填些相应内容再保存。13（六）《应付款管理》期初余额的录入（财务会计—应付款管理—设置—期初余额）：期初余额中涉及到金陵公司的余额为5000元。（以应付单形式录入）操作步骤同上（七）录入总账系统各科目的期初余额：（财务会计—设置—期初余额）：科目编码科目名称方向期初余额1122应收账款借25,0001401材料采购借-80,0001403原材料借1,004,0001405库存商品借2,544,000142202应付账款贷5,0004103本年利润贷3,478,0001231坏帐准备贷10000说明：应收账款的单位为华宏公司，应付账款的单位为金陵公司，录入“应收账款”和“应付账款”时需要录入“往来明细”，否则对账会不平。期初数据录入完成后，利用“工具栏”上的“对账”、“试算”功能，在对账正确并试算平衡后才可做下一步。期初试算平衡结果应该是：资产+成本=3483000=负债+损益+权益。（八）库存管理参数设置（供应链—库存管理—初始设置—选项—专用设置）：“自带出单价的单据”里，选择“采购入库单”、“销售出库单”、“产成品入库单”、“材料出库单”、“其他入库单”、“其他出库单”、“调拨单”。（九）存货核算参数设置（供应链—存货核算—初始设置—选项—选项录入）：“核算方式”中，“零成本出库选择”、“入库单成本选择”、“红字出库单成本”均选择“手工录入”，“销售成本核算方式”选择“销售出库单”。（十）账套备份。实验三《采购管理》目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询实验内容：(注：以下练习如无特别说明其单价均为不含税单价)注：将系统时间调为2009年7月31日，保存单据时请注意修改各笔业务的发生日期！15业务一：1．2009/7/01业务员李平向建昌公司询问键盘的价格95元/个，觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300个。业务员据此填制请购单。2．2009/7/02上级主管同意向建昌公司订购键盘300个，单价为95元，要求到货日期为2009/7/05。3．2009/7/05收到所订购的键盘300个。填制到货单。4．2009/7/05将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。5．当天收到该笔货物的专用发票一张，发票号为1002。6．业务部门将采购发票交给财