总经理离任审计报告

总经理离任审计报告第一条：同志离任审计报告-关于公司同志离任专项审计报告根据集团董事会的统一安排，内部审计总部组织相关人员于2015年4月13日-17日，赴公司，对公司总经理同志2009年8月至2015年3月任职期间的经营活动和财务状况，进行离任经济责任审计，我们根据国家有关财经法规及集团颁布的相关财务制度和内部管理要求，实施内部审计，并对审计情况发表相关意见。一、公司的基本情况：公司现处于未开业的状态，公司所建项目中的基础设施已基本完工，累计完成投资万元。1、已建成的工程项目有：。2、在建工程项目有：。二、同志基本情况：2009年至今，现任三、经营公司财务状况(结止2015年3月)：1、公司总资产万元,其中:银行存款万元,固定资产万元(累计折旧万元),在建工程万元，其他应收款万元（主要是代扣员工个人公积金和预付歇马供电所电费）。2、公司负债总额万元,主要是其他应付款万元（主要系应付集团公司往来款万元，金垦公司工程款万元），总资产负债率35%。3、公司所有者权益总额万元,其中:实收资本万元,未分配利润红字万元。4、工程情况：累计工程管理费用万元，其中工资万元、职工福利教育工会经费万元、劳动保护老保险万元、办公费万元、招待费万元、低值易耗品万元、差旅费万元、汽车费万元、租赁费万元、水电费万元、保险费万元、其他万元、劳保万元。5、经营费用情况：累计经营产生费用万元，其中销售费用万元、管理费用万元（工资万、折旧费万元、董事会费万)，财务费用万元。四、任职期间存在问题：1、资产管理存在管理缺陷。（1）2015年4月13日现金盘点时有万现金，为当天取出，库存现金额度超过现金限额5000元的规定，现金盘点发现比账上多7分钱，账实不符。(2）低值易耗品的购买程序不完善，部分采购有部门申购单，部分采购未履行申购，管理口径不一致，不符合财务内控管理要求。(3）同志已离任，公司为其购买的物品，并未履行必要的交接手续。2、内部控制存在执行缺陷。（1）员工工资调整（8名人员转正，每人涨200元；一名人员调薪，涨400元）只有部门领导和总经理签字，未按集团公司制定的《职工薪酬管理制度》向集团公司报批；（2)物品入库单与出库单不齐全，如(3)部分报销的发票没有正确开具公司名称或者开具的是个人发票，如（4）银行开户未按公司《财务管理制度》履行相关的审批程序。3、财务管理存在问题。（1）截至2015年3月31日管理人员职工薪酬累计发生362.49万（工资316.49万，五险一金46万），按照审计要求已调整到费用48万，还剩314.49万未调整，通讯费及办公室用品的费用累计发生金额分别为12.9万、12.7万，三者合计金额为340.09万，放在在建工程科目中核算，未按照《财务管理制度》把非资本性支出区分出来放在期间费用。(2）截至2015年3月31日员工生活费累计发生万，对食堂生活费缺少必要的台账管理。4、付款审批程序存在明显缺陷。（1）存在实际支付金额超过审批付款金额的情况，如实付与审批单不一致。（2）存在审批单上未见审批人签字的情况，如(3）存在折分付款审批以逃避监管情况，如5、工程管理存在管理缺陷：（1）部分零星工程项目没有签定工程施工合同（2）部分工程施工合同金额超过限额没有经过预算审计，如（3）部分合同签定不规范：部分合同没有签署时间、没有开工、竣工时间，如(4）部分工程竣工后，没有及时进行工程结算审计。如（5）部分合同签定审批单领导签字不规范，如（6）工程结算金额超过预算金额、合同金额的现象比较普遍，有的超过60%以上。如五、总体评价：根据《2014年经营管理目标责任书》各项指标规定，同志2014年任期内部分建设项目未完成。在同志任职期间，在所有重大方面尚未发现公司及其本人对国家有关财经法规未得到遵循的情况。在任职期间公司内部各项管理制度得到健全和完善，但制度执行上存在缺陷。六、附件:1、截至到2015年3月份的资产负债表、累计利润表、2009年-2014年期间费用汇总表、2009年-2015年3月工程管理费用汇总表。2、同志述职报告。内部审计总部二〇一五年四月廿四日篇二：总经理离任审计述职报告(4)干部离任审计述职报告尊敬的审计监察组各位领导、各位员工代表：从我2008年6月份来到这片热土到今年因为岗位调整回到西安已经四年多了。回想四年的工作历练和岁月征程，我思绪万千，感触颇深，这里承载着我们一个团队的责任、奋斗、成长、战绩，更承载着我们每一个石油人的信念、追求、情感、荣誉！四年来，在集团公司党委、集团公司的正确领导下，我们齐心协力，团结奋斗，挑战困难，一切从零开始艰辛创业，实现了各个阶段的各项目标。四年来，我们深入研究，优化部署，着力推进区域勘探开发一体化，油藏评价取得突破成果。四年来，我们科技建产，高效组织，聚精会神搞建设，产能建设高效运行；四年来，我们精细管理，强化注水，一点一滴增产夺丰收，磨刀石上闹革命。四年来，我们众志成城，严防死守，有效的保卫扩大了油田生产与油区矿权。四年来，我们警钟长鸣，高度防范，保证了安全生产的平稳局面。四年来，我们紧了又紧，严密控制，一心一意谋取低成本发展。四年来，我们坚持双赢，团结一心，营造了良好的内外部工作环境。特别是四年来，我们和广大干部员工手拉手，肩并肩，一起经历了奋斗的艰辛，享受了成功的喜悦，在与天斗、与地斗，与各种困难斗争的过程中建立了非常深厚的情意，以及共同的使命感、责任感、成就感、欣慰感。我们不能忘记朝夕与共、荣辱与共、患难与共的深厚情感，我们不能忘记齐心克难、齐心攻关、齐心团结的铁石默契，我们不能忘记开发好、建设好、管理好五蛟油田的铮铮誓言，我们不能忘记热爱团队、忠诚团队、奉献团队的无悔选择！在此，我向集团公司党委、集团公司、集团领导以及公司各部门领导对我多年来工作的支持、帮助和指导表示衷心的感谢，向全体干部员工的辛勤劳动、无私奉献表示深深的敬意！现将我四年来的工作述职如下，请审计监察组各位领导、各位员工代表审议！一、取得主要工作业绩（一）产能建设成果丰硕喜人。自单位2008年组建成立以来，我们克服人员紧缺、用工多样、矿权争议频繁、优质储量不足、生产组织难度大、安全环保风险高等诸多困难，一切从零起步，超常规组织，快节奏启动，精细化管理，迅速掀起了建产高潮，促使油田快速成长为集团超低渗透油田开发的后起之秀。累计完成产能建任务22万吨，发现了3个侏罗系油藏和三叠系多套油层组，新增探明含油面积55.37平方千米，新增探明地质储量3396.78万吨，新钻井265口，配套完成了30万吨产能建设工作量，并为集团扩大建产50万吨的奠定了坚实的资源基础。（二）矿权保护拓展卓有成效。2008年以来，我们按照“立足和谐，讲究策略，维护矿权，守住地盘，拓展空间，突破难点，赢得主动”的工作思路，从油田南试验区面积9.3平方公里矿权为出发点，锲而不舍，稳步推进，逐步巩固了集团油田矿权，特别是在近年来激烈的矿权之争夹缝中，争抢矿权面积29.8平方公里，将矿权面积从66.9平方公里扩大到96.7平方公里，拓展了集团的续发展空间。（三）示范油田创建取得突破。积极引入“标准化设计、模块化建设、数字化管理”的建设理念，完成了白181等3个井区的数字化配套建设，建成了集团第一个数字化油田；根据不同区块、不同层系、不同类型储层的特点，大胆开展储层改造工艺创新，走出了超低渗油藏科学效益开发的新路子；推动质量管理体系水平再上新台阶，推动安全建产、清洁建产、文明建产，油田稳步迈入现代化科技环境友好型油田。项目组在示范油田建设中形成的《精细化管理，效益化开发，打造数字化绿色生态油田----油田20万吨产能建设工程项目管理成果》2011年荣获全国第六届工程项目管理二等奖，为国内同行树立了典范。（四）原油生产年年超计划完成。2008年以来，我们始终以“采油人的天职就是多拿油”为己任，以“稳得住、上得去、管得好”为奋斗目标，持续优化指挥系统、产量监控系统和生产支撑系统，大力实施“老井稳产、措施增产、新井投产”三大重点工程，积极解决了繁重的生产建设任务、紧缩的操作成本、复杂的油区治安环境和日益突出的老油田稳产开发难题，牢牢把握原油生产的主动权，确保了原油产量的快速攀升。（五）油田开发良性全线飘红。围绕“降低自然递减”这个中心，持续完善油田开发管理体系，重点抓好精细注水和工艺配套两大工程，狠抓油藏平面、剖面治理，加强井区技术力量和现场管理，提高注、采、输系统效率，实现了油田开发持续稳定。（六）效益业绩目标全面实现。在产能建设项目上，集团公司下达万吨产能建设投资计划4500万元，实际万吨产能建设完成4116.53万元，严格控制在计划范围之内。在作业区收入利润及预算执行方面，每年收入利润超额完成、操作成本在计划范围内运行，实现了效益开发的目标。（七）精细管理深化落地有声。全面推行“精细化管理”，对重点工作实行跟进考核管理，成立了老油田稳产、措施增油、注水管理、隐患治理、数字化建设、成本管控6个精细化工作小组，与机关组室负责人签订重点目标责任书，步步靠实管理措施，逐级落实任务职责，促进以强化注水、措施挖潜、技术增产、节能降耗、安全生产等重点生产任务的完成，实现了油田开发精细化管理、安全环保精细化作业、采油成本精细化管控、基础工作精细化雕琢，确保了全年业绩目标的顺利实现。（八）打造了长实陇东形象品牌。在实践中培育了“目标一致、苦乐与共、锲而不舍、精益求精”的团队精神，助推了五蛟油田的快速发展。所在单位1人荣获“中石油劳动模范”荣誉、6人获得油田公司级荣誉，10人荣获长庆油田陇东油区劳动竞赛先进个人，单位连续四年荣获“庆阳市油区治安综合治理先进单位”、“庆阳市和谐模范油区创建先进单位”和“庆阳市纳税明星企业”殊荣，为集团争得了荣誉，树立了良好内外部形象。二、所做主要工作回顾（一）抓班子建设，发挥整体功能。始终坚持抓思想、抓作风、抓素质建设不动摇，始终做到统一思想认识、统一组织管理，统一目标任务，始终做到“工作上分、目标上合，职务上分、行动上合，分工上分、思想上合”，时时刻刻讲政治，事事处处讲原则，从而使领导班子始终保持了奋发向上、团结协作的氛围，成为了带领广大员工的坚强集体。（二）抓整章建制，促进管理升级。建立健全了生产管理运行管理各项制度，坚持“日沟通、周例会、月分析、年总结”的日常管理体制；建立干部、骨干人员的考评体系，动态管理，能者上，庸者下，从而形成了良好干事的氛围；严把“队伍准入、招投标、合同签订、设计审批、物资采供、工程结算”六道关口，筑牢防腐大堤；坚持一把手负责，层层签订责任书，严格检查考核，逐级落实责任，确保了安全生产、经营管理、综合治理等各方面重点工作有效落实，全员执行力全面提升。（三）抓地质研究，确保开发效果。坚持“整体部署、分类实施、持续研究、及时调整”的原则，针对各油藏开发现状，加大研究力度，坚持“五个对比”（岩性、物性、电性、含油性、试油试采情况对比），追求油层稳、厚、连通，圈定建产有利区域，确保了产建效果；全面实施“139”稳产上产综合管理工程，建立了围绕油藏管理的“一个中心，三个着眼点，九个管理体系”的长效机制，确保了油田长期稳产上产。（四）抓方案优化，不断提高单产。狠抓了日常随钻跟踪工作，切实做到方案“三个加强”：加强区域开发方案地质研究。从沉积环境、砂体展布、储层物性等方面入手，分析产建区块潜在地质风险，不断优化方案部署，及时调整建产方向，降低产建风险；切实加强单井随钻方案分析，坚持做到对每口新井电测、试油、试采资料进行综合分析，对可能带来的油藏变化进行预测，及时指导钻机调整；切实加强与研究院技术人员的沟通联系，不定期进行分析交流开发方案，及时掌握产建动向和信息，提高认识水平；积极开展新工艺新技术方案试验，努力提高单井产量。（五）抓激励培训，提升全员素质。在薪酬分配上，确保奖金分配向生产一线倾斜、向关键岗位、艰苦岗位、边远井区倾斜；在季度奖金分配中，全面推行“以产量保效益，以业绩挣薪酬”的分配思路；在井区层面，积极引导基层单位进行月度自检；在班组层面，实施了以分片承包集中运作的大班组管理模式；在员工层面，全面实