绩效考评指标及运用范本

。财务类考核/资金筹集管理考核/考核方法名财务类考核/资金筹集编码版本称管理考核/考核方法页次1/2修改状态1．财务部考核分值表考核对象：财务部考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）年度固定资产购置计划的审查编报情况5（2）年度固定资产购置计划完成情况10（3）年度公司资金预算审查编报情况5（4）年度公司筹资计划编报情况5（5）资金计划完成情况10（6）本部门日常资金使用计划编报情况5定量指标（1）筹资计划完成率35（2）筹资成本控制率25合计100参考评分方法（1）定性指标1）“年度固定资产购置计划的审查编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。2）“年度固定资产购置计划完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“年度公司资金预算审查编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。4）“年度公司筹资计划编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。5）“资金计划完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。6）“本部门日常资金使用计划编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标1）“筹资计划完成率”：以计划为基数，达到计划给30分；每超过计划1%则在30分基础上加1分，35分为上限；每低于计划1%则扣1分，扣完为止。2）“筹资成本控制率”：以计划为基数，达到计划给20分；每低于计划1%则在30分基础上加1分，25分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称财务类考核/资金筹集管理考核/考核方法编码版本页次2/2修改状态2．机电设备部考核分值表考核对象：机电设备部考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）固定资产购置申请审查情况10（2）固定资产购置计划完成情况85（3）本部门日常资金使用计划编报情况5定量指标合计100参考评分方法（1）定性指标1）“固定资产购置申请审查情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“固定资产购置计划完成情况”：优秀85分，良好60分，一般30分，差0分。3）“本部门日常资金使用计划编报情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期。财务类考核/货币资金使用管理考核/考核方法名称财务类考核/货币资金使用管理考核/考核方法编码版本页次1/1修改状态财务部考核分值表考核对象：财务部考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）货币资金收支计划的编制质量和检查力度10（2）各项货币资金控制制度的制定情况10（3）资金调度的满意程度5（4）备用金的管理质量5（5）贯彻执行各项政策法规、规章制度情况5（6）各项货币资金管理的管理水平5定量指标（1）货币资金收（支）计划实施差异率20（2）货币资金管理的账、实相符程度25（3）提供会计信息指标规定时限15合计100参考评分方法（1）定性指标1）“货币资金收支计划的编制质量和检查力度”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“各项货币资金控制制度的制定情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“资金调度的满意程度”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。4）“备用金的管理质量”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。5）“贯彻执行各项政策法规、规章制度情况”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。6）“各项货币资金管理的管理水平”：优秀5分，良好3分，一般1分，差0分。（2）定量指标1）“货币资金收（支）计划实施差异率”：以计划为基数，达到计划给15分；每高于（低于）计划1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于（高于）计划1%则扣1分，扣完为止。2）“货币资金管理的账、实相符程度”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给20分；每超过历史最佳水平1%则在20分基础上加1分，25分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。3）“提供会计信息指标规定时限”：以规定时限为基数，达到规定时限给10分；比规定时限提前1天则在10分基础上加1分，15分为上限；迟于规定时限1天则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期。财务类考核/存货管理考核/考核方法名称财务类考核/存货管理考核/考核方法编码版本页次1/6修改状态1．供应部考核分值表考核对象：供应部考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）日常责任完成情况10（2）满足生产需要情况10（3）存货合理储备量10（4）存货品种、质量、规格管理10定量指标（1）存货周转率20（2）库存存货损耗率10（3）购入优质品率10（4）购入不合格率5（5）节约资金5（6）材料采购成本降低率10合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“日常责任完成情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“满足生产需要情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。3）“存货合理储备量”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。4）“存货品种、质量、规格管理”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。（2）定量指标。1）“存货周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2）“库存存货损耗率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给6分；每低于历史最低水平1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。3）“购入优质品率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；比历史最佳水平提高1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。4）“购入不合格率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给3分；每低于历史最低水平0.5%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每高于历史最低水平0.1%则扣0.5分，扣完为止。5）“节约资金”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每高于历史最佳水平1%则在3分基础上加0.5分，5分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣0.5分，扣完为止。（如果存在淡旺季之分，选择历史数据时应该区分淡旺季）。6）“材料采购成本降低率”：以目标为基数，达到目标给6分；每低于目标1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于目标1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称财务类考核/存货管理考核/考核方法编码版本页次2/6修改状态2．总务后勤部考核分值表考核对象：总务后勤部考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）日常责任完成情况20（2）购入存货质量情况20定量指标（1）采购成本降低率20（2）库存（在用）损耗率10（3）费用降低率15（4）存货周转率15合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“日常责任完成情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。2）“购入存货质量情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。（2）定量指标。1）“采购成本降低率”：以目标为基数，达到目标给15分；每低于目标1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于目标1%则扣1分，扣完为止。2）“库存（在用）存货损耗率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给6分；每低于历史最低水平1%则在6分基础上加1分，10分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。3）“费用降低率”：以计划为基数，达到计划给10分；每低于计划1%则在10分基础上加1分，15分为上限；每高于计划1%则扣1分，扣完为止。4）“存货周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给10分；比历史最佳水平提高1%则在10分基础上加1分，15分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称财务类考核/存货管理考核/考核方法编码版本页次3/6修改状态3．分厂考核分值表考核对象：分厂考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标日常责任完成情况40定量指标在产品周转率60合计100参考评分方法（1）定性指标。“日常责任完成情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）定量指标。“在产品周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给50分；每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称财务类考核/存货管理考核/考核方法编码版本页次4/6修改状态4．生产计划部考核分值表考核对象：生产计划部考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标日常责任完成情况40定量指标（1）在产品周转率40（2）库存产成品损耗率20合计100参考评分方法（1）定性指标。“日常责任完成情况”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。（2）定量指标。1）“在产品周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给35分；每超过历史最佳水平1%则在35分基础上加1分，40分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。2）“库存产成品损耗率”：以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给15分；每低于历史最低水平1%则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于历史最低水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称财务类考核/存货管理考核/考核方法编码版本页次5/6修改状态5．营销中心各部考核分值表（各部通用）考核对象：营销中心各部考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）日常责任完成情况20（2）客户满意情况（存货管理方面）20定量指标产成品周转率60合计100参考评分方法（1）定性指标。1）“日常责任完成情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。2）“客户满意情况（存货管理方面）”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。（2）定量指标。“产成品周转率”：以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给50分；每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分，60分为上限；每低于历史最佳水平1%则扣1分，扣完为止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期（续）名称财务类考核/存货管理考核/考核方法编码版本页次6/6修改状态6．财务部考核分值表考核对象：财务部考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）各项存货制度的制定、执行或检查情况10（2）公司存货指标的分解落实情况20（3）核算的及时性、准确性40（4）报表及时性、完整性30定量指标合计100参考评分方法定性指标1）“各项存货制度的制定、执行或检查情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“公司存货指标的分解落实情况”：优秀20分，良好15分，一般8分，差0分。3）“核算的及时性、准确性”：优秀40分，良好30分，一般15分，差0分。4）“报表及时性、完整性”：优秀30分，良好25分，一般16分，差0分。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期。财务类考核/固定资产管理考核/考核方法名称财务类考核/固定资产管理考核/考核方法编码版本页次1/4修改状态1．机电设备部考核分值表考核对象：机电设备部考核时间：指标类别指标分值实际得分备注定性指标（1）固定资产管理制度的制定情况10（2）归口分级管理责任落实情况10（3）固定资产台账、卡片账的登记情况10（4）固定资产目录编制情况5（5）定期盘点情况5定量指标（1）生产设备的数量利用率10（2）生产设备的时间利用率10（3）设备能力利用率10（4）固定资产损耗率5（5）设备完好率5（6）固定资产产值率10（7）固定资产利润率10合计100总经理：财务总监：复核人：考核人：参考评分方法（1）定性指标。1）“固定资产管理制度的制定情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。2）“归口分级管理责任落实情况”：优秀10分，良好6分，一般2分，差0分。