天津天保电力有限公司物资采购管理办法1

1天津天保电力有限公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了规范天津天保电力有限公司（以下简称“公司”）物资采购管理工作，依据*****，特制定本办法。第二条本办法规定了公司采购需求及计划、竞价比选管理、直接委托管理、供应商管理、招标采购管理等要求。第三条本办法适用于公司及所属公司的物资采购管理。第四条本办法所称的“招标采购”是指购置金额在50万以上（含50万元）的物资（服务）采购。“竞价比选”是指购置金额在10万元以上（含10万元）至50万以内的物资（服务）采购。（含50万元）的物资（服务）采购。直接委托是指购置金额在10万元以内的物资（服务）采购。第二章管理职责第五条公司总经理。主要职责是：(一）负责竞价比选管理工作的最终审批;(二）负责直接委托管理工作的最终审批;(三）负责供应商管理工作的最终审批;(四）负责招标采购管理工作的最终审批。第六条技术工程部为采购管理的归口管理部门，主要职责是：(一）竞价比选管理具体工作；2(二）直接委托管理具体工作；(三）供应商管理具体工作；(四）招标采购管理具体工作。第七条办公室为行政办公类物质采购管理的归口管理部门，主要职责是：(一）竞价比选管理具体工作；(二）直接委托管理具体工作；(三）供应商管理具体工作。第八条各部门主要职责是：对采购计划进行会审、对供应商进行年度评价；配合物质购置部门准备相关材料，并开展相关工作。第三章管理内容与要求第一节管理流程与范围第九条本办法应依据的流程。采购需求及计划管理流程（见附件１）竞价比选管理流程（见附件2）直接委托管理流程（见附件3）供应商管理流程（见附件4）招标采购管理流程（见附件5）3第二节采购需求及计划管理第十条公司物资采购应按照计划执行，由申请部门指定专人组织实施。第十一条每年11月30日前，公司各部门编写本部门下“年度物资购置费用预算表”（见附件6），写清所购物品名称、规格、型号、数量等内容报财务经理汇总编制公司年度物资购置预算，经公司经理办公会批准实施。第十二条各部门每月底上报下月需购置的物资材料清单和办公用品采购计划，交办公室物资管理员汇总初审，经办公室主任审核，报总经理办公会审批。通过后，办公室物资管理员整理形成公司正式采购计划并转发物资采购管理部门。第十三条计划外物资的购置，各部门需填写“计划外购置物品申请表”（见附件7），报公司总经理批准后方可购置。第十四条物资采购管理部门根据采购计划选择采购方式实施。第三节竞价比选管理第十五条竞价比选工作准备包括两种情况:1.与甲方合同签订后，造价管理员汇总与甲方签订的合同工期、“工程量清单”（见附件8）、“设备清单”（见4附件9）及部门负责人确认后的技术要求等信息，进行整理汇总全部资料发给招标代理公司；2.购置部门提出物资(服务)采购时，购置部门项目负责人提供合同工期、“工程量清单”、“设备清单”及部门负责人确认后的技术要求等信息，造价管理员负责汇总全部资料发给招标代理公司。第十六条招标代理公司根据汇总资料编制“招标文件”初稿，造价管理员对“招标文件”初稿进行审核、修改、调整。第十七条“招标文件”经相关部门审核合格后，下发公司内各合格供方；第十八条造价管理员会同代理公司组织公司内部人员参加开标会，并对各单位编制的“投标文件”中技术、报价进行评价；第十九条招标代理公司编制“评标报告”，造价管理员对“评标报告”进行审核；第二十条招标代理公司在规定期限内下发中标通知书，造价管理员负责与中标单位接洽，协商合同签订工作；第二十一条造价管理员将“招标文件”、“投标文件”、“评标报告”等全套资料归档。第四节直接委托管理第二十二条直接委托工作准备包括两种情况:51.与甲方合同签订后，造价管理员整理汇总“工程量清单”、“设备清单”及部门负责人确认后的技术要求等信息，发给有意向的分包单位或设备厂家；2.相关部门提出物资(服务)采购时，相关部门项目负责人提供合同工期、“工程量清单”、“设备清单”及部门负责人确认后的技术要求等信息，造价管理员负责汇总全部资料发给招标代理公司。第二十三条报价单位按要求编制进行报价；第二十四条造价管理员接分包单位或设备厂家上报的“报价书”后填写“预、结算审查单”（见附件10），相关部门工程项目负责人依据“工程量清单”或“设备清单”，对“报价书”中的工作量部分进行审核并在“工程量审查意见”栏内签字确认，交造价管理员；第二十五条造价管理员依据《天津市安装工程预算基价》、《天津市建设工程计价办法》、《天津工程造价信息》、市场价格、图纸（如果有）、照片资料（如果有）等资料对“报价书”进行审核；第二十六条造价管理员审核完成后在“预结算件审查意见”栏内注明审核结果并签字确认。“预、结算审查单”经审核人（技术部副部长）审核并签字确认后，交相关部门部长审核；第二十七条相关部门部长审核后，造价管理员将分包单位或设备厂家上报的“报价书”、“预结算件审查意见”，6送造价公司进行最终审核，造价公司在审核过程中与造价管理员沟通，确定审定值后出具“审核报告书”；第二十八条造价公司出具四份“审核报告书”盖章后交造价管理员，经总经理审批后盖章。交分包单位盖章返回后，交造价管理员、财务、分包单位、造价公司各一份；第二十九条造价管理员将询价及报价文件归档。第五节供应商管理第三十条工程项目负责人收集供应商资料：具有独立法人公司、提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。第三十一条供电部、营销中心、安监部对供应商进行初步评价。评价内容包括：技术、质量、价格、交货。(一)在技术方面主要注重开发能力和发展能力；(二)在质量方面主要看质量控制的能力、质量体系稳定的能力；(三)在价格方面要看核算能力，看是不是只是简单的加法，或者说是不是只停留在比较简单的核算上；另外，就是从供应商的核算能力、稳定能力上看是否有降价的趋势；(四)在交货方面，一个是看准时的供货能力，另一个是看出现意外情况下的紧急供货能力。7第三十二条工程项目负责人根据初步评价，编制“合格供应商名录”（见附件11）。工程项目负责人将“合格供应商名录”报总经理审批第三十三条总经理审批，通过后工程项目负责人建立合格供方档案，包括：供方名称、注册地点、认证情况等。第三十四条工程项目负责人收集供应商业绩信息，包括：质量状况、供货情况、配合度、售后服务情况、价格水平等，进行登记备案。第三十五条供电部、营销中心、安监部对供应商进行年度评价工作。年度评价内容包括：价格、交货期、质量、服务、其它（财务或其他部门评价）。第三十六条工程项目负责人将供应商年度评价结果报经理审批。第三十七条总经理审批通过后。工程项目负责人将资料归档第六节招标采购管理第三十八条招标公告管理（一）工程项目概算批复后，对于确认公开招标项目，工程项目负责人负责委托该项目招标代理单位；（二）工程项目负责人配合并督促招标代理单位编制招标公告；8（三）公司各部门审批招标公告，若审批通过则公司办公室统一盖章确认招标公告；（四）工程项目负责人将招标公告递交代理单位；（五）招标代理单位网上发布招标公告；（六）公告发布5个工作日内，投标单位网上报名；（七）招标站确认是否满足三家及以上合格投标单位，若不满三家合格单位，则需增加延期工作环节。若满足要求，则可以开始招标文件编制工作；（八）招标代理单位发布延期公告，重新计算5各工作日，继续投标报名。第三十九条招标文件管理（一）工程项目负责人与招标代理单位合作完成工程项目招标文件编制工作并送交部长审核；（二）技术工程部部长审核招标文件，合格后才可公司内部会签；（三）公司各部门会签招标文件，通过后工程项目负责人将招标文件送交总经理审批；（四）总经理审批招标文件，审批通过后文件转交办公室；（五）办公室盖章确认招标文件；（六）工程项目负责人将招标文件递交代理单位；（七）招标代理单位项目负责人到招标站办理招标文件备案；9（八）招标代理单位向投标单位发售招标文件；（九）投标单位对所投标工程确认是否需要勘察现场；（十）如需勘察现场，工程项目负责人需组织投标单位勘察现场；（十一）投标单位确认对招标文件是否有疑义；（十二）如有疑义，工程项目负责人需组织投标单位现场答疑、澄清疑问并重新计算20个日历日。第四十条开标评标管理（一）招标站确定工程项目开标日期；（二）工程项目负责人及公司相关人员参加该自筹项目开标、评标，审核、确认评标报告等，初步确定中标单位；（三）管委会对公开招标项目进行审核；（四）项目审核通过后，招标站网上发布中标公示；（五）中标结果经网上公示合法后，招标站向中标单位下发工程中标通知书。第四十一条合同备案管理（一）工程项目负责人与中标单位协商项目合同条款；（二）工程项目负责人在天津市建筑市场监管信息系统中进行项目合同网上备案；10（三）招标站审核备案合同，初审通过后，通知工程项目负责人去现场备案；（四）项目合同甲乙双方盖章确认；（五）工程项目负责人到招标站确认备案号并进行现场备案。第四章检查与考核第四十二条本项工作由技术工程部负责检查和考核,办公室配合。第四十三条技术工程部部长对招标采购工作公开、公平、公正、择优和诚实信用进行监督，对招标采购工作的进度进行检查，对违反国家法律法规以及公司招标采购管理办法规定的行为，视情节提出质疑直至取消参与招标采购工作的处罚。第五章附则第四十四条公司各部门在执行中如有疑问，请及时向技术工程部反馈。第四十五条本办法由公司技术工程部、办公室管理并负责解释。第四十六条本办法自发布之日起开始实施。附件:111.采购需求及计划管理流程图2.竞价比选管理流程图3.直接委托管理流程图4.供应商管理流程图5.招标采购管理流程图6.年度物资购置费用预算表7.计划外购置物品申请表8.工程量清单9.设备清单10.预、结算审查单11.合格供应商名录12附件一WZ-01-01/采购需求及计划管理办公室是本流程的归口管理部门。流程开始1各部门每月底上报下月采购计划，上报到办公室物资管理人员2办公室物资管理人员汇总后初审，未通过的返回步骤13办公室主任审核，未通过返回步骤14财务部门审核,未通过返回步骤15总经理办公会审批，未通过，流程结束6办公室物资管理人员整理形成公司正式采购计划并转发物资采购管理部门。7物资采购管理部门转入“物资采购流程”8办公室物资管理人员办理资料归档流程结束天保电力公司办公室相关部门过程描述公司领导流程阶段开始1上报计划2.2初审3审核5审批采购方式管理流程6资料归档结束YYNNY5采购2.1汇总N报送需求形成采购需求计划4审核YN6形成采购计划，转发物资采购部门图1采购需求及计划管理13附件二WZ-02-02/竞价比选流程技术工程部是本流程的归口管理部门。流程开始1造价管理员汇总与甲方签订的合同工期、工程量清单、设备清单等信息，同时，对项目负责人提出的经部门负责人确认后的技术要求，进行整理汇总，并将全部资料发给招标代理公司2招标代理公司根据汇总资料编制招标文件初稿，造价管理员对初稿进行审核、修改、调整3招标文件经各部门会签审核，合格，执行4，不合格，执行24招标文件终稿下发公司内各合格供方5造价管理员会同代理公司组织公司内部人员参加开标会，并对各家投标文件的技术、报价进行评价6招标代理公司编制评标报告，造价管理员对评标报告进行审核7招标代理公司在规定期限内下发中标通知书，造价管理员负责与中标单位接洽，协商合同签订工作8招标文件、投标文件、评标报告等全套资料归档流程结束外部单位天保电力公司技术工程部相关部门相关部门过程描述公司领导流程阶段开始1资料汇总4下发招标文件5组织开标会7下发中标通知书8归档结束2编制招标文件6评标报告3招标文件会签YN图2竞价比选管理流程图14附件三WZ-02-03/直接委托流程技术工程部是本流程的归口管理部门。流程开始1造价管理员整理汇总工程量单、采购技术要求后发给有意向的分包单位或设备厂家2报价单位按工程量单及采购技术要求进行报价3造价管理员依据天津市定额、造价信息及市场价格等相关标准对报价进行审核，合格执行4，不合格执行24报价初审结果经编制人、项目负责人、审核人、负责人会签，合格，执行5，不合格