ERP大集中培训_查询

第1页ERP大集中广东石油财务模块最终用户培训FICO-财务查询二〇一五年五月第2页目录1.科目查询2.费用查询3.往来查询4.资产查询5.进销存查询6.其他查询7.报表查询第3页1.1.1科目查询-责任中心科目余额表–介绍大集中事务码：ZFIRXS00010-责任中心科目余额表替代旧事务码：ZFIRXS109-利润中心科目余额查询查询用途：查询科目发生数及期初期末余额备注说明：旧事务码仅查当月发生数，新事码可查当月累计发生数且可调用“FAGLL03总帐科目行项目（新）联查”。第4页1.1.2科目查询-责任中心科目余额表–操作输入ZFIRXS00010事务码，回车后进入查询选项界面，可跨公司代码查询，可限定责任中心（即“段”，指独立核算纳税主体，如母公司一个段，各并表单位一个段），限定科目查询，不选则为所选公司代码下的全部单位与所有科目。第5页1.1.3科目查询-责任中心科目余额表–查询结果查询数据含年初、期初、本月发生、累计发生、期末余额等字段。在查询出的界面里，双击具体数据可联查其包含的行项目（调用“FAGLL03总帐科目行项目（新）进行联查）。第6页查询结果导出第7页1.2.1科目查询-销售企业科目发生额明细查询–介绍大集中事务码：ZFIRXS00020-销售企业科目发生额明细查询替代旧事务码：ZFIRXS109-利润中心科目余额查询查询用途：查询科目发生数及期初期末余额备注说明：查询一段时间内的科目发生明细数及期末余额，无期初余额，故期末余额不代表真实的余额，如想得到准确的期末余额，则查询超始时间应输入SAP第一次上线前的时间（如1999.01.01）。本事务码不能跨公司代码，也不能查成本中心查询，查询结果也不可再联查细究。第8页1.2.2科目查询-责任中心科目余额表–操作输入ZFIRXS00020事务码，回车后进入查询选项界面，不可跨公司代码查询，记账超始日期与责任中心（段）为必输字段，如欲确保查出的科目余额准确，起始时间要输入早于SAP上线的时间（如1999.01.01）；利润中心与科目编号为选输字段，不输入则为当前已选查询条件下的所有利润中心与所有科目。第9页1.2.3科目查询-责任中心科目余额表–查询结果点击运行后，得上图查询结果。得出各科目带凭证号的每条发生明细。本查询结果数据不可再联查细究。第10页1.3.1科目查询-查询余额、本期发生额及期末余额–介绍大集中事务码：ZFIRHQ10340-查询期初余额、本期发生额及期末余额替代旧事务码：S_ALR_87013340-利润中心组:计划/实际比较查询用途：查询科目发生数及期初期末余额备注说明：对不同科目，可联查总账明细、明细客户、明细供应商数据。可选账本格式（双击对应科目行）与电子表格式（选中科目后双击工具栏的供应商余额、客户余额、总账余额）。但不能分段与成本中心，也不能象3340一样分层次展示各部门的相关数据，且查询出的数据不能套用EXCEL格式展示运用。第11页1.3.2科目查询-查询余额、本期发生额及期末余额–操作输入ZFIRHQ10340事务码，回车进入查询选项界面，无责任中心与成本中心的条件选择输入。科目编号为选输字段，不输则为当前其他选择条件下的全部科目。第12页1.3.3科目查询-查询余额、本期发生额及期末余额–查询结果1点击运行后，得上图查询结果。上图为各明细科目的汇总结果，如双击某行，则得出该行明细会计科目的借贷余三栏明细账；如想查往来明细与总账科目明细，请分别选中不同类型科目（总账科目、供应商核算乎、客户核算科目）所在行，分别点击工具栏内的“供应商余额”“客户余额”与“科目余额”查询。第13页1.3.4科目查询-查询余额、本期发生额及期末余额–查询结果2联查结果1-总账余额明细（调用“FAGLB03”显示，再联查则显示行项目）联查结果2-客户余额明细（调用“FD10N”显示，再联查则显示行项目）联查结果3-供应商余额明细（调用“FK10N”显示，再联查则显示行项目）第14页1.4.1科目查询-总帐科目行项目（新）–介绍大集中事务码：FAGLL03-总帐科目行项目（新）替代旧事务码：KE5Z-利润中心:实际行项目，及（ZFIRGD200-客户未清项，ZFIRGD201-供应商未清项）查询用途：按科目查询明细行项目备注说明：可显示行项目的段、利润中心、责任中心、成本中心及订单等等，可定制费用科目、人工成本、往来科目清账检查等财务管理工作事项的导出、整理与运用。第15页1.4.2科目查询-总帐科目行项目（新）–操作1输入FAGLL03事务码，回车进入查询选项界面，根据需要选择输入查询条件。如检查清账，则在总账科目处选清账科目，在行项目内输“未清项目”上的截止日期。如查询其他科目一段时期的发生数，则选择相应总账科目与“所有项目”的超止时间。点击左上角红圈处，定义查询的段、成本中心等查询条件（见下页截图）。第16页1.4.3科目查询-总帐科目行项目（新）–操作2进入查询筛选条件定义界面后，选择需定义明细项，在右框输入筛选字段，保存后运回主查询界面，点击运行后得出查询结果。第17页1.4.4科目查询-总帐科目行项目（新）–查询结果查询结果1-费用类行项目（可整理出各分公司分部门网点、分费用科目的透视表）查询结果2-往来类行项目（可整理出各分公司分部门分往来单位的未清账情况透视表））第18页1.5科目查询-显示余额大集中事务码：FAGLB03-显示余额替代旧事务码：fs10n-显示总账余额(现查数有问题，不要用）查询用途：查询总账科目余额备注说明：可与原fs10n-显示总账余额查询方法及界面操作相同，且结果均可联查，但联查出的明细数据格式有细微差异（不详述）。第19页2.1.1往来查询-责任中心往来单位余额查询–介绍大集中事务码：ZFIRXS00030责任中心往来单位余额查询替代旧事务码：ZFIRGD200-客户未清项，ZFIRGD201-供应商未清项查询用途：查询往来类科目的余额及明细凭证行项目备注说明：合并了应收、应付类一起查询，有成本中心、责任中心与利润中心可筛选。ZFIRGD200-客户未清项与ZFIRGD201-供应商未清项的查询功能，亦可用科目查询里已介绍的“FAGLL03-总帐科目行项目（新）”替代查询。第20页2.1.2科目查询-责任中心往来单位余额查询–操作输入ZFIRXS00030事务码，本查询分查余额及明细两项（第三项往来单位发生及余额实际也是查询明细行项目），如查余额，则只输入截止日期；如查明细，则起始日期必输。如将起始日输入SAP上线前的时间（如1999.01.01），截止日定于本期末，则通过汇总明细项目亦可得出往来单位余额。第21页2.1.3科目查询-责任中心往来单位余额查询–查询结果查询结果显示了责任中心、成本中心，客户、供应商、凭证号、总账科目等关键字段，可满足检查各项往来余额方向及是否清账的工作需要。第22页2.2.1往来查询-关联交易明细报表–介绍大集中事务码：ZFIEHQ10070责任中心往来单位余额查询替代旧事务码：新增查询用途：查询定义期间的关联交易明细数据报表。备注说明：分科目、分往来单位、分段、分利润中心查询关联交易。操作：选择公司代码，查询年度期间、利润中心等选项（各公司的段可通过定义利润中心起始范围来对应）。查询前需先按更新，再点查询，方能确保查询结果完整准确。第23页2.2.2科目查询-关联交易明细报表–查询结果关联交易明细报表查询结果如上。其他关联交易常用查询还有：ZKJRHQ00010销售交易提交查询(替代旧的ZFIRKJ001-销售交易提交)，ZKJRHQ00020-交易采购确认查询(替代旧的ZFIRKJ002-交易采购确认)，ZKJRHQ00050-采购单据审核查询(替代旧的ZFIRKJ010-采购单据审核)，ZKJRHQ00180-关联交易中间状态业务查询程序(替代旧的ZFIRKJ027-未完成关联交易查询程序)等，详见大集中财务模块-关联交易平台，在此不再详述。第24页2.3往来查询-员工借款余额明细表大集中事务码：ZFIRXS00043-员工借款余额明细表(新增)查询用途：查询员工借款明细备注说明：可跨公司代，可分段分利润中心查询。第25页2.4往来查询-销售企业应收账龄分析表大集中事务码：ZFIRXS00060销售企业应收账龄分析表(新增)查询用途：按科目查应收类账龄备注说明：分段分利润中心查应收账龄（按月与年计），不可跨公司代码。第26页2.5往来查询-销售企业应付账龄分析表大集中事务码：ZFIRXS00070-销售企业应付账龄分析表(新增)查询用途：按科目查应付类账龄备注说明：分段分利润中心查应付账龄（按月与年计），不可跨公司代码，查询方法与结果与销售企业应收账龄分析表类似，不赘述。第27页2.6往来查询-应收账龄账龄报告大集中事务码：ZFIRXS00370应收账龄账龄报告（中国）(新增)查询用途：按客户查账龄报告备注说明：可跨公司代码、利润中心、成本中心查客户的账龄（按天计）第28页2.7往来查询-应付账龄账龄报告大集中事务码：ZFIRXS00380-应付账款账龄报告（中国）(新增)查询用途：按供应商查账龄报告备注说明：可跨公司代码、利润中心、成本中心查供应商的账龄（按天计），查询方法与结果与应收账龄账龄报告类似，不赘述。第29页3.2.1费用查询-加油站费用明细表大集中事务码：ZFIRXS00340加油站费用明细表替代旧事务码：ZFIRXS131销售企业费用表，ZFIRXS134企业成本中心费用表查询用途：查加油站费用明细（可分部门、网点查询)备注说明：十大费用查询，不能跨公司代码，可分利润、成本、责任中心，不能联查。查询操作：选成本中心或责任中心，选当月发生或累计发生，点击执行。第30页3.2.2费用查询-加油站费用明细表查询结果显示分成本中心、各十大费用及各项明细费用的查询数据。第31页3.3费用查询-销售企业明细账大集中事务码：ZFIRXS00420销售企业明细账替代旧事务码：新增查询用途：分科目分凭证查询费用，凭证可联查，可分利润、责任中心或公司代码查询操作：选成本中心或责任中心，选当月发生或累计发生（通过起始期间来实现），点击执行，得以下查询结果。第32页3.4费用查询-费用明细表大集中事务码：ZFIRXS00390费用明细表（新增）查询用途：分费用科目、分月查询费用，可选利润、责任中心或公司代码查询，但不能显示利润、责任中心与公司代码。查询操作：选利润中心或责任中心，集名称即为从销售费用查到财务费用，点击执行，得以下查询结果。第33页4.1资产查询-责任中心资产查询-介绍大集中事务码：ZAMRXS00010责任中心资产查询替代旧事务码：zfirxs120固定资产查询，zfirgd034资产明细清单查询用途：查固定资产原值、折旧的期初、发生、期末数备注说明：查累计折旧选“固定资产查询”选项，查当月折旧选“当月折旧”选项查询操作：选成本中心或责任中心，选当月发生或累计发生。第34页4.2资产查询-责任中心资产查询-查询根据查询界面各选项进行输入查询条件。查询类型下，选固定资产查询查的是累计发生数，选当月折旧查询则为当月发生数。点击执行后得查询结果，因界面太大，不再截图显示查询结果，详细资产查询请见资产操作处理模块。第35页5.1.1进销存查询-销售企业销售数据查询(财务)-介绍大集中事务码：ZFIRXS00470销售企业销售数据查询(财务)替代旧事务码：ZFIGD002-销售单据清单查询用途：查询各分销渠道销售明细行项目备注说明：与以前的“销售清单”查询结果相比，油站销售小组变成经营部，其他相同，即零售不能直接显示到油站。需与ZSDRXS00470加油站销售明细报表合并使用方能替代“ZFIGD002-销售单据清单”。第36页5.1.2进销存查询-销售企业销售数据查询(财务)–操作本事务码