绩效监控模板—沪东四季度

上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告——公司层面ConfidentialPage1of47上海市电力公司沪东供电分公司机构绩效监控季度分析报告（2004年四季度）上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告——公司层面ConfidentialPage2of47前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容分公司层面的机构绩效监控由经理办公室和计划经营部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求本报告主要提供给分公司领导层决策分析用上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告——公司层面ConfidentialPage3of47关于填写绩效监控分析报告的总体要求1.季度监控分析报告是服务于机构绩效监控目的，结合公司实际经营情况进行。因此分析报告不能重“数量”轻“质量”，为分析而分析，简单罗列数据、部门完成工作任务，对经营情况的分析和问题的解决方案才是分析报告关注的重点2.季度监控分析报告形成前，需要牵头部门组织召开季度准备会a.季度准备会的目的是在季度分析报告最终形成并上报公司之前，牵头部门联合各专业部门进行协调、落实公司层面改进举措并为回答办公会议可能提出的问题进行准备b.季度准备会召开之前，牵头部门需要将拟定的总报告分发至与会各方，与会各方在会议之前需要充分理解报告内容并形成意见3.牵头部门需要加强对各专业分析报告的理解和研究，加强与专业部室的沟通并结合总工、副总经济师的专业建议得出综合结论，不能简单拷贝4.绩效监控分析报告中应加强对影响公司运作的关键问题归纳及解决方案建议的提出。分析报告必须形成明确结论，指标分析与建议举措之间必须具备关联性a.各专业口子分析报告应针对指标完成情况充分阐述问题所在，明确提出改进建议b.问题的解决方案不是就每一个指标孤立地谈改进举措或方案，而应综合各专业口子的分析和建议形成总体解决方案建议，供公司领导层决策参考5.机构绩效监控分析报告的内容前后必须口径统一、具备逻辑性上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告——公司层面ConfidentialPage4of47第一部分：分公司经营业绩分析一、2004年四季度分公司主要指标完成情况(一)指标数据1．资产经营指标（财务、营销部负责填写）指标名称指标计划值实际完成值去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重全年完成预计单位年度累计累计累计累计完成预测目标值固定成本万元4043404238225.7%99.98%能超额完成4043营业外收入万元210388458-15.2%184.7%内部利润万元173472353938604-39%135.69财务应收电费余额万元23002259-234需努力才能完成2259注：①“全年完成预计”一栏在上半年各报告中不用填写。②“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”。2．技术经济指标（营销、生运部负责填写）指标名称指标单位计划值实际完成值与计划值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重％全年完成预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计完成预测目标值售电量亿千瓦时6.9432.932.96.899033.0436-0.04100.14367.258832.5864-4.96%1.40%100.44%需努力才能完成32.9平均电价含税元/千千瓦时679.40679.40704.6525.25662.496.36%能正常完成679.40不含税580.68580.68602.2621.58566.236.36%能正常完成580.68线损率％4.05﹡4.651.564.64--0.017.074.16-77.9311.54供电可靠性％99.98199.98199.98130.000399.9780.0033电压合格率％99.499.499.590.1999.410.18注：﹡市区公司调整后指标，原指标为4.20%上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告——公司层面ConfidentialPage5of473.安全生产指标（安技部负责填写）指标名称指标本期实绩去年同期同期相比累计实绩去年同期同期相比累计实绩占年度指标人身死亡事故000持平00持平持平人身重伤事故000持平00持平持平中断记录设备事故000持平10↑100％↑100％中断记录电网事故000持平00持平持平火灾事故000持平00持平持平有责交通事故000持平00持平持平误操作事故000持平00持平持平35KV及以上事故、一类障碍输电事故000持平00持平持平变电事故100持平10↑100％↑100％输电障碍100持平10↑100％↑100％变电障碍100持平00持平持平外损事故300持平33持平持平有责外包队伍人员死亡重伤事故000持平00持平持平安全长周期个数年内达到366天12月25日第三个100天10月27日第三个100天持平安全运行206天安全运行365天↓上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告——公司层面ConfidentialPage6of474.工程投资类指标（计划、财务负责填写）单位：万元项目类别落实投资数投资完成数财务支用数转资数当期累计当期累计当期累计当期累计更改（含零购）11466.0511398.18595.626455.65科技信息大修理968.6967.49业扩配套5374.975637.512462.6712752.8住宅配套16078.9716037.4620190.8219820.24业扩3274.222886.352806.571791.4代工3586.723746.1511242.77合计40749.53(不含大修)39705.56(不含大修)56265.9440820.09(二)非正常指标：指超出指标偏差允许度的指标。各指标的偏差允许度在本次试点中未作具体规定，由分公司领导和本部各部室根据经验判断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划经营部组织确认各指标的偏差允许度1、经营类非正常指标（财务、营销、运行、计划、工程部专题报告中体现）非正常指标名称实际完成值与计划完成值差异备注绝对数百分比（%）售电量0.35984.96供电可靠性0.00030.03（三)其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明1、经营类需进一步说明指标（财务、营销、运行、计划、工程部专题报告中体现）上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告——公司层面ConfidentialPage7of47指标名称特殊情况说明备注累计线损率为4.64%，主要原因是在市区局的统一安排下所做，是政策性的需要，即为了年底上调线损指标同比要上升0.48个百分点二、2004年12月/四季度公司经营情况总体说明（运行、营销、财务专题报告中体现）1．指标情况总体说明（由计划经营部负责完成）：针对出现偏差的指标——其来源主要是第一部分主要指标数据中列出的非正常指标以及其它需要进一步说明的指标，综合分析差距来源、拟解决方案1.1指标差异的原因分析及解决方案第四季度的电量较去年同期减少0.3598亿千瓦时，降幅为4.96%，从10至12月与去年同期比较，出现的均是负增长。主要的原因是今年为暖冬，气温均高于去年同期水平。沪东的负荷城市负荷特性越来越明显也就决定了沪东负荷的负增长。第四季度中，可靠性计划指标控制失效的主要反映在10月份，原预测时，考虑10月有长假，而非高峰施工检修期，实际中，由于要完成04年投资计划，大量安排了更改工程，时户数比重要占62.5%，而11月、12月时户数控制情况良好，主要是由于市政府道路保畅的要求下许多工程无掘路计划，所以只安排了些小的更改工作，生产计划的可控性和计划性还要加强。1.2下期指标完成情况预测2．分公司经营情况说明（各专题报告中点评）月份售电量平均电价售电收入供电量线损率固定成本营业外收入财务应收电费余额内部利润电压可靠性电压合格率供电负荷率短期负荷预测准确率亿kwh元/kkwh亿元亿%万元万元万元万元％％％％一月当月2.480.69711.72882.8111.7440010-15594累计2.480.69711.72882.8111.7440010-15594上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告——公司层面ConfidentialPage8of4704年分公司各类经营指标（其中有些指标调整过）完成情况良好，如去除调整因素，其中售电量、成本、安全等实际指标完成与年初的计划还有差距，售电量受到了错避峰和暖冬的影响，成本费用中材料、运输费、停车费费用均超出了年度预算，安全工作上发生了“2.24”轻伤事故和“6.8”设备事故。3．特定议题的进一步分析说明（各专题报告中体现）4．主要改进举措建议：结合各专业口子分析报告提出的改进举措建议，从分公司层面进行平衡、落实，并明确相关责任人、时间节点、目标。主要内容包括资源需求和横向协调配合事项行动计划事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限制定05年成本预算并分摊到各部门计经部财务各部门、公司1月底三、分公司季度重点工作讲评（经理办公室负责填写）：其来源是年度方针目标展开确定的本季度每月工作重点事项，分析过程中除说明季度工作重点事项有无完成外，还需要进一步说明其完成的质量、存在的问题以及如何改进等。在表格填写过程中只需简要描述，若需展开，则附在表格后面类别重点工作事项完成或偏差情况偏差原因安全生产秋（冬）查、工器具校验、安措费用完成资产经营指标、电费催缴（动拆迁）、2005年指标预测完成客户满意《客户服务标准》执行情况检查、行风测评意见整改、行风监督网调整、完成上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告——公司层面ConfidentialPage9of47用电事务协调委员会活动专项工作工程结算、生产管理系统调度功能上线、ERP正式上线、2004年度总结及2005年思路、绩效管理、文明单位申报、献血、机动车辆分配调整、助动车管理、宣传完成其他外包工程队资质年审、等级班组（文明部室）年度检查、“元旦”节日准备工作完成四、下一季度分公司经营重点事项建议（定性事项由经理办公室负责填写，定量事项由计划经营部负责填写）1.根据年度方针目标展开和分公司经营情况，有预见性的考虑下季度的工作重点，事先规划2.需要明确相关责任人、时间节点、目标经营重点事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限安全生产各部室（公司）全年年度计划：预算编制、指标预测、思路计经部办公室运行部安技部营销部调度部元月制度管理：会议信息反馈制度办公室元月专项工作：年度安全协议及行风协议签约、党员民主评议安技部计经部办公室党办元月上海市电力公司市区公司机构绩效监控季度分析报告——公司层面ConfidentialPage10of47第二部分：分公司各专业口子分析报告附件一：分公司营销活动分析（市场营销）一、指标完成情况指标名称指标单位计划值实际完成值与计划值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重％全年完成预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计完成预测目标值售电量亿千瓦时6.9432.932.96.899033.0436-0.04100.14367.258832.5864-4.96%1.40%100.44%需努力才能完成32.9平均电价含税元/千千瓦时684.95679.40679.40740.10704.6555.1525.25671.93662.4910.15%6.36%103.72能正常完