KIS标准版系统培训应用模拟练习案例_于勇

金蝶软件(中国)有限公司培训教育部____________________________________________________________________________________________第1页共8页KIS系统培训练习金蝶软件(中国)有限公司培训教育部____________________________________________________________________________________________第2页共8页初始化练习练习一：建账目的：掌握建账的基本程序及注意事项要求：按照下述资料建立账套一、建账套存放路径：c:\programfiles\kingdee\kis账套文件名：辉煌账套名称：辉煌工业有限公司行业：企业会计制度应用模式：标准模式记账本位币：人民币会计科目架构：64-3-3-3-2-1会计期间界定方式：自然月份账套启用期间：2007年1月二、增加用户用户名是否管理员安全码密码权限张娟是12345全部财务+业务权限李娜否54321财务凭证录入+业务版权限练习二：初始化一、设置财务系统账套选项（一）结算方式增加：电汇（二）选择凭证保存后立即新增（三）其他按默认设置二、基础资料（一）增加币别：USD美元7.8（二）增加往来单位：代码名称001长城公司002天达公司101恒星公司102南方公司（三）增加部门代码名称金蝶软件(中国)有限公司培训教育部____________________________________________________________________________________________第3页共8页01财务部02行政部03销售部04生产部（四）增加职员代码姓名部门职员类别001张华财务部管理人员002李萍行政部一般科室人员003王林销售部业务人员0044赵立生产部生产人员（五）增加或修改会计科目科目代码科目姓名外币核算期末调汇核算项目1002.001建设银行1002.002中国银行美元是1129其他应收款职员1131应收账款往来单位1211原材料1243库存商品2121应付账款往来单位5502.001办公费5502.002折旧费部门5502.003通讯费部门/职员5502.004工资部门（八）初始余额科目名称外币/数量汇率借方余额贷方余额现金3000银行存款-建行60800银行存款-中行2000008．45169000应收账款15000原材料1507000待摊费用-报刊费200其他应收款-张华500坏账准备500固定资产560000累计折旧90000应付账款30000金蝶软件(中国)有限公司培训教育部____________________________________________________________________________________________第4页共8页短期借款10000实收资本685000合计815500815500注：应收账款科目期初数据客户时间事由金额长城公司03．12．06销货款8000天达公司03．11．30销货款7000合计15000注：应付账款科目期初数据客户时间事由金额恒星公司03．12．01购料20000南方公司03．11．02购料10000合计30000注：固定资产明细资产编码001002名称工房机床固定资产科目15011501累计折旧科目15021502减值准备科目15051505变动日期96．8．3002．10．20增加方式自建购入类别房屋及建筑物生产设备使用部门行政部生产部使用状态使用中使用中入账原值300000260000折旧方法平均年限平均年限预计使用期间120120折旧费用对方科目5502024105减值准备对方科目55015501期初原值300000260000已提折旧5000040000净残值1500013000金蝶软件(中国)有限公司培训教育部____________________________________________________________________________________________第5页共8页练习三：日常账务练习一、录入记账凭证1．5日提取现金1000元备用借：现金1000贷：银行存款-建行10002．10偿还前欠恒星公司货款12000元借：应付账款-恒星公司12000贷：银行存款-建行120003．25日收到外商交来投资款200000万美元，存入中行美元户，当日汇率8.27借：银行存款-中行200000*8.271654000贷：实收资本1650000资本公积40004．王林报本月手机费200元借：管理费用-通讯费/销售部/王林200贷：现金200二、查询账簿1．查询现金科目本月总账2．查询应收账款-长城公司明细账3．查询管理费用多栏账练习四：报表练习一、查询本月科目余额表二、查询本月资产负债表和损益表，如果报表有项目不正确，请调整。三、制作如下自定义报表金蝶软件(中国)有限公司培训教育部____________________________________________________________________________________________第6页共8页简表单位名称：辉煌公司2007-01-31单位：元四、编制本月现金流量表练习五：工资练习一、增加工资项目项目名称类型职员代码文本职员姓名文本底薪数值奖金数值津贴数值其他数值应发数值税款数值扣款数值实发数值合计管理费用应收账款-长城公司货币资金现金本年累计数本期发生额期末数年初数损益资料资产资料项目金额项目会计主管:制表人:审核人:金蝶软件(中国)有限公司培训教育部____________________________________________________________________________________________第7页共8页账号文本二、设置工资公式应发=底薪+奖金+津贴+其他税款=(应发-1600)*0.1如果税款0则税款=0如果完实发=应发-税款-扣款如果实发0则报警“工资不够扣”如果完三、录入工资数据职员代码职员姓名底薪奖金津贴其他扣款001张华1500500002李萍180030020003王林10001000500044赵立2000100四、将本月工资数据底薪复制到下期五、分配本月工资职员类别工资项目费用科目应付工资科目管理人员应发5502042151一般科室人员应发5502042151业务人员应发55012151生产人员应发5101012151六、查看本月工资表练习六：固定资产练习一、本月用建行存款新购如下固定资产资产编码003004名称机床电脑固定资产科目15011501累计折旧科目15021502减值准备科目15051505增加方式购入购入金蝶软件(中国)有限公司培训教育部____________________________________________________________________________________________第8页共8页类别生产设备办公设备使用部门生产部行政部使用状态使用中使用中折旧方法平均年限平均年限预计使用期间120120折旧费用对方科目55020025502002减值准备对方科目55015501购进原值1000008000预计残值5000400二、本月清理固定资产002车床，变动方式其他减少，计入固定资产清理三、计提本月折旧四、查看本月固定资产及累计折旧明细账练习七：期末处理一、结转本月汇兑损益，美元月底汇率7.6二、制作自动结转“待摊费用-报刊费”将期年初余额的1/12转入管理费用-办公费的凭证三、生成自动转账凭证，将生成的凭证审核过账四、结转本月损益，将结转损益生成的凭证审核过账五、期末结账，将练习八完成后，结本月账