内部管理制度范本5篇

参考资料，少熬夜！内部管理制度范本5篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“内部管理制度范本5篇”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！内部管理制度1一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表。3、负责会计核算，按时申报各项税费。4、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。5、根据收、付款凭证登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计记账。9、每月3日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。12、完成上级领导交办的其他工作。三、固定资产的管理规定1、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。2、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。参考资料，少熬夜！3、公司的固定资产及低值易耗等财产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨。4、每年年终必须进行一次固定资产盘点及低值易耗等财产，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。四、印章使用的管理1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。五、公司员工差旅费的规定1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。5、市内交通补贴，每人每天10元标准。6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。六、物资采购规定1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，参考资料，少熬夜！方可采购。6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在500元以下的，可以支付现金。7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。七、公文及合同的管理规定1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。八、财务审批、报销规定1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。4、员工个人因私借款一律不予批准。内部管理制度2一、自行车库管理制度1．商场自行车库只存放本商场员工上下班用自行车，超过一周不取的车辆，行政部自行处理，长时间出差时，要向管理人员打招呼。2．凭有标志车筐存放车辆。3．要按规定位置放置车辆。4．爱护车室内公用设备，损坏赔偿。5．保持车室内卫生，不扔废弃物。6．要文明存车，服从管理员管理，按顺序存放，不得损坏他人车辆。二、废旧包装物品回收管理制度1．凡属废旧包装物品，均由商场行政部统一回收，各部门不得自行处理。2．商场各部门在拆箱或开包时，要尽量保持包装物完好，要指定专人负责。废旧包装物品应及时送到行政部指定存放地点。3．行政部设专人管理，回收的包装物要按类型、参考资料，少熬夜！规格码放整齐，必要时要进行加工处理，及时联系回收单位，做好防火，防雨工作。4．对外处理废旧包装物品要坚持尽可能多收益的原则。收入根据商场有关规定除上交财审部外，某余部分奖励上交单位和行政部。5．回收工作做得好的单位，由行政部报请商场可对其进行表扬或奖励。6．回收工作中行政部与各部门之间要做好登记工作。三、行业管理制度为保证商场各项业务活动顺利进行，商场在购、销等工作中应加强法制观念，加强行业管理。1．商场在经营过程中，应注意各项手续齐备，特别是对方应提供的准运证、调运证、生产许可证、经营许可证、卫生许可证、代理批文、商标注册等各种证件，应在内容-亡、时间上与实际相符并要有专人负责存档、保管。商场经理要切实负起责任，避免造成损失。一旦出现问题要及时向场经营部汇报。对造成不良影响和经济损失的要追究其工管经理及当事者的责任。2．商场在经营过程中，要严格执行《产品质量法》、《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》及有关政策法规。3．为有效地保护消费者的合法权益，切实树立国有商业的良好信誉，各柜台对所售出商品的质量要实行“先行负责制”，避免出现因质量问题，从而发生纠纷。4．如商场经营的商品涉及到专项管理的，要先向商场经营部申报，待手续完备后，方能经营，若违反制度，一经发现，追究其主管经理责任。5．企业法人营业执照正本由商场总经理办公室负责悬挂在总经理办公室墙上；专项商品经营许可证、广告经营许可证、卫生许可证的正本、主件由总经理办公室负责存档。6．由市场经营部归档、保存企业法人营业执照副本、专营证副本、许可证副本。7．各柜组、各部室因公事需要借用执照副本时，要向市场经营部出具盖有本部门公章的借条，借条内容包括：事由、前往单位借用人签字，用后要及时送还。办公用品管理规定一、办公物品的购买第一条为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公用品管理员统一负责。第二条根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公用品管理室经理报告，确定订购数量。如果办公印参考资料，少熬夜！刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向管理经理提出。调整印刷制品格式，必须由使用部门以文书形式提出正式申请，经企划部门审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到专门商店采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。第三条在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则,选择直接去商店购买或者订购的方式。第四条在各部门申请的办公用品中，如果包含有需要订购的办公用品。则申请部门还必须另填一份订购单，经办公用品管理部门确认后，直接向有关商店订购。办公用品管理部门，必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。第五条按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。第六条所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度控制卡—上做好登记，写明到货日期、数量等等。第七条收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经主管签字盖章，作好登记，转交出纳室负责支付或结算。第八条办公用品原则上由总公司统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下就近采购。在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核，并月把审核结果连同申请书一起交付监督检查部门保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。第九条各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发领用用品台账登记。在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额。第十条1．接到各部门的申请书(两份)之后，有关人员要进行核对，并在申请受理册上做好登记，写上申请日期、申请部门、用品规格与名称，以及数量，然后再填写一份用品分发传票给发送室。2．发送室进行核对后，把申请的全部用品备齐，分发给各部门。3．用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书，转交办公用品管理空记账存档；另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。参考资料，少熬夜！第十一条对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处现的其他有关事项。二、办公物品的保管第十二条所有入库办公用品，都必须一一填写台账(卡片)。第十三条必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要采取防虫等到保全措施。第十四条办公用品仓库一年盘点两次(6月与12月)。盘点工作由管理室主任负责。盘点要求做到账物一致，如果不一致，必须查找原因，然后调整台账，使两者一致。第十五条印刷制品与各种用纸的管理以照盘存的台账为基准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。一旦一批消耗品用完，立即写报告递交办公用品管理室主任。第十六条必须对商场各部门所拥有的办公日用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，每月5日对前一月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。办公用品管理室对报告进行核对，检查各部门所统计的数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。第十七条对商场各部门进行监督调查的内容包括：1，核对用品领用传票与用品台账；2．核对用品申请书与实际使用情况；3．核对用品领用台账与实际用品台账。第十八条1．核对收支传票与用品实物台账；2．核对支付传票与送货单据。三、商场办公物品管理制度第一条行政管理部负责商场办公用品、办公设备、低值易耗品、通信设备的采购、保管与发放，电脑及附属设备的购置与管理，由信息管理部设专人负责。第二条商场各部门将所需办公用品提前半个月报至行政管理部，行政管理部根据实际用量和库存情况制定购置计划，经总经理批准后购置。第三条特需办公用品、低值易耗品和通信设备，须经主管总裁批准，由行政管理部负责购置，然后记入备品保管账目。第四条备品发放采取定期发放制度，每月的1日和15日办理，其他时间不予办理。第五条备品仓库设专人负责。备品入库需根据《入库单》严格检查品种、数量、质量、规格、单价是否与参考资料，少熬夜！进货相符，按手续验收入库，登记上账。未办入库手续，财务一律不予报销。第六条备品保管实行“三清、两齐、三一致”，即材料清、账目清、数量清，摆放整齐、库房整齐，账、卡、物一致，做到日清月结。第七条做好出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。第八条各部门