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参考资料,少熬夜!仓库盘点管理制度_仓库盘点管理制度办法【优秀4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“仓库盘点管理制度_仓库盘点管理制度办法【优秀4篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!盘点管理制度【第一篇】目的:为了存货、财务及财产盘点的正确性,保证企业各项资产的安全、完整,特制定本制度。适用范围:存货盘点:是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品等的盘点。财务盘点:是指现金、票据、有价证券、租赁契约等的盘点。财产盘点:是指固定资产、保管资产、保管品等的盘点。固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。保管资产:凡属固定资产性质,但以费用报支的杂项设备。保管品:以费用购置者。术语:年中、年终盘点:存货:由仓库部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面总清点一次。财务:由财务部门与内部审计部门共同盘点。财产:由经管部门会同财务部门于年(中)终时,实施全面总清点一次。月末盘点:每月末所有存货,由经管部门及财务部门实施全面清点一次。月份检查:由内部审计部门或财务部门照会其部门主管后,会同经管部门,做存货随机抽样盘点。职责:总盘人:由总经理或财务总监担任,负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。主盘人:由各经管部门主管担任,负责实际盘点工作的推动及实施。复盘人:由总盘人视需要指派及各经管部门的主管,负责盘点监督之责。盘点人:由各经管部门指派,负责点计数量。会点人:由财务部门指派(人员不足时,间接部门参考资料,少熬夜!支援),负责会点并记录,与盘点人分段核对、确实数据工作。监点人:由总经理或财务总监派员担任。特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作,亦应设置盘点人、会点人、监点人,其职责亦同。盘点前准备事项:盘点编组:由财务部门主管于每次盘点前,事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”,呈总经理核定后,公布实施。经管部门将应行盘点的财务及盘点用具,预先准备妥当;所需盘点表格,由财务部门准备。存货的堆置,应力求整齐、集中、分类,并置标示牌。现金、有价证券及租赁契约等,应按类别整理并列清单。各项财产卡依编号顺序,事先准备妥当,以备盘点。各项财务账册应于盘点前登记完毕,如因特殊原因,无法完成时,应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用结存调整,将账面数调整为正确的账面结存数。盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原、物料,应另行分别存放,并予以标示。年中、年终全面盘点:财务部门应呈报总经理、财务总监核准后,签发盘点通知,并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后,拟订盘点计划表,通知各有关部门,限期办理盘点工作。盘点期间除紧急用料外,暂停收发料,至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料,材料可不移动,但必须标示出。年中、年终盘点,原则上应采全面盘点方式,如确因事情特殊,无法办理时,应呈报总经理核准后,始得改变方式进行。盘点应尽量采用精确的计量器,避免用主观的目测方式,每项财物数量,应于确定后,再继续进行下一项,盘点后不得更改。盘点物品时,会点人均应依据盘点人实际盘点数,详实记录于“盘点统计表”,并每小段应核对一次,无误者于该表上互相签名确认后,将该表编列同一流水号码,各自存一联,备日后查核,若有出入者,必需再重点;盘点完毕,盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联,第一联由经管部门自存,第二联送财务部门,供核算盘点盈亏金额。不定期抽点:参考资料,少熬夜!由总经理会同财务总监视实际需要,随时指派人员抽点;可由财务部门填具“财务抽点通知单”于呈报总经理、财务总监核准后办理。盘点日期及项目,以不预先通知经营部门为原则。盘点前应由会计部门利用结存调整将账面数先行调整至盘点的确实账面结存数,再行盘点。不定期抽点,应填列“盘存表”。盘点报告:财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式二联,送经管部门填列差异原因的说明及对策后,送回财务部门汇总转呈总经理、财务总监签核,第一联送经管部门,第二联财务部门自存作为账项调整的依据。不定期抽点,应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点,应由财务部门于盘点后二星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。盘点盈亏金额,平时仅列入暂估科目,年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。现金、票据及有价证券盘点:现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目,除年中、年终盘点时,应由财务部门会同经管部门共同盘点外,平时,财务部门至少每月抽查一次。现金及票据的盘点,应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结账后办理。盘点前应先将现金存放处封锁,并于核对账册后开启,由会点人员与经管人员共同盘点。会点人依实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”一式二联经双方签认后呈核,第一联经管部门存,第二联财务部门存。有价证券及各项所有权状等应确实核对认定,会点人依实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”一式四联,经双方签订后呈核。第一联存经管部门,第二联存财务部门,第三联送往总经理,第四联送往财务总监。存货盘点:存货的盘点,以当月最末一日举行为原则。存货,原则上采全面盘点,如无须全面盘点或实施上有困难者,应呈报总经理、财务总监核准后始得改变盘点方式。其他项目盘点:外协加工料品:由各外协加工料品经办人员,会同财务人员,共同赴外盘点,其“外协加工料品盘点表”参考资料,少熬夜!一式二联,应由代加工厂商签认。第一联存经管部门,第二联财务部门存查。销货退回的成品,应于盘点前办妥退货手续,含验收及列账。经管部门将新增加土地、房屋的所有权的影印本,送财务部门核查。注意事项:所有参加盘点工作的盘点人员,对于本身的工作职责及应行准备事项,必须深入了解。盘点人员盘点当日一律停止休假,并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到,接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准,否则以旷工论处。所有盘点财务都以静态盘点为原则,因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处,均须经盘点人员签认始能生效,否则应查究其责。所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据,不得以猜想数据、伪造数据记录之。盘点人员超时工作时间得报加班或经主管核准可以轮流编排补休。盘点开始至工作终了期间,各组盘点人员均受复盘人指挥监督。盘点终了由各组复盘人向主盘人报告,经核准后始得离开岗位。账载错误处理:账载数量如因漏帐、记错、算错、未结账或账面记载不清者,记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分,情况严重者,应层呈总经理、财务总监议处。账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查,凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理、财务总监议处。赔偿处理:财、物料管理人员、保管人有下列情况者,应送总经理、财务总监议处或赔偿相同的金额:对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者:对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者:未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。解释权:本制度有公司财务部负责解释。生效日期:本制度自公司董事长批准之日起生效。盘点管理制度【第二篇】参考资料,少熬夜!1目的规范仓储物资管理,有效降低库存,及时处理存货、盘活公司资产,确保账、卡、物相符。2适用范围本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。3职责财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理,各仓库负责实施,相关部门配合实施。4工作程序盘点对象本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。盘点方式盘点分为月度、季度、年度盘点三种;月度盘点由仓库每月底进行自盘,财务部不定期抽查;季度、年度盘点由财务部派人监盘,仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。盘点实施月盘由仓库组长(负责人)组织仓贮人员进行帐、卡、物现场清点,做好盘点汇总记录,备份在月初3号前报财务部,如发生盘亏、盘盈或异常情况,及时向主管和财务部报告处理;季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员,到现场进行监督盘点,财务部要负责编制盘点计划,做好盘前入账结存,并在25号前将盘点计划通知仓库,各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点,盘点时财务监盘人必须到现场实施监督,仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份,在下月3号前分别报财务、经营部各一份,仓库留存一份。盘点处理各仓库经过月度自盘,季、年度监盘,发生盘亏、盘盈或出现超过规定期限的存货,仓库主管和相关责任部门应及时做出针对性处理意见,能处理的按公司规定自行处理,不能处理的上报公司财务部,按公司领导审批意见处理;在盘点过程发现账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者,记账人员应视情节轻重予以处分,情况严重者或给公司造成经济损失的,应酌情承担赔偿责任;账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核,有虚构数字者,将酌情处理和处罚;仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公参考资料,少熬夜!司财物损失的,相关责任人应承担相应赔偿责任。盘点管理仓库在盘点过程中相关人员应及时做好库存物资规范堆放和状态标识,确保消防畅通、堆放整齐,标识,记录清晰有效;公司所属二级单位各仓库可参照本制度适时建立盘点制度,对所属各类仓库按制度规定要求适时做好盘点和盘点记录,并将季盘、年盘汇总表报相应财务部门;财务部负责做好仓库盘点监督管理,发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的,财务部有权采取经济手段给予处罚,并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。5相关记录:J06-06仓库盘点汇总表盘点管理制度【第三篇】1、由办公室负责管理性文件的收发、传阅、编制清单归类保存。2、各种档案的文字书写,必须用蓝黑或黑墨水书写,禁用其它笔书写。3、档案一般不外借,确因工作需要借阅档案时,均应在档案室按有关要求借阅。4、档案要做到安全保管,定期检查,积极创造档案保管条件,做到防盗、防火、防潮、防尘、防失密,保持经常通风。5、档案室内严禁吸烟,严禁存放易燃、易爆物品,严禁使用电器。6、外单位查阅档案时,必须持有介绍信,注明查阅人的姓名、政治面貌及查阅内容或范围。7、查阅党组、局长办公会议记录、纪检工作等有关案卷和绝密数字时,需经办公室主任批准;查阅一般档案资料时,档案员需进行登记,经办公室主任批准,方可查阅。8、凡查阅档案者,一般不准将档案带出档案室,如需要借出时,必须经有关领导批准;查阅者必须按规定查阅,与查阅内容无关的文字材料不准随意翻阅、摘抄。9、查阅档案者要爱护案卷,不得将案卷拆毁、拆页、勾抹、圈点,严防污染档案;查阅时不得吸烟;也不得将案卷转借他人或带回家中。10、查档抄录的材料经档案工作人员审核无误后,签字盖章,否则无效。11、借出的案卷一般不能超过七天,如延期使用,需补办延期手续。借出或还回的案卷,必须严格履行登记、注销和检查手续,当面点清,如发现差错,及时追参考资料,少熬夜!究责任,并采取补救措施。12、资料管理工作作为考核依据之一。盘点管理制度【第四篇】1、目的为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作,使仓库账实物相符,为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据,规范原材料仓库合理的盘点作业流程,通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效,做出相应的措施,从而提高原材料仓库库存管理水平,减少损失制定此规定。2范围盘点范围:仓储工区原材料仓库所有库存原材料。3盘点方式定期盘点1)日盘点仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。2)月末盘点仓库平均每月组织一次盘点,盘点时间一般在每月26日;月末盘点由工区办公室负责组织,财务部负责稽核;3)年末盘点仓库每年进行一次大盘点,盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由工区办公室负责组织,财务部稽核;3、不定期盘点不定期盘点由公司自行安排,对仓库原材料库存情况进行抽盘,检查各仓库账物卡相符情况。4、盘点方法仓库收发员盘点须采用实盘实
本文标题:仓库盘点管理制度_仓库盘点管理制度办法【优秀4篇】
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