年度结转_培训部

UFSOFT2003Corporate用友ERP-U8年度结转培训年度结转培训•年度结转操作流程•结转新年度后数据调整•结转操作时常见问题处理年度结转操作流程•结转操作准备工作•结转操作标准流程•结转操作原理及注意要点•进行业务检查•进行各模块月末结帐(初工资、总帐外不结帐)•数据备份结转操作准备工作年度结转操作流程•结转操作准备工作•结转操作标准流程•结转操作原理及注意要点结转操作标准流程建立新年度账总账结转上年固定资产结转总账上年月末结帐工资结转应收应付结转结转操作标准流程说明：a.以账套主管身份作与年度账有关的工作。b.结转各模块的次序可按系统提示顺序逐一进行结转。c.如果客户供应商往来在总帐中核算，在总帐结转时系统会提示选择按‘余额方式’结转(系统只将该往来账按客户供应商的余额结转至下年)或按‘明细方式’结转（系统会将往来账按客户供应商的明细余额结转至下年）。如需账龄分析的则选择按‘明细方式’结转。d.执行完年度结转后，仔细核对检查各模块的数据。包括：检查试算是否平衡；执行系统期初对帐功能；检查各科目及辅助核算余额；检查资产负债表期初数是否平衡。年度结转操作流程•结转操作准备工作•结转操作标准流程•结转操作原理及注意要点结转操作原理及注意要点注意：1.总帐结转时需要把系统日期改为下一年度。2.建新年度账应在上一年度除工资总帐以外的所有模块结账后进行。3.建立完新的年度账后，不要再在老年度账中对基础信息调整。新年度账中的基础信息要修改，一定要在所有模块全部结转完成之后进行。•年度结转操作流程•结转新年度后数据调整•结转操作时常见问题处理年度结转培训新年度数据调整一、基础信息修改1、客户供应商等基础档案修改2、科目增加辅助核算方法3、凭证账簿打印参数调整4、损益类科目余额的调整方法二、新年度启用新系统操作（启用应收应付方法）•年度结转操作流程•结转新年度后数据调整•结转操作时常见问题处理年度结转培训1．如果总帐12月份暂时还不能进行年度结转工作,而要求录入下一年度的凭证,如何处理？常见问题处理2.如新年度账建立后，旧年度账中要进行除余额以外其他各项修改，如何处理？3.如结转后发现金额有错，如何处理？4.对于本产品新年度总帐系统中的凭证、帐簿打印有错误，如何处理？5.建立新年度账时，提示“有重复记录”。6.由于结转时出现死机等原因造成数据库混乱。如何处理？7.应收应付进行年度结转时，有时会出现应收系统结转失败，错误号：“0”的出错提示。•年度结转操作流程•结转新年度后数据调整•结转操作时常见问题处理年度结转培训祝大家年结顺利!