出纳员岗位职责及工作流程实用5篇

好文供参考!1/5出纳员岗位职责及工作流程实用5篇【引读】这篇优秀的文档“出纳员岗位职责及工作流程实用5篇”由网友上传分享，供您参考学习使用，希望此文对您有所帮助，喜欢的话就分享给下载吧！出纳岗位职责及工作流程11、现金收付及凭证制作；2、银行承兑相关业务；3、增值税发票开具及网络认证；4、凭证装订；5、领导交付的其他工作。出纳岗位职责及工作流程21、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理；2、负责公司票据、银行印鉴的保管；3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立；4、每日进行账目核对，确保账实相符；5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表；6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核；好文供参考!2/57、公司往来账目的核对及催收；8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳；银行出纳员岗位职责3出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。一、现金和银行1、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。好文供参考!3/52、办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。3、每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。二、记帐和报表1、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及好文供参考!4/5时查询。要随时掌握银行存款余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。三、其它1、兼职公司外汇收付核销工作；2、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。出纳岗位职责及工作流程41、负责公司收付款日常工作；2、负责登记出纳日记账和编制资金报表，包括现金、银行存款和票据；3、负责每月出纳与会计核对资金科目账；4、配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作。出纳岗位职责及工作流程51、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费好文供参考!5/5用报销；2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；3、现金、银行凭证制作、装订、保管；4、协助会计准备每日、月单据及报表；5、办理与银行之间的所有相关业务；