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参考资料,少熬夜!出纳岗位职责及目标精编5篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“出纳岗位职责及目标精编5篇”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!出纳工作职责描述11、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;2、登记现金和银行日记帐,做到月结月清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。3、负责公司收据和发票的开具;4、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定完成公司报销事宜。5、负责妥善保管现金、空白发票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。6、其他领导安排的工作出纳岗位职责描述21、监督核查公司现金及票据等各项收入的到账情况,发现不符,及时查明并纠正;2、严格按公司财务制度报销结算公司各项费用并编制凭证;3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的凭证;4、对公司与银行的有关文件与资料进行登记和归档;5、根据上级部门的需要,编制各种资金流动报表;6、做好财务印鉴的保管使用、登记,协助相关部门做好收款工作;7、配合其它财务人员做好每月报税和工资发放工作。出纳工作职责描述31、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。参考资料,少熬夜!出纳的工作描述4一、工作概况所属部门:财务部岗位名称:出纳员岗位编号:cw06直接上级:财务部经理直接下级:无工作价值:管理公司现金与银行账务,确保公司现金流安全、顺畅工作联系:对内联系财务部其他人员、各部门报销人员;对外联系银行。二、职责说明主要职责具体任务1.现金收支提取和保管现金,按收支两条线管理现金;按收、付款凭证登记现金日记账,日清月结;编制现金流量表,报财务部经理审核;把大额现金及时送存银行。2.银行帐户管理办理公司业务收支的银行结算;管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证;按收、付款凭证登记银行日记账,做好现金、银行存款账的对账工作,日清月结。3.报销管理审核报销凭证,根据报销有关规定,进行现金支付;保管报销凭证,做有关登记。4.凭证管理分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证,装订保管凭证。5.管理发票根据需要及时到税务部门购买发票,开具资金往来发票,登记并每月核对发票的领用情况,向主办会计汇报。6.安全保密工作做好现金、支票、凭证、账簿等的防盗工作;严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。7.完成财务部经理交办的临时工作任务。三、任职资格学历:财会类专业,专科以上学历经历:从事会计工作1年以上能力:参考资料,少熬夜!财会专业技能、计算、点钞其他:保密意识强、原则性强;持有会计从业资格证出纳工作职责描述51、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;8、记录员工考勤、员工工资发放;9、负责记录外部采购货品明细、账单登记、月底核对账单、供应商账款发放;10、负责采购发票以及客户发票开具;
本文标题:出纳岗位职责及目标精编5篇
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