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精编资料,供您参考出纳岗位职责实用3篇【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“出纳岗位职责实用3篇”文档资料,以供您学习参考,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们呢!财务出纳岗位职责主要有哪些11、按规定每日登记现金日记账、银行日记账,按时完成资金日报,资金月报;2、每周在集团规定的时间内将资金系统余额上报,每月初需上报上月资金余额;3、及时审批OA单据、CRM系统到账及时锁定;4、根据报销流程,办理费用报销业务;5、发票的购买与开具;6、印鉴的管理。出纳岗位职责21、按规定每日登记现金日记账;2、根据记账凭证收付现金;3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成领导交办的其他任务。出纳岗位职责31、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作,按规定审核现金收付凭证;2、严格执行现金管理制度,要妥善保管现金;3、及时办理银行结算业务,管理银行账户,做到日清月结,月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对,确保帐实相符,并编制银行存款余额调整表;4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理;5、编制本部资金日报表及贷款周报表,汇总各项目公司的资金日报表及贷款周报表;6、负责与集团财务部对接,及时完成集团各公司资金往来调配及核对;7、完成部门领导交办的其他任务。
本文标题:出纳岗位职责实用3篇
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