运营结算岗位职责4篇

运营结算岗位职责4篇【导读】这篇文档“运营结算岗位职责4篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！运营结算岗位职责1岗位职责：1.公司与客户之间保理及其他业务的协议、合同、票据、资金的文件的制作及复核工作，以及交易与结算；2.负责保理业务过程中形成的业务档案的收集、整理、立卷和归档，并对业务档案的完整性、合规性、有效性和一致性进行审核；3.负责保理IT系统的操作使用、维护和分析，公司IT系统再开发及问题汇总与优化；4.负责后续管理，严密关注项目相关行业及客户发展动态，及时发现、预警潜在或突发风险，并提供效益指标数据分析；5.建立资产评估体系，对项目予以分级管理；拟定并执行客户定期巡访计划，在项目执行重要节点，提示业务部门予以相应处理；6.完成相关业务台账的纪录，复核客户回款账户的更改，银行监管账户的设立，保理动拨前文件及发票的复核及人行征信系统的登录；7.做好与其他部门的对接，保持良好畅通沟通。收款结算岗位职责2收款结算岗位职责1.录入；2.3.4.5.来访。6.负责发放结算通知书；对业主开展房款结算；开具不动产销售发票；退房款相关业务；有关数据的更新与维护及有关资料的整理与归档。负责业主款项收取；现场定金管理；收款收据按时完成房款票据的交接工作；领购发票及收据，接受业主发票的开具；及时作好销售财务统计分析工作；办理对业主的其他退款工作及接待业主来电结算员岗位职责3结算员岗位职责一.认真贯彻执行物价等上级有关部门的方针政策。二.负责维修车辆的配件、材料、工时等费用结算。三.负责依照材料清单和工时清单的费用按规范要求开具发票。四.负责维修车辆费用结算单据（维修合同、工时清单、材料清单、发票等）的整理、归档工作。五.完成站长布置的其他工作。医院住院结算出纳岗位工作职责44.2.11住院结算出纳岗位工作职责一、结算员凭患者预交金收据、病区打印的“出院确认单”为患者办理结算手续。二、办理结算时必须将患者住院期间的所有预交金收据收回，若遗失预交金收据应视情况分别处理。1、北京公疗病人：回单位开预交金收据丢失未报销证明，并填写预交金收据丢失保证书，凭患者或经办人身份证复印件办理结算。2、其他病人：由患者写出情况说明并填写预交金收据丢失保证书，凭患者和经办人身份证复印件办理结算。三、核对“出院确认单”“预交金收据”“住院费用清单”中的病人姓名、病历号是否一致。四、核对“住院收费清单”费用与电脑显示费用是否一致。五、核对“住院收费专用收据”发票号与电脑显示当前可用收据号是否一致。六、核对无误后可进行账务结算，打印“住院收费专用收据”“住院结算补/退款单”同时办理补、退款业务，做到唱收唱付。退款原则是:交现金退现金，交支票、汇票余款汇回原单位、刷银行卡余款退回原卡。1、预交金交款类型是“银行卡”，退款时应将余款退回卡中，退款金额在100.00元以下可退现金。退款时注意核对银行卡号、按POS机退费操作要求退费。对于无法用POS机操作的退费，通过银行转账手工退款，应填写一份“银行卡退费核对通知单”交病人，同时复印银行卡客户联并在复印件上准确写患者姓名、病历号、实退金额、银行卡号交做账人员填写一式四联的“退款通知书”。2、预交金交款类型是“支票、汇票”的余款通过汇款的方式汇回原交款单位，退款金额在100.00元以下可退现金。3、退款书应有领款人签字，结算完应将“出院确认单”、“住院收费专用收据”、“住院费用清单”盖章后交给病人。用POS机补款或退费的应保留患者或家属签字的商户存根联并与“补/退款单”订在一起。4、本院职工结算时应将个人交费的部分转到财务。总费用结算支付方式应选“职工记账”。同时在财务转账单上加盖“本院职工”章。七、对交支票未满十天的病人，不欠费状态下可在预交金收据右上方注明可结账日期、余款金额，并将预交金收据、费用清单盖章交给病人，病人可按注明的结账日期持预交金收据办理结算手续，领取报销收据。若欠费，需补齐预交金后再办理以上手续。八、结账后，因患者退药或其他费用有误需要改账的应按以下要求办理：1、经核查部门审核无误并签字认可，结账人员收回原“住院收费专用收据”后方可取消结算。2、取消结算后系统自动打印红冲负发票，选中红冲记录进入结算界面，点击“打印补退款单”，打印出红冲补/退款单，交患者签字确认。3、在原收费收据、补/退款单及红冲负发票、红冲补/退款单上加盖“取消结算”章，同时在原收费收据上写明改账原因及新开收据号。九、医保病人做医保结算时，需先从医保首信系统导出结算信息到东华住院结算系统，在东华住院结算系统中核对医保结算金额无误后方可结算。十、凡是发生欠费，病人又未交清欠款时，结算人员不能为其办理结算，违者由结算人员承担还欠责任。十一、医保及公疗病人住院期间经医院同意外出检查、治疗、外购药，其费用需要计入住院费用的，应按以下要求办理：1、将相关单据在出院结算前交到结算室，我科需审核本院相关科室负责人是否签字盖章，审核无误后将费用按项目补录入住院HIS系统后再进行结算。2、病人凭外院检查申请表、外院检查或外购药的专用报销收据及住院收费科出具的“退款通知书”到本院财务处会计科领取个人垫付现金。3、退款通知书、外院检查申请表及外院检查或外购药的专用报销收据复印件交我科负责人留存，月末汇总制表。4、北京医保患者应保留一份外院检查申请表、外院检查或外购药的专用报销收据复印件向医保中心申报费用。十二、结算员下班前需做当日收付结账业务。1、根据电脑住院收费日报显示金额与实际钱款金额、票据金额相核对，做到账款相符，如发现不符，须在当日查明原因，并予以解决。做到每日清账，填写现金送款簿，将当日应交现金上交银行。有特殊事项应提供相关文字说明。2、银行POS机进行结算，打印POS机结算总计单及结算明细表。3、结账后打印住院结算个人日报、出院结算病人明细表、退费冲红明细表，并审核住院结算个人日报、出院结算病人明细表中对应栏目是否一致,无误后结算员签名或加盖人名章。报表平衡关系如下:结算退款合计=预交金总额–自费自付金额–普通患者住院费用住院费用总额=医保基金支付+自费自负金额+单病种标准差+普通患者住院费当日上交现金金额合计=现金借款合计–出院结算现金退款合计十三、结算员应于当日下午下班或次日早上将账交做账人员，交账时应交的单据：1、住院结算个人日报、出院结算病人明细表、退费冲红明细表2、住院专用收据记账联、患者退费收据及红冲收据3、当日收回预交金收据病人留存联4、住院结算补/退款单5、内部转账凭证（暂存财务）6、银行卡手工退费需交银行转账的“退款通知书”7、银行卡客户签字联、POS机结算总计单及结算明细表8、住院结算员现金交款情况表十四、遵守现金、票据管理制度，每日现金及时存银行，库存备用金不超规定限额。十五、出院结算的出纳人员应妥善保管领用的收据及收费专用章，由于自己疏忽大意等原因造成票据、公章被他人挪用，盗窃造成的经济损失一律由本人负责。十六、遵守院纪、院规，在做好本职工作同时完成领导安排的其他工作。