建筑企业出纳岗位职责5篇

建筑企业出纳岗位职责5篇【导读】这篇文档“建筑企业出纳岗位职责5篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！建筑企业出纳岗位职责1建筑企业出纳岗位职责下面是我整理的建筑企业出纳岗位职责，欢迎参考。建筑企业出纳岗位职责(一)一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。建筑企业出纳岗位职责(二)一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额，不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金，做到日清月结。二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。建筑企业出纳岗位职责(三)一、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续，方可生效。印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。二、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。三、完成领导交办的其他工作。建筑企业出纳岗位职责(四)一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金日记帐和银行日记帐，确保帐款相符。三、妥善保管现金，确保库存现金安全。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。出纳工作内容及岗位职责2在学习中成长在创新中发展国际部出纳工作内容及岗位职责工作内容：财务工作内容：1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿2、发放合同号，编制国际部合同备案表3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表4、编制国际部考勤表5、根据用印审批单借用印章6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事工作内容：1、办理股份公司所有出国人员护照和签证日常工作内容：网络电脑维护、领导行程安排、办公用品维护及更换、订房、订票、订餐、买水票、活动组织、开会通知、会议筹备、调节视频、名片印制、文件传递、小车调度、新兴国际合并报表编制、新兴国际EAS、新兴国际纳税申报、礼品相关、员工宿舍安排、国际部北京户口员工与集团人力资源部相关事宜协调、股份及贸总报销、办理国际部员工所有电信业务、花旗银行开户、领导安排及需要与集团和外单位协调的其他事项等。岗位职责：财务工作职责：1、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前，银行账户属于个人账户，所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的正确以及备案表信息完整。3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。4、根据离岗审批单，按时编制国际部考勤表。5、根据用印审批单，借用印章。6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事工作职责：1、及时办理股份公司所有出国人员护照和签证，保证出国人员按时出境日常工作职责：保证各项日常工作的顺利进行。建筑企业出纳岗位职责3建筑企业出纳岗位职责下面是的建筑企业出纳岗位职责，欢迎参考。建筑企业出纳岗位职责(一)一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。建筑企业出纳岗位职责(二)一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额，不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金，做到日清月结。二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款要及时查询。三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。建筑企业出纳岗位职责(三)一、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续，方可生效。印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。二、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。——文章来源网络，仅供参考三、完成领导交办的其他工作。建筑企业出纳岗位职责(四)一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金日记帐和银行日记帐，确保帐款相符。三、妥善保管现金，确保库存现金安全。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。——文章来源网络，仅供参考建筑公司出纳岗位职责4建筑公司出纳岗位职责篇1：建筑公司财务人员岗位职责描述建筑公司财务会计人员岗位职责（一）、财务总监岗位职责1、协助总裁制定公司发展战略。2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。3、负责项目成本核算与控制。4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。13、负责资金、资产的管理工作。14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。15、完成上级交给的其他日常事务性工作。（二）、财务管理部经理岗位职责1.具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；2.按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化建议；3.详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；4.负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；5.查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，（三）、成本核算会计岗位职责1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。2、每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行相关盈亏预测工作。5、评估成本方案，及时改进成本核算方法。6、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。（四）、材料会计岗位职责1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。（五）、收入会计岗位职责（1）负责编制收入、利润计划；（2）办理销售款项结算业务；（3）负责收入和利润的明细核算；（4）负责利润分配的明细核算；（5）编制收入和利润报表；（6）协助有关部门对产成品进行清查盘点。（六）、税务会计岗位职责1．在部门经理的领导下，按照规定做好本职工作。2．每月_______日前编制地税申报表（城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等）。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费，负责登记职工工薪所得税台帐。3．负责日常开具各种增值税发票、普通发票及其他票据。并保证及时将所开具的发票交到客户手中。4．每月按时抄报税，按时填制申报表办理国税申报业务。5．负责地税、国税每年年鉴工作。6．负责及时购买地税、国税普票、增殖税发票的领取，并严格按照税务发票的管理规定，专人保管好库存未使用的空白发票。7．负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定对填写错的发票，进行冲票或重开具正确的发票。8．配合完成税务部门安排的各种检查以及其他工作。9．负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。10．积极完成领导交给的各项临时工作。（七）、费用审核会计岗位职责1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确；3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全；4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐；5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核；6、和往来及时进行对帐；7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认