万科财务部架构及岗位职责

财务部构架、职责、制度、及考核办法一．财务管理部组织结构与责权部门部门负责人直属领导部门组织结构图部门编制经理级1人主管级3人根据实际而定职责1．健全企业财务管理体系，保证资金正常运转2．组织编制企业各项财务计划，并对其实施情况进行监督3．负责开展企业财务预算编制、控制与管理工作4．组织部门人员定期进行各项财务核算工作，按时向企业高层领导提交相交财务数据5．根据企业领导指示，拓展融资渠道，做好企业融资管理的各项工作6．组织相关人员做好年度财务审计及各工程项目的审计工作，并按时提交审计报告7．统一组织企业的报税工作，并对项目的报税工作进行管理和监督8．监督各项财务收支工作，对违反财务纪律的事件进行及时处理9．参与房地产项目的投资决策，为项目开发提供决策参考权力1．对对企业对外支付款项的审核权2．有对企业会计项目的审核权3．有对企业经营状况、财务状况、楼盘销售状况的建议权4．有对企业经营成果、财务收支、工程项目效益开展审计的权力5．有对本部门员工聘任、解聘、提请奖惩的建议权相关说明审计主管融资助理财务主管融资主管财务管理部经理会计出纳审计员编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期二财务管理类职位说明书1财务经理职位说明书文件编号：职位名称财务经理所属部门财务管理部直接上级财务总监直接下级部门各主管任职资格1．学历、专业知识大学本科及以上，财务管理、财会等相关专业，具有全面的财务管理、企业管理等专业知识，持有会计师资格证书2．工作经验五年以上财务管理工作经验，熟练掌握办公软件和财务软件职责概要在财务总监的领导下，全面负责本企业资金管理、财务预算、财务核算等财务管理工作岗位职责1．负责编制融资、审计及财务管理等相关规章制度，报主管领导审批后执行2．组织编制企业各项财务计划，并对其实施情况进行监督3．组织所属人员定期进行各项财务核算工作，按时向高层领导提交相关财务数据4．根据领导指示，拓展融资渠道，做好企业融资管理的各项工作5．组织相关人员做好年度财务审计及各工程项目的审计工作，并按时提交审计报告6．统一组织企业的报税工作，并对项目的报税工作进行管理和监督7．监督各项财务收支工作，对违反财务纪律的事件要进行及时处理8．参与房地产项目的投资决策，为项目开发提供决策参考9．定期或不定期对财务管理各项规章制度的执行情况进行检查10．做好对部门所属人员的培训、考核等工作相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2财务主管职位说明书文件编号：职位名称财务主管所属部门财务管理部直接上级财务经理直接下级任职资格1．学历、专业知识大学本科及以上，财务管理、金融等相关专业知识，持有中级会计任职资格证书2．工作经验三年以上财务类工作经历，一年以上中型以上房地产企业财务管理工作经验职责概要在财务经理的领导下，具体负责房地产项目结算、财务核算、税收筹划等财务管理工作岗位职责1．组织企业的财务预、决算编制工作，并对预算执行情况进行监督2．负责企业各项资金支出、工程结算和费用报销的财务审核工作3．参与经济合同会审工作以及合同执行管理工作4．负责企业的会计核算和财务管理工作5．对企业经营情况进行经济效果分析，为领导决策提供依据6．根据领导要求，按时编制各类财务报表，及时反馈企业经营状况7．负责协调税务等相关外部单位的业务关系8．完成领导临时交办的其他工作相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期3融资主管职位说明书文件编号：职位名称融资主管所属部门财务管理部直接上级财务管理部经理直接下级任职资格1．学历、专业知识大学本科及以上，金融类、经济类或财务专业，精通会计制度、项目融资、财税规划、成本控制等相关专业知识2．工作经验三年财务管理及资金运作实战经验，至少一年以上房地产资金管理工作经验职责概要负责企业融资渠道的建设及房地产开发项目的贷款等相关事宜岗位职责1．协助财务经理拟订房地产项目融资计划2．负责企业房地产项目融资渠道的拓展工作，按时完成融资计划3．负责对各项目的贷款资料（可行性研究报告、财务报表等）进行审核4．收集、整理国家有关房地产金融政策和房地产信息5．根据领导要求，办理房地产项目融资授信工作6．根据领导要求，定期或不定期编制《融资工作总结报告》7．完成领导临时交办的其他工作相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期4审计主管职位说明书文件编号：职位名称审计主管所属部门财务管理部直接上级财务经理直接下级审计专员任职资格1．学历、专业知识大学本科及以上，财务、会计、审计、管理等相关专业知识，具有审计师资格证书2．工作经验三年以上内部审计工作经验，两年以上主管工作经验，了解国内房地产业务，熟悉房地产企业财务管理及企业内部审计程序职责概要负责企业内部财务审计及房地产开发项目的工程审计等工作岗位职责1．负责协助财务管理部经理制定企业审计长期规划和年度审计计划2．负责部署审计任务，全面负责工程量清单及预算、竣工结算的审计工作3．负责监督和评价招标活动4．负责对工程施工、项目管理、材料采购、招投标、造价审核等工作进行全面监控5．根据领导的指示或工作计划，组织编制《审计报告》6．定期或不定期向财务管理部经理汇报审计工作情况7．协助领导处理各类突发事件相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期5融资助理职位说明书文件编号：职位名称融资助理所属部门财务管理部直接上级融资主管直接下级任职资格1．学历、专业知识大学专科及以上，金融、财务管理或经济、房地产行业投融资等相关专业知识2．工作经验一年以上房地产或银行融资管理经验职责概要协助融资主管完成企业下达的融资任务岗位职责1．根据房地产行业的发展需要，定期收集和分析房地产相关融资、法规及商业案例2．加强对房地产金融市场的研究和分析，并提出观点，为领导决策做参考3．协助融资主管开展资金运作及其管理工作4．在企业合作项目标的谈判过程中负责前期接待、项目阐述等工作5．负责与银行等金融机构联系，争取为房地产项目提供各种融资服务6．负责与银行联系，争取让其为购房客户提供按揭贷款服务，从而为项目销售提供支持7．与业务往来银行保持长期合作关系相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期6会计员职位说明书文件编号：职位名称会计员所属部门财务管理部直接上级财务主管直接下级任职资格1．学历、专业知识大学本科及以上，财务管理、会计、投资、金融、经济法、税法、财务电算化等相关专业知识，持有助理会计师职称2．工作经验一年以上房地产或银行融资管理经验职责概要协助财务主管做好会计核算和内部财务管理报告工作岗位职责1．根据国家有关财务法规和企业财务制度规定，按月、季度编制种类会计报表2．设置总帐和明细分类帐户，按适用的会计核算方式及时记帐3．定期核算各部门、各项目部的收支帐目，及时向部门领导汇报相关情况4．依据相关制度规定，审核会计单据，保证日常核算准确无误5．定期检查、审核银行、库存现金和资产帐目，做到帐帐相符、帐实相符6．根据国家税法规定和企业相关规定，按月进行纳税申报，办理相关税务手续，定期进行统计，编制相关报表7．根据国家有关政策和房地产企业财务管理制度，对企业各项业务进行成本核算，按期编制成本报表8．根据财务报表，协助财务经理做好本企业的财务分析工作9．根据部门领导的安排，协助行政管理部做好固定资产的卡片管理、核算和盘点工作，及时编制种类固定资产帐目相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期7出纳员职位说明书文件编号：职位名称出纳员所属部门财务管理部直接上级财务主管直接下级任职资格1．学历、专业知识大学专科及以上，具有会计学、统计学、会计电算化等相关专业知识，具有初级会计师职称2．工作经验一年以上出纳工作经验，有房地产企业从业经验者优先职责概要根据相关财务管理制度，负责票据审核工作，做好企业收付款和报销业务岗位职责1．根据银行结算制度和房地产企业财务制度的规定，审核各类原始凭证2．准确、及时地完成现金收付及报销工作，并开具或索取相关的票据3．按规定及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并填写《出纳日报表》4．根据企业日常经营需要，按规定提取、送存和保管现金，及时完成现金和银行存款的清查工作，保证账账相符、账实相符5．根据会计师制作的员工工资发放明细表，按期发放员工工资，及时汇总、编制记账凭证6．按规定使用空白支票等重要财务票据和印鉴，并设登记簿进行登记，办理登记手续7．保存、管理每月会计原始凭证资料，做好会计凭证的档案管理工作8．完成领导临时交办的其他工作相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期8审计员职位说明书文件编号：职位名称审计员所属部门财务管理部直接上级审计主管直接下级任职资格1．学历、专业知识大学本科及以上，财务、审计、税务等相关专业知识，具有审计专业初级资格证书2．工作经验一年以上审计工作经验，有会计师事务所审计经验者优先职责概要协助审计主管开展对企业经营及内控的审计工作岗位职责1．负责对企业、各项目部开展财务收支审计、企业内部专项审计和经济效益审计工作2．对企业各部门预算的执行情况进行审计监督3．协助审计主管拟订各项审计工作任务的专项审计报告4．按照领导要求，对工程施工、项目管理、材料采购、招投标等工作进行审计5．负责收集并整理最新的相关行业的财务、审计等政策法规6．对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议7．完成领导临时交办的其他工作相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期三财务管理制度设计1企业存货管理制度制度名称企业存货管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第一章总则第1条目的为了规范存货管理，节约存货管理费用，特制定本制度。第2条管理范围包括企业临时出租房、周转房以及在建工程、周转材料、低值易耗品等。第二章工程物资的管理第3条工程物资的采购（1）工程物资的采购，根据工程计划和预算，编制总体采购计划，报企业领导审核后执行。（2）每月初，有关部门根据年度计划、上月工程物资的实际消耗情况、工程进度变化情况及合理的需要量制订月度采购计划，严禁无计划盲目采购。（3）工程物资的采购必须由专人负责，采购员应根据经审核过的计划及采购清单实施采购。第4条工程物资的入库（1）工程物资购进后，必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。（2）工程物资入库验收时，发现采购不合格或不符合要求的，由采购人员直接负责；验收入库后发现问题的，由保管员负责。（3）工程物资验收时发现短缺、毁损等数量、质量上的问题时，应查明原因，落实责任，其中应由运输部门负责的，要填制《工程物资短缺毁损清单》，由运输部门鉴证后，连同工程物资一并送交仓库。对于数量尚未点清、验质尚无结果的工程物资应单独保管，不得领用。（4）工程物资经验收后，保管员应填制《收料单》，一式三联，第一联材料采购部留存，用以考核工程物资采购计划的执行情况，第二联随同发票送交财务管理部门报账，第三联仓库留存。（5）采购人员向财务管理部门报账时，原始单据和入库手续必须齐全，否则财务人员有权拒绝报账。第5条工程物资的领用（1）工程物资的领用必须按《领料单》的要求严格填写，《领料单》如有缺项，保管员有权拒绝发货，仓库材料核算人员有权拒绝受理，并通知领用人补填完整。（2）领料批准的权限按各级领导的审批权规定办理。第6条工程物资的库存管理（1）仓库必须建立收、发、退料责任制，严格执行验收，规范计量工具、量尺过磅、点数、估堆、验质、上架、入库、立卡等管理制度，做到账账相符、账实相符、账证相符。（2）建立工程物资管理台账，进行数量、金额核算，设立核算人员，认真填写收、发、退料凭证，做到真实可靠。（3）仓库根据收、发、退料单登记材料明细账，并于月底报送财务管理部门，与财务管理部门核对无误。第7条工程物资的盘点清查制度（1）为了不影响财务核算工作，仓库应在每月25日结账，编报《工程物资变动表》、《支出清单》并附收、发、退料凭单及时送交财务管理部门。每月25日结账时，要做好收、支、结存的盘点工作，核对库存数，从量上