ERP服装行业工作流程梳理

虹宇ERP系统跟进流程梳理ERP系统人事销售生产采购物料仓库财务档案资料ERP构成人事人员入职考勤员工杨会计生产办公室入职、领导面谈招聘确认待遇、工种、部门等细节ERP系统至2楼财务室，录入信息至生产办公室找录入指纹考勤上岗备注1、需录入身份证、及地址2、拍取正冠照片1张，上传系统（验厂要用）3、告知工号人员离职办理员工领导确认ERP系统备注杨会计面谈确认提供离职资料，工资账目资料签字办理系统做离职1、日常注意社保等信息的完善，离职时做相应办理。1、工资账目资料需部门组长确认。2、或者原账目不核算，仅按照离职人日出勤日固定工资进行结算。工资情况：账户资料、社保资料、确定是计时还是计件、基本工资（即固定工资）证件资料：身份证号码、地址、要身份证复印件联系资料：联系电话人员入职需完善信息照片入职日期、工号等信息备注：必须要照片、身份证复印件是为了以后如果出现验厂情况，不再需要向每个人去搜集。工资计算路径：人事/生产管理——工资管理工资类别计件月薪计件计时++勤工奖+绩效与补贴I其他扣款I质量返修固定工资+勤工奖+绩效与补贴I其他扣款每月月底各部门需确认需要结算工资的款，以便账目清查和系统核算。系统以回收日期作为扎账点，所有不在本月计算工资的款的回收日期需调整到下个月。设定为矿工（当日不打卡算矿工）3次以上，无出勤奖，出勤奖30元/人。根据当月业绩与表现情况，由王总针对个人进行添加。根据当月业绩与表现情况，由王总针对个人进行添加根据情况进行扣款，比如拿固定工资人员矿工扣款固定工资人员不参与计件工资分配，财务必须将固定和计件的人员分清，并系统录入每个固定工资人员的固定工资。目标：所有人员工资全部系统记录并按记录发放。历史工资可以查询。工资管理权限备注：仅财务、王总可查询修改。根据当月业绩与表现情况，由王总或财务针对个人进行添加，扣款内容需备注在备注中。根据每款的每个工序的返修情况，检验录入，如果合格率低于设定值，操作人此道工序的工资降为80%。销售销售模块现在仅用到此三个模块，至于样板和报价模块是否使用，由领导决定。所有接的单必须录入订单，生产制单必须引用订单资料而来。现在很多加工单直接生产制单，导致销售分析无法分析到每个客户的数据。对每个月的订单情况都有一个汇总,非常实用。生产制单里面最好也要加入这个汇总的分析表，避免生产制单不引用订单而无法统计到的情况，实时了解每个客户每个月情况。重要，现在装箱单业务跟踪录入，但是基本没有录入，因为装箱的录入代表着款生产过程的完结，影响后面成品出入库的录入和财务当月费用公摊到每个款。财务根据装箱单录入发票，才能形成应收账款。生产生产生产中业务/生产工票回收处生产前生产后备注财务/王总系统制单确定工艺录入生产工序表生产上账录入裁床生产账目定工价录入工价审核生产计件工资录入装箱单成品入库成品出库录入日产工资调整1、所有的生产制单必须引用订单，不可直接制单关于生产账目的规范性1、必须与裁数吻合，以件为计件。（例：剪线头16200个，裁房运卷和下卷不计）2、工序要分清（如一件衣服出现套结*2与套件*4，则要备注清楚。3、一款一本，一账一本，不允许提交杂账，全部上到对应款的账纸上，跨部门上账上对应部门的账纸。（缝制后道帮忙）4、要求账目汇总，汇总不准确，分账和汇总取小上账5、日产后道也要提交6、外帮工专门记录外帮工账纸，写清款号，提交秦会计。（特别，无工号，且比较杂乱）7、计时工资统一价格，一律小时计8、款完成后，3天内，主动提交工价表工作感觉：容易出问题部分：a工价b后道账目c计时与杂账9、写工号、计时签字缝制工价缝制生产办公室备注王总/于总款完成前领取工价填写表测时填写初步工价确定单款缝制成本工价修改工价修改确定工价确认录入系统1、款完成前完成初步工价填写工作2、款完成3天内提交仓库真真实实用于物料的采购情况与到达情况入库供应商业务\采购\生产采购出库结算成本财务仓库系统制单物料清单采购、供应客供采购仓库流程送货入库补物料需求单系统入库检验、核对数量、质量系统出库生产领料发放物料1、单价0，入库后可不送审。入库供应商业务\采购\生产采购出库结算成本财务仓库系统制单需求用量系统做采购单采购、供应送货收货审核引用采购单保存送货单送审系统入库检验、核对价格、数量审核送审生产领料发放物料系统出库外发领料需提前录入外发单审核送审凭单来厂结算通过系统做付款单冲销应付款付款形成应付账款系统核算每款物料成本通过自购采购仓库流程1、核对单价必须填写正确2、采购时单价必须填写正确入库供应商业务\采购\生产采购出库结算成本财务仓库未做采购单或物料需求单入库出库流程采购、供应送货收货保存送货单系统入库检验、核对价格、数量审核送审生产领料发放物料系统出库送审凭单来厂结算通过系统做付款单冲销应付款付款形成应付账款直接入库，对应款对应款做出库洗水仓库、不明款物料入库、出库流程入库供应商业务\采购\生产采购出库结算成本财务仓库采购、供应送货收货保存送货单系统入库检验、核对价格、数量审核送审生产领料发放物料系统出库送审凭单来厂结算通过系统做付款单冲销应付款付款形成应付账款直接入库，不对应款对应款做出库财务财务收款付款财务工作内容成本核算订单/生产制单成本当月成本核算应收账款预收款预收冲应收应付账款预付款预付冲应付发票出货业务往来单位业务\生产装箱收款备注财务应收账款款出货系统装箱单送审审核引用装箱单录入发票形成应收账款成品入库成品出库收货付款确认收款系统做应收单冲销应收小票收入（营业外收入）：直接创建发票，确认收款，冲应收。会计也可以不进行录入，系统外做现金盘点表预收款出货业务往来单位业务\生产预收冲应收备注财务款出货形成应收账款收货付余款确认收款系统做应收单冲销应收预付我司款确认收款系统做预收单系统做预收冲应收单应付账款付款业务往来单位业务\生产费用产生冲应付备注财务仓库模块财务录入费用明细付款系统做应付单冲销应付形成应付账款费用要分类好仓库录入物料明细生产录入外发明细途径1途径2途径3提供单据、证明、发票预付账款：与预收流程操作一致。外发单账务结算审核外发公司生产办公室确认付款备注财务收货确认凭单来厂结算录入收货单送审审核退回修改，重新送审通过保存送货单系统做付款单冲销应付款付款1、客户凭送货单或者合同单来厂结算，否则不予接受。1、价格完全确认、货完全收到后再送审。1、没有实际付款不做付款单，以防混乱。形成应付账款再次确认成本核算成本物料成本计件成本发外成本机器物料商检运输管理成本职工福利银行利息累计折旧其余唐爱华物料进出库录入，自营单，涉及到我司付费的必须输入物料的正确单价，否则付款和成本核算都会有问题。计件、日常工票回收，系统生成生产外发，系统生成仓库模块财务录入费用明细付款系统做应付单冲销应付形成应付账款费用要分类好每月统计一次，按照费用分类录入系统—文件—自定义表单中费用总额根据当月的出货数和每款的出货数，费用分配到每一款中，计入成本核算每个环节，按照自己要录入的录，最后系统肯定是可以运作起来，关键是愿不愿意录入。比如装箱单的录入、成品入库、成品出库，涉及到成本的核算和每个款的应收账款，但是现在基本还没录入，或者没有指定是谁在负责，可录可不录。能不能很正规的录入是个问题，上个环节的随意录入导致下环节无法操作也是问题。仓库的入库必须完全凭采购单进行采购，如果采购出现问题，后面一系列都会出现问题。流程梳理的重要性：会极大的节约成本，工作和责任更加清晰。避免错误。如果一件事情总是发生错误，那您就需要梳理流程，补救漏洞了。