【XXXX年度市国资委企业财务预算报表】（XLS）（内含8个表格）

附件1汇总单位名称：（公章）单位负责人：（签章）填表人：编制日期：2010年月日[单位汇总封面]2010年度市国资委企业财务预算报表国务院国有资产监督管理委员会印制国资企预01表编制单位：金额单位：万元项目行次上年数本年预算数增减率（%）项目行次上年数本年预算数增减率（%）流动资产：1——————流动负债：40——————货币资金2短期借款41交易性金融资产3交易性金融负债42应收票据4应付票据43应收账款5应付账款44预付款项6预收款项45应收股利7应付职工薪酬46应收利息8其中：应付工资47其他应收款9应付福利费48存货10应交税费49其中：原材料11其中：应交税金50库存商品（产成品）12应付利息51一年内到期的非流动资产13应付股利52其他流动资产14其他应付款53流动资产合计15一年内到期的非流动负债54非流动资产：16——————其他流动负债55来自非流动负债：57——————长期应收款19长期借款58长期股权投资20应付债券59投资性房地产21长期应付款60固定资产原价22专项应付款61减：累计折旧23预计负债62固定资产净值24递延所得税负债63减：固定资产减值准备25其他非流动负债64固定资产净额26非流动负债合计65在建工程27负债合计66工程物资28所有者权益（或股东权益）：67——————固定资产清理29实收资本（股本）68生产性生物资产30资本公积69油气资产31减：库存股70无形资产32盈余公积71开发支出33未分配利润72商誉34外币报表折算差额73长期待摊费用35归属于母公司所有者权益合计74递延所得税资产36*少数股东权益75其他非流动资产37所有者权益合计76非流动资产合计3877资产总计39负债和所有者权益合计78注：表中带*科目为合并会计报表专用。2010年12月31日资产负债预算表表内公式：10行≥（11+12）行（合理性）；15行=（2+3+4+5+6+7+8+9+10+13+14）行；24行＝（22-23）行；26行=（24-25）行；38行=（17+18+19+20+21+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37）行；39行=（15+38）行；46行≥（47+48）行；49行≥50行；56行=（41+42+43+44+45+46+49+51+52+53+54+55）行；65行=（58+59+60+61+62+63+64）行；66行=（56+65）行；74行=（68+69-70+71+72+73）行；76行=（74+75）行；78行=（66+76）行；若封面“报表类型码”为0或2或3或4或5，75=0（合理性）；39行=78行。国资企预02表编制单位：2010年度金额单位：万元项目行次上年数本年预算数增减率（%）一、营业收入1其中：主营业务收入2其他业务收入3二、营业成本4其中：主营业务成本5其他业务成本6营业税金及附加7销售费用8管理费用9财务费用10资产减值损失11加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）12投资收益（损失以“－”号填列）13其中：对联营企业和合营企业的投资收益14三、营业利润（亏损以“－”号填列）15加：营业外收入16减：营业外支出17四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）18减：所得税费用19五、净利润（净亏损以“－”号填列）20减：*少数股东损益21六、归属于母公司所有者的净利润22七、提取法定盈余公积金23八、应上交国家利润（国家股利）24注：表中带*科目为合并会计报表专用。表内公式：1行=（2+3）行；4行=（5+6）行；13行≥14行（合理性）；15行=（1-4-7-8-9-10-11+12+13）行；18行=（15+16-17）行；20行=（18-19）行；22行=（20-21）行；若封面“报表类型码”为0或2或3或4或5，21行=0（合理性）。利润预算表编制单位：项目行次上年数本年预算数增减率（%）项目行次上年数本年预算数增减率（%）一、营业成本1补充资料:30——————其中：主营业务成本2一、从业人员人工成本总额31二、营业税金及附加3其中：劳动报酬32其中：主营业务税金及附加4二、职工人工成本总额33三、期间费用5其中：（一）工资总额34（一）销售费用6（二）保险费用35其中:1.运输费7其中：社会保险费用362.广告费8（三）福利费用373.销售服务费9（四）住房费用384.职工薪酬10（五）教育培训经费39其中：职工工资11三、在岗职工人工成本总额40职工福利费12其中：工资总额415.业务经费13四、支付给内退及下岗职工工资总额426.委托代销手续费14五、支付给离退休人员的统筹外费用437.修理费15六、相关人员情况44——————（二）管理费用16（一）全年平均从业人员人数（人）45其中:1.职工薪酬17（二）全年平均职工人数（人）46其中：职工工资18（三）全年平均在岗职工人数（人）47职工福利费19七、专项支出情况48——————2.业务招待费20（一）折旧费用493.差旅费21（二）利息支出总额504.办公费22（三）差旅费用515.租赁费23（四）节能减排支出52（三）财务费用24（五）安全生产支出53其中:1.利息支出25（六）科技支出542.利息收入26其中：研究开发费用553.汇兑净损失（收益以“－”列示）27其中：企业自筹金额5628（七）捐赠支出57成本费用合计29（八）信息化支出58表内公式：1行≥2行；3行≥4行；5行=（6+16+24）行；6行≥（7+8+9+10+13+14+15）行；10行≥（11+12）行；16行≥（17+20+21+22+23）行；17≥（18+19）行；24行≥（25-26+27）行（合理性）；29行=（1+3+5）行；31行≥32行；33行≥（34+35+37+38+39）行；35行≥36行；40行≥41行；50行≥25行；54行≥55行；54行≥56行。表间公式：1行=国资企预02表4行；2行=国资企预02表5行；3行=国资企预02表7行；6行=国资企预02表8行；16行=国资企预02表9行；24行=国资企预02表10行。成本费用预算表2010年度国资企预03表金额单位：万元国资企预04表编制单位:2010年度金额单位：万元栏次—12345对外筹资合计1一、带息负债筹资2（一）带息流动负债31、短期借款4其中：银行借款5非银行金融机构借款62、其他带息流动负债7其中：短期债券8一年内到期的带息非流动负债9其中：一年内到期的长期借款10（二）带息非流动负债111、长期借款12其中：银行借款13非银行金融机构借款142、应付债券153、融资租赁16二、股权筹资17————其中：股票筹资18————三、其他筹资19对外筹资预算表表内公式：1行=（2+17+19）行；2行=（3+11）行；3行=(4+7)行；4行≥（5+6）行；7行≥（8+9）行；9行≥10行；11行=（12+15+16）行；12行≥（13+14）行；17行≥18行；4栏=（1+2-3）栏。表间公式：4行上年数=国资企预01表41行上年数；4行年末预算数=国资企预01表41行本年预算数；12行上年数=国资企预01表58行上年数；12行年末预算数=国资企预01表58行本年预算数；15行上年数=国资企预01表59行上年数；15行年末预算数=国资企预01表59行本年预算数。项目行次年末预算数本年减少数本年增加数上年数筹资费用国资企预05表编制单位:2010年度金额单位：万元上年数本年预算数上年数本年预算数上年数本年预算数栏次—123456一、股权投资1二、债权投资2三、基金投资3四、委托贷款4五、委托理财5合计6金融工具情况预算表表内公式:6行=(1+2+3+4+5)行；5栏=3栏/1栏*100%；6栏=4栏/2栏*100%。项目行次平均资金占用额投资收益投资回报率（%）国资企预06表编制单位:金额单位：万元项目行次投资主体级次投资性质投资类别被投资企业所属行业是否境外投资本年预算投资额年末预计累计投资额年末预计持股比例预计当年投资收益投资依据栏次—1234567891011合计1————————————————2345678910111213……14投资类别：1.对子企业追加投资；2.新设企业投资；3.并购投资；4.参股投资；5.其他。是否境外投资：1.是；2.否。长期股权投资预算表投资性质：1.新增投资；2.追加投资。表内公式：7、8、10栏合计=浮动行合计。2010年度国资企预07表金额单位：万元自有资金对外贷款其他主业非主业—栏　　次123456789101112合　计——————一、新开工项目————————其中：重点项目小计————————1.——————2.——————3.——————……——————10.——————二、续建项目——————其中：重点项目小计——————1.————2.————3.————……————10.————竣工年月2010年度自有资金项目计划总投资上年末累计完成投资额本年计划投资额合计表内公式：合计行=新开工项目+续建项目；新开工项目≥新开工重点项目小计；续建项目≥续建重点项目小计；重点项目小计≥所属十项之和。栏间公式：6栏=（7+8+9）栏=（10+11）栏。备注固定资产投资预算表编制单位：序号其中：其中：项目名称开工年月编制单位：2010年度项目名称行次本年预算数项目名称行次本年预算数一、效益指标：1——（一）资产增长率（%）18#DIV/0!（一）净资产收益率(含少数股东权益)（%）2#DIV/0!（二）总资产周转率（次）19#DIV/0!（二）净资产收益率（不含少数股东权益）（%）3#DIV/0!（三）流动资产周转率（次）20#DIV/0!（三）营业收入增长率（%）4#DIV/0!（四）存货周转率（次）21#DIV/0!（四）主营业务收入增长率（%）5#DIV/0!（五）应收账款周转率（次）22#DIV/0!（五）主营业务利润率（%）6#DIV/0!（六）速动比率23#DIV/0!（六）利润增长率（%）7#DIV/0!（七）流动比率24#DIV/0!（七）总资产报酬率（%）8#DIV/0!（八）资产负债率（%）25#DIV/0!（八）资本收益率（%）9#DIV/0!（九）现金流动负债比率（%）26（九）已获利息倍数10#DIV/0!（十）资本积累率（%）27#DIV/0!（十）盈余现金保障倍数11（十一）固定资产投资占营业收入比率（%）28#DIV/0!（十一）营业利润率（%）12#DIV/0!三、职工人均指标：29——（十二）成本费用利润率（%）13#DIV/0!（一）职工人均利润（元/人）30#DIV/0!（十三）成本费用占营业收入比率（%）14#DIV/0!（二）人均职工工资（元/人）31#DIV/0!（十四）人工成本占主营业务收入比率（%）15#DIV/0!（三）人均从业人员人工成本（元/人）32#DIV/0!（十五）人工成本利润率（%）16#DIV/0!四、科技投入指标：33——二、资产运行状况指标：17——技术投入比率（%）34#DIV/0!主要分析指标表来自资料搜索网中国资料库下载