财务部出纳22

xx制度规范文件第1页总2页岗位说明书一、岗位基本情况岗位名称出纳所属部门财务部直接上级财务部经理直接下级岗位编号所属职系岗位等级员工级定员1编制日期2007.8.1修改日期岗位目的根据公司发展战略及管理要求，有效管理公司货币资金，保证货币资金的安全性，为部门经理的资金管理提供支持。二、岗位主要职责1.复核各类付款、报销凭据，并办理付款，对不符合要求的凭据有权拒付。2.负责办理银行存款、取款和转账结算、电汇等业务。3.编制并录入现金和银行存款类业务的记账凭证。4.负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，发现差错及时查找，查找未果及时上报。5.负责现金、银行存款日记账的对账工作，月末编制货币资金余额明细表，做好未达账项的清理工作。6.配合营销部门做好房款的收缴工作，并协助做好房款的追收，确保房款及时入账。7.负责保管法人印鉴，做好相应记录的归档、保管工作。8.及时向公司领导和上级主管部门上报资金流量情况。9.负责公司员工工资的发放工作。10.负责各类税费的缴纳工作。11.负责现金、票据、银行存款的保管和记录工作。12.协助会计做好各种账务处理工作。13.完成上级领导交办的其他工作。xx制度规范文件第2页总2页三、权限1.对本岗位相关内容有提案权。2.对不符规定的报销单据有拒付权。3.对财务部门的工作有建议权。内部联系公司各部门上级主管部门外部联系银行客户税务部门等五、基本任职资格项目内容学历/专业中专以上学历会计学及相关专业上岗证书会计证工作经验2年以上相关工作经验。技能与能力熟悉会计相关知识六、工作条件项目内容经常使用的设备与工具计算机电话传真机计算器保险柜工作场所办公室工作时间特性综合工时制特殊要求岗位任职者签字：年月日总经理审批签字：年月日