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外汇会计网络处理系统简要情况一、背景1.单机版FEBS已经无法适应业务发展和竞争的需要。2.总行可对厦门外汇会计系统优化后推广。3.通过专家论证。领导批示罗行长在今年第一次形势分析会上提出:要尽快解决外汇会计核算问题。二、项目概算1.成本75,514,380元,由以下部分构成(1)设备购置20,000,000(2)工具软件购置14,800,000(3)支持服务34,500,000其中软件版权16,000,000改造5,000,000推广实施13,500,000(4)其他费用6,200,000(人员、场租、专家、会议、培训、测试)2.效益(1)无直接效益(2)间接效益有:国际结算量、结售汇量将增长;提高工作效率;减少人力成本;提高行内资金清算速度;提高我行风险管理水平;提高统计水平,支持客户分析和领导决策。三、项目计划(1)前期2002.3-6(2)开发2002.6-2003.1(3)推广2003.1-9(4)维护2003.9-12四、难点:数据移植、接口多样性五、与相关系统的关系(1)与已有系统关系实时互访国际结算、B股清算单向批量储蓄通兑、MIS系统、个人实盘外汇买卖国际收支(2)是过渡系统,未来数据集中后,将被全行统一的本外币一体化系统取代。初步审查意见:1.软件版权费过高,应进一步大幅压缩;2.设备投入高,利用率低,待全行核心系统启动后,有关设备基本上无法再次利用。3.关于备份方案,建议考虑全行统一的方案;4.建议进一步调查分行业务量,进行投入产出分析;5.建议召开专家论证会,进一步讨论在现阶段实施外汇会计网络处理的可行方案。营业部外汇业务情况日均不到100笔;不足全部业务量的10%;去年亏损,但按照人民银行有关规定冲减了以往年度应收利息几百万美元。
本文标题:外汇会计网络处理系统简要情况
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