财务一体化详细培训

主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院用友ＥＲＰ－Ｕ８财务链培训主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院总体介绍一、财务会计与管理会计的融合1、财务核算的实现2、内部管理的实现二、灵活的数据接口1、ODBC开放式接口2、总账工具的导入功能三、系统的无缝连接与信息的共享主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院•总账系统属于财务管理系统的一部分，而财务系统与其它系统成并行关系。账务系统既可独立运行，也可同其他系统协同运转。•与应收应付系统、固定资产系统、工资管理系统接口：接收其他系统生成的凭证。•与UFO报表系统接口：提供财务数据生成财务报表。财务链流程图主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院处理流程一、系统初始化二、日常处理三、账表查询四、期末处理主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院系统初始化•核算体系的建立•总帐系统中的初始设置主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院核算体系的建立东方钟表有限公司（税号110108200711077）；该单位决定于2004年01月开始启用用友ＥＲＰ－Ｕ８软件进行日常帐务处理主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院核算体系的建立在“系统管理”中完成：•系统管理的启动与注册用ADMIN系统管理员进行注册•增设操作员信息•建立核算账套•分配操作员权根•修改核算账套主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院核算体系的建立在“系统管理”中完成：•系统管理的启动与注册用ADMIN系统管理员进行注册•增设操作员信息•建立核算账套•分配操作员权根•修改核算账套主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院该公司财务部有三名成员，分别为：杨主管、何会计、刘出纳增设操作员信息主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院核算体系的建立在“系统管理”中完成：•系统管理的启动与注册用ADMIN系统管理员进行注册•增设操作员信息•建立核算账套•分配操作员权根•修改核算账套主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院在“系统管理”中完成：•系统管理的启动与注册用ADMIN系统管理员进行注册•增设操作员信息•建立核算账套•分配操作员权根•修改核算账套核算体系的建立主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院何会计用有“公用目录设置”、“应收”、“应付”中的所有权限及“”总账“中除”审核“、”恢复记账前状态“、”结账“以外的所有权限刘出纳拥有“公共目录设置”、“填制凭证”、“出纳签字”、“查询凭证”、“出纳”菜单下的所有权限分配操作员权根主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院在“系统管理”中完成：•系统管理的启动与注册用ADMIN系统管理员进行注册•增设操作员信息•建立核算账套•分配操作员权根•修改核算账套核算体系的建立主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院核算体系的建立修改帐套•用帐套主管进行注册主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院核算体系的建立•系统管理的启动与注册•增设操作员信息•建立核算账套•分配操作员权根•修改核算账套以“Admin”身份进行操作以主管身份进行操作主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院思考：１、建账的过程中应注意哪几点？２、ＡＤＭＩＮ与账套主管的区别？主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院系统初始化•核算体系的建立•总帐系统中的初始设置主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院企业门户我的工作自定义功能组备忘录提醒（声音、语句）信息中心工作流程编辑我的工作流程请注意“ＣＴＲＬ”键的使用控制台模块的调用基础信息系统启用、编码方案、数据精度、基础档案、单据设置等主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院总帐系统中的初始设置•设置凭证类别•设置部门档案•设置职员档案•设置往来单位资料•设置结算方式•设置外币及汇率主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院设置凭证类别1、进入凭证类别菜单，系统提供几种凭证类别设置方式，也可自定义2、增加凭证类别，设置限制条件，限制科目之间用半角的逗号隔开主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院设置部门档案1、依据编码原则，增设部门档案2、必输内容：部门编码、部门名称3、注：部门分级的若有公共部份，可增设一个公共部门例：01销售部0101销售一部0102销售二部0103销售部公共………主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院设置职员档案增设销售一部的职员李平必输内容：职员编码、职员名称、所属部门注：职员编码可用数字、字母编码，编码无规则主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院客户分类：北方区、华东区、中南区、西部区客户档案：单位编号单位名称所属分类HHGYZ华宏供应站北方区JYSH精益商行北方区注：单位编号是唯一的主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院设置往来业务单位资料1、依据编码原则，确定地区分类、客户分类、供应商分类2、在编码档案中输入客户、供应商档案信息注：客户、供应商档案的编码可用数字、字母编码，编码无规则主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院设置结算方式依据编码原则设置企业结算方式例：1现金支票2转账支票主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院总帐系统中的初始设置•设置科目体系指定现金、银行总帐科目增加、修改、删除科目设置辅助核算科目•期初余额的录入主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院指定科目１、会计科目窗口２、“编辑”菜单中３、指定科目主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院科目设置增加科目：“中行存款”，“中行存款－美元户”，“主营业务收入－石英表NSSY034（块）”，”工行存款“修改科目：修改“主营业务收入”科目，将“主营业务收入”科目的所有下级科目均汇总到主营业务收入科目进行打印。删除科目：短期投资主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院增加、修改、删除科目1、科目编码一定要依据科目级长来定义2、上级科目未定义，不能定义下级科目3、科目的辅助核算一经确定使用，不能随意更改（尽管可以强行改）4、科目的余额方向，一经使用，不能修改主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院辅助科目的设置部门辅助核算的设置手工设置管理费用--销售一部------招待费------办公费…--销售二部------招待费------办公费…主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院辅助科目的设置部门辅助核算的设置辅助设置管理费用--招待费部门辅助核算--办公费部门辅助核算销售一部销售二部总经理办公室财务部……主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院辅助科目的设置个人辅助核算的设置手工设置其他应收款--借款------小耿------小王……主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院辅助科目的设置个人辅助核算的设置辅助设置其他应收款--借款个人辅助核算主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院辅助科目的设置客户辅助核算的设置手工设置应收帐款--北京东方公司--北京圣人公司……主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院辅助科目的设置客户辅助核算的设置辅助设置应收帐款客户辅助核算主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院辅助科目的设置供应商辅助核算的设置手工设置应付帐款--北京同仁公司--天津东达公司……主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院辅助科目的设置供应商辅助核算的设置辅助设置应付帐款供应商辅助核算主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院项目核算在实际业务处理过程中对多种类型的项目进行核算和管理，例如在建工程，对外投资、技术改造项目、项目成本管理、合同等。主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院案例应用应用1：项目结构：新建楼盘－海华花园－1号楼－2号楼－达安花园－1号楼－2号楼主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院项目核算初始设置1、定义项目核算科目2、定义项目大类3、指定核算科目4、定义项目分类5、定义项目目录在建工程－人工费－材料费新建楼盘海华花园、达安花园主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院案例应用应用2：产品－百货－杯子－碗－食品－巧克力－奶糖主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院要点：１、辅助核算应对末级科目设置２、一个科目可设置两个辅助核算主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院期初余额的录入•余额录入在最末级会计科目上•外币核算科目余额的录入•数量核算科目余额的录入•科目余额方向的调整•辅助科目余额的录入•余额的修改•试算平衡并对帐主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院凭证处理处理流程：手工方式：审核原始单据填制凭证登记明细账、日记账、多栏账进行科目汇总据以登记总账电脑处理方式：审核原始单据填制凭证审核凭证记账（即生成了各种账薄）主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院总帐日常处理流程•凭证的填制•涉及现金、银行凭证的出纳签字•凭证的审核•记帐•帐簿查询•期末处理主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院总帐日常处理一、凭证的填制1、一般凭证的填制增加、修改、删除红字用“－”键方向调整用空格键自动平衡用“＝”键主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院总帐日常处理2、常用摘要及常用凭证的设置3、辅助科目凭证的填制增加、修改、删除修改辅助项方法：先选中科目，将鼠标移至辅助项处双击鼠标，删除原有辅助项，再选入正确的辅助项主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院总帐日常处理流程•凭证的填制•涉及现金、银行凭证的出纳签字•凭证的审核•记帐主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院案例：1、1月1日，收到现金投资50，000元2、1月5日，销售二部在海外销售石英表（NSSY034）100块，单价ＵＳＤ100（折合人民币820元），货款存入中行美元户。3、1月6日，各部门报销日常费用，如下表：总经办财务部销售一部销售二部供应部招待费150015002000办公费200300差旅费20005003000400通讯费1200300500增加凭证主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院总帐日常处理二、涉及现金、银行凭证的出纳签字主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院修改凭证案例：录完凭证后检查时发现1月6日的日常费用报销数据录入有误：总经办的差旅费应为：1800元;原销售二部的500元通讯费应为供应部发生的费用;财务部发生差旅费200元;主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院总帐日常处理三、凭证的审核1、更换操作员2、进行凭证的审核主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院总帐日常处理四、记帐注意事项：1、期初记帐前要保证期初余额录入正确。2、上月未结帐，本月不允许记帐。主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院总帐逆向处理流程前提：当系统出现运行异常，导致需要重新对凭证进行修改时主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院凭证修改发现已记账凭证有错时：1、修改凭证取消审核删除凭证取消出纳签字取消记账取消主管签字2、冲销凭证审核凭证记账主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院凭证修改发现未记账凭证有错时：修改凭证取消审核删除凭证取消出纳签字取消主管签字主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院总帐逆向处理流程一、取消记帐1、在期末菜单下，进入对帐界面2、选中需要取消记帐的月份Ctrl+H3、在凭证菜单下，进行恢复记帐前状态的操作，取消记帐主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院总帐逆向处理流程二、取消审核：三、取消出纳签字四、修改凭证主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院总帐日常处理流程•凭证的填制•涉及现金、银行凭证的出纳签字•凭证的审核•记帐•帐簿查询•期末处理主讲：用友公司-周晓中杭科院-赵建新王琴娣杭科院帐簿查询•出纳帐簿的查询现金日记帐的查