中国服装股份有限公司及子公司对外担保的公告

股票简称：“中国服装”股票代码：000902公告编号：2008-003中国服装股份有限公司及子公司对外担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、担保概述：为保持经营的连续性，支持子公司的发展，2008年本公司及控股子公司对外担保总额为25000万元。2008年本公司对外担保计划额度为20000万元（含2008年第一次临时股东大会批准的对顺德中服3000万元担保），其中本公司为中纺联合进出口股份有限公司向中国工商银行股份有限公司上海分行申请5000万元贸易融资提供担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准；本公司为中纺联合进出口股份有限公司向招商银行申请5000万元贸易融资提供担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准；本公司为浙江汇丽印染整理有限公司向中国工商银行股份有限公司萧山江南支行申请人民币6000万元长期贷款提供担保，担保期限五年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准；本公司为中服北安农垦麻业有限责任公司向中国农业发展银行北安市支行申请人民币1000万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。以上担保均为本公司为控股子公司提供的担保。2008年控股子公司对外担保计划额度为5000万元，其中：子公司中纺联合进出口股份有限公司为上海新亚药业有限公司向民生银行上海分行申请人民币5000万元流动资金或贸易融资提供担保，担保期限一年，担保责任期间以最高额不可撤消担保书的约定为准。以上担保尚需提交公司股东大会表决。二、被担保人基本情况1、中纺联成立于1998年2月9日，由中国华源集团有限公司等35家企业共同投资组建。2001年6月30日公司整体改制，由中国化纤总公司等20家企业发起设立，并经国家经贸委批准改制为股份有限公司。2004年4月28日公司2003年度股东大会审议通过收购中纺联42.21％的股份，是中纺联的第一大股东。公司住所：上海市浦东新区东方路989号14层；法定代表人：杨峻；注册资本：5779万元；公司经营范围：自营和代理国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其他各类商品（包括两纱两布）核技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易，上述进出口商品的国内销售。截止2007年9月30日，中纺联的资产负债率为78.83％，净利润为355.96万元。中纺联的履约能力良好。2、浙江汇丽印染整理有限公司：公司住所：杭州市萧山区农二场；法定代表人：戴建坤；注册资本：2500万美元；公司经营范围：生产高档织物面料印染及后整理加工，销售本公司产品。截止2007年9月30日，汇丽印染的资产负债率为31.04％%，净利润为718.73万元。本公司持有浙江汇丽印染整理有限公司的70％股权，浙江汇丽履约能力良好。3、中服北安农垦麻业有限责任公司：公司住所：黑龙江省北安市；法定代表人：丛培育；注册资本：1000万元；公司经营范围：麻业产品的开发、生产与销售等。截止2007年9月30日，中服北安的资产负债率为81.22％%，净利润为-103.59万元。本公司持有中服北安70％的股权，中服北安履约能力良好。4、上海新亚药业有限公司：上海新亚药业有限公司（简称“新亚药业”）成立于1926年，是全国首批50家现代化、符合GMP生产要求的综合型制药企业。近三年，企业主要经济指标均列全国医药行业50强之列。上海新亚药业有限公司与中纺联为互保关系，与本公司无关联关系。公司住所：上海市浦东新区川沙路978号；法定代表人：吴建文；注册资本：36997万元；公司经营范围：原料药、制剂、粉针、片剂、油膏、胶囊、药用化妆品、滴耳液、化工医药原料及中间体、医药机械设备、兽药、食品、营养保健品、饲料添加剂等的生产及销售。截止2007年11月30日，新亚药业的资产负债率为61.31%，实现净利润为5015.62万元。新亚药业履约能力良好，该担保不会影响本公司持续经营能力。三、公司独立董事意见公司及子公司的以上担保事项属本公司及子公司正常生产经营行为，目的是保证公司及子公司生产经营的资金需求，上述或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害本公司和股东的利益，同意该担保议案。四、累计对外担保数量及逾期担保的数量上述担保生效后，经批准的公司及其控股子公司对外担保数额累计为25000万元，占公司截至2006年12月31日净资产的比例为74.49％，占公司截至2007年9月30日净资产的比例为73.59％，无逾期担保情况；控股子公司对外担保数为5000万元，即中纺联的对外担保，占公司截至2006年12月31日净资产的比例为14.90％，占公司截至2007年9月30日净资产的比例为14.72％。特此公告。中国服装股份有限公司2008年1月8日