实验5：财务管理

《企业物流（管理软件上机）》实验报告书1实验名称：财务管理实验目标：1、了解财务部门内部以及与其他管理部门之间的相互制约、协调关系。2、了解财务部门的功能及其业务流程。3、理解财务管理的作用、意义、重要性。4、了解财务报表的数据来源及其在管理中所起的作用。5、按照实习手册提供的案例模拟操作。6、通过在线帮助，学习与财务管理相关的知识。实验过程及体会(学生结合实践填写)：一、实习过程双击桌面“企业管理模拟实验室”——点“模拟实习”——点“新建”——输入实验室名称“zl”、密码，点“确定”——选择“zl”实验室——点“进入”——点“登录”——选择用户“SYSTEM”，输入密码“123”——点“确定”即可登录实验室。1、应收业务处理应收款查询：（1）点“财务”模块——点击“应收款查询”（2）点“查找”——弹出条件查询窗口——选择查询条件、客户编号或合同编号——点“确定”，可得到“销售明细表”、“已收明细表”、“应收明细表”等信息。销售合同明细查询：（1）点“财务”模块——点击“销售合同明细查询”（2）输入查询条件——点“增加”（此时可输入多个条件）——点“查找”——以表格的形式反映查询结果（注意：不输入条件，直接点“查找”是全部查找，已交货的值为T或F）2客户帐龄分析：（1）点“财务”模块——点击“客户帐龄分析”（2）输入“严重欠款田鼠设置”——点“查找”——显示客户欠款数等内容——点“应收账明细查询”——查看应收款明细情况2、应付业务处理应付款查询：（1）点“财务”模块——点击“应付款统计表”（统计到2004/06/01）（2）第一种方法：输入“统计的截止日期”（可右键选择）——1)选择统计条件“按所在地区”——可选“地区代码”（默认统计全部）——点“统计”2)选择统计条件“按分承包方”——点“统计”——自动统计对供应商所有的应付款情况3)选择统计条件“按金额范围”——选择“付款类型”、输入查询金额的范围——点“统计”（3）第二种方法：选择“按时间范围”进行统计——右键选择日期——点“统计”已付应付查询：（1）点“财务”模块——点击“已付应付款查询”（2）点“查询”——选择查询条件，即可在表格中列出所有符合条件的已付款记录。工资报表：（1）点“财务”模块——点击“工资报表”（2）输入“年份”与“月份”——点“打印”——选择“报表文件”——点“确定”3、成本核算（1）制造成本核算①点“财务”模块——点击“制造成本核算”②选择核算产品的类型——在“物料编码框”点右键——选择要核算的产品——点菜单“查找”③在下方会反应出单位材料成本、总材料成本——退出3（2）材料成本核算①点“财务”模块——点击“制造成本核算”②点菜单“查找”——选择查询的物料，搜索——确定，即可得出材料成本查询（3）材料采购月末汇总表①点“财务”模块——点击“材料采购月末汇总表”②输入汇总日期、供应商（不选指全部供应商）——点“统计”即可（4）材料发出月末汇总表①点“财务”模块——点击“材料发出月末汇总表”②选择统计条件以及输入统计的年月——点“统计”按钮即可（5）材料收发汇总表①点“财务”模块——点击“材料收发汇总表”②点击统计按钮，在弹出的窗口中输入须统计的年份——点“确定”，系统将自动进行统计4（6）半成品成品入库汇总表①点“财务”模块——点击“半成品成品入库汇总表”②选择生产单位并输入汇总年月——点“统计”即可（7）在制品月末汇总表①点“财务”模块——点击“在制品月末汇总表”②输入统计年月——点击“统计”按钮（8）自制零件月末汇总表①点“财务”模块——点击“自制零件月末汇总表”②点“统计”，在弹出的窗口中输入年月——确定，自动统计相关内容并自动保存统计记录（9）发外加工月末汇总表①点“财务”模块——点击“发外加工月末汇总表”②输入需要统计的年月——点击“统计”按钮，系统则自动进行统计（10）发外加工月末返总表①点“财务”模块——点击“发外加工月末返总表”②输入需要统计的年月——点击“统计”按钮，系统则自动进行统计（11）委托加工材料汇总表①点“财务”模块——点击“委托加工材料汇总表”②点“统计”按钮，在弹出的窗口中输入时间范围——确定，系统则自动统计并保存统计结果。（12）无单到料明细表①点“财务”模块——点击“无单到料明细表”②选择日期——点“打印”——点“确定”5（13）定额生产工时汇总表①点“财务”模块——点击“定额生产工时汇总表”②选择统计条件，并输入需要汇总的年月——点击“统计”按钮，系统将自动进行统计二、体会通过对迪宝乐有限公司财务管理的录入模拟练习，理解到一个公司财务管理的重要性，财务管理具有计划作用、控制作用、监督作用和资本运营作用。财务部门对一个公司起着至关重要的作用，对公司所有项目起到事实监控作用，财务部门属公司最高决策人，法人直接领导，新公司的组建首先不可缺少的就是财务系统。在这次实训中，我通过对迪宝乐有限公司的应收业务处理、应付业务处理、成本核算等设置，基本熟悉了一个公司的财务设置操作，在设置的过程中，我对操作非常小心认真。录入的时候注意数据准确性，较好地实现了理论与实验的有机结合，使理论与实验知识都有所提高。以后我走上财务管理岗位。一定要从基本做好，做好本职工作，把财务管理做好，提高自身对业务的自强和创新能力，使企业的资金使用率和个人创效益提高，总体来提高资金对企业的效益。既然选择了去做，就会认真的履行自己的责任，把工作做好。时间2010年9月21日地点学生签名