融资计划书

*****锂业有限公司融资计划书1****锂业有限公司年产金属锂180吨及锂盐项目【融资计划书】项目单位：联系地址：法人代表：联系传真：联系人：职务：保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于****锂业有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目资料，请按上述地址，尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得*****勤锂业有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。*****锂业有限公司融资计划书2授方单位（项目方）：编制日期：2009年8月*****锂业有限公司融资计划书3目录摘要一、项目名称……………………………………………………………………6二、项目单位……………………………………………………………………6三、财务计划……………………………………………………………………6四、项目概要……………………………………………………………………6第一部分企业基本情况介绍一、宗旨…………………………………………………………………………9二、项目单位简介………………………………………………………………9三、项目所在地简介…………………………………………………………10四、项目所在地投资环境……………………………………………………12第二部分项目概述一、项目背景及必要性………………………………………………………14二、项目产品概况……………………………………………………………15三、项目选址………………………………………………………………16四、项目实施……………………………………………………………………18五、保障措施……………………………………………………………………21六、售后服务……………………………………………………………………21第三、四部分企业负债及所有制权益及财务分析一、资金来源与运用…………………………………………………………23二、财务预测…………………………………………………………………23三、财务分析…………………………………………………………………25*****锂业有限公司融资计划书4四、价值分析………………………………………………………………26第五部分市场竞争、企业在竞争中的优势一、竞争策略分析………………………………………………………………28二、竞争优势…………………………………………………………………28三、外部环境分析-PEST分析………………………………………………30第六部分市场预测一、市场分析…………………………………………………………………32二、市场策划方案分析………………………………………………………33第七部分市场营销一、营销策略……………………………………………………………35二、价格策略……………………………………………………………35三、营销理念及方式…………………………………………………………36四、4C营销策略……………………………………………………………37五、广告策略…………………………………………………………………39第八部分融资用途及额度期限一、融资用途及额度……………………………………………………………41第九部分融资抵押担保一、融资抵押担保……………………………………………………………41第十部分企业使用及还款计划一、企业使用及还款计划………………………………………………………41第十一部分企业发展计划一、公司发展计划……………………………………………………41二、公司发展策略及分析………………………………………………………42第十二部分项目总结一、项目总结……………………………………………………………………43*****锂业有限公司融资计划书5附录………………………………………………………………………………441、投资估算表2、折旧摊销表3、成本费用表4、收入及税金分析表5、损益表6、现金流量表7、资金使用计划表8、还款计划表*****锂业有限公司融资计划书6摘要一、项目名称年产金属锂180吨及锂盐项目二、项目单位三、财务计划★该项目总投资=30006.37万元人民币★该项目需融资=20000万元人民币★年销售收入=39223.1万元★年利润总额=19128.20万元★投资利润率=63.76%★投资利税率=64.92%★投资内部收益率（税前）=68.87%★投资内部收益率（税后）=56.11%四、项目概要1、项目投资及资金筹措该项目总投资30006.37万元人民币，已投入8000余万，其余所需资金，由对外融资取得。2、项目地址。3、项目内容*****锂业有限公司融资计划书7该项目主要是金属锂及锂盐系列生产项目。4、项目建设依据（1）依据国家的产业政策。国务院《二十一世纪国家产业政策纲要》及《当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录》等政策，重点扶持高新技术产业产品等。（2）依据全国2006年统计年鉴提供的数据。（3）依据国家信息中心和国家统计局等权威渠道资料。（4）依据国家金属行业发展形势。5、综合评价基于对周边及国内市场的调查研究，项目方提出投资30006.37万元人民币，进行项目建设。该项目的建成将在吉林省松原市起到龙头带动作用，促进当地及我国金属锂及锂盐产业的发展，提高当地资源的利用率，改善经济环境。同时针对国内国际市场，有很大的经济效益和社会效益。该项目完全符合国家当前出台的“由数量增长转变为质量增长”的宏观经济政策要求，属中档能耗国家重点培养的行业。该行业的发展具有较强的纵深性,适宜中长期投资。项目建成后能安排部分劳动力，扩大就业门路，增加居民收入。通过引进新技术、新设备，提高企业产品的质量和科技含量，增强企业产品的竞争力，形成规模经济，满足国内外市场需求，加快企业的快速发展。该项目符合国家产业及环保政策和行业发展规划，项目具有较强的市场竞争能力，市场前景广阔，项目实施的组织结构管理措施得当，经济效益成效显著，抗风险能力较强，完全可行。因此，在日益增长的市场条件下，本项目具有广阔的市场前景和发展空间。*****锂业有限公司融资计划书8第一部分项目单位介绍一、宗旨****锂业有限公司将坚持“以质量求生存，以成本谋发展”的经营理念。本着“强化管理、优质取胜、满足顾客、以诚取信”的质量方针，不断研究新的生产工艺及技术，积极地开展加工技术及加工方法的创新，力求把最好的产品和服务提供给顾客，以推动生产的稳步前进，减少生产费用，降低生产风险，获取高额增值，从而提高产业总体效益，并逐步推行产业化运行机制，合理调节供产销三者的利益分配关系，同时力争做到协调好经济和环境保护的统一。二、项目单位简介****锂业有限公司成立后手续完整，合法经营。内设办公室、财务部、人事部、销售部、生产技术部等部门。公司将主要从事金属锂及锂盐生产与销售，取得较好的经济和社会效益。公司产品有自主知识产权，能够在我国加入世界贸易组织的大环境下，很好的参与国际竞争，具有较强的国际竞争能力。该产品在前期试产品过程中已充分调研了国内部分行业需求市场，并在电子工业、有色金属、化学工业、橡胶工业等行业建立了稳定的销售网络，为本项目产品进入批量生产奠定了良好的基础。公司以ISO9000质量管理体系为标准建立自己的组织结构和管理队伍，以人本管理促企业文化，以企业文化聚团队精神，以团队精神争产品质量，一切以顾客为中心，顾客的满意就是我们永远的追求。公司本着“客户至上”的原则，凭借一流的技术，高度的责任心和过硬的产品质量，服务于客户。将一如既往地坚*****锂业有限公司融资计划书9持“以质量缔造品牌，以服务占领市场”的宗旨，开发出“独具特色的高质量锂及其锂盐产品”，增强企业竞争力，满足客户需求。公司拟建成达国家级水平的锂及锂盐行业科技型龙头企业，企业以科技为先导、以营销为龙头、以企业管理为基础、以财务成本管理为主线、以全面质量管理为生命，坚持“质量第一、用户至上、信誉第一、售后服务至上”为企业宗旨，走科技兴厂、永攀高峰之路。企业发展设想，争取使企业做大做强，引进外资，扩大生产规模，创造世界品牌，使企业与国际市场接轨，产品进入国际市场，为国争光，为全人类服务。三、项目所在地简介松原市位于吉林省中西部，地处北温带，介于东经123°6′至126°11′，北纬43°59′至45°32′之间。全境东西长240公里，南北宽172.4公里，幅员面积22034平方公里，占吉林省面积的12%。东、南与长春市、四平市为邻，西部与白城市、内蒙古自治区接壤，北部隔松花江、嫩江、拉林河与黑龙江省相望。松原市属中温带大陆性季风气候。气候变化明显，四季分明：春旱少雨，升温快；夏季炎热，降水集中；秋季凉爽，变温快，温差大，天气晴好；冬季漫长，降雪量小，寒冷干燥。年平均气温4.5℃，低温出现在一月，最低气温-36.1℃；高温出现在七月，最高36.9℃。年平均日照2879.8小时，无霜期142天左右。最大降雨量106.2毫米，年降水量在400毫米至500毫米之间，多集中七、八月份，约占全年降水量的三分之二。全年多风，尤以春季风多而且大。春夏秋三季以西南风为主，冬季则多刮西北风，年平均风速3.4米/秒。*****锂业有限公司融资计划书10松原资源丰富，物产丰饶，素有“粮仓、肉库、鱼乡、油海”之美誉。现已探明石油储量达9.46亿吨，年开采量达450万吨以上，天然气储量120亿立方米，油母页岩326亿立方米，硅砂储量2亿吨。这里是国家大型商品粮基地、油料基地。年粮食产量450万吨左右。这里盛产玉米、高梁、大豆、水稻、葵花、花生，远销韩国、意大利、德国、保加利亚等国家；这里是科尔沁草原的一角，有水草肥美的天然牧场，草原面积58万公顷，年产草30万吨，是东北地区重要的畜牧业生产基地。这里江河纵横，泡沼众多。境内有三江一河一湖（松花江、第二松花江、嫩江、拉林河、查干湖），水资源丰富，为发展工业和渔业养殖提供了得天独厚的条件。松原历史悠久，文化灿烂。远在七千年前，这里就有人类繁衍生息。古夫余、渤海国曾在这里演出一幕幕威武雄壮的历史话剧；宋辽金时期，女真族英雄儿女在这里创造了“兴金灭辽”的辉煌业绩；这里满蒙文化交相辉映。松原旅游资源丰富。有众多古遗址、古墓葬等文化古迹，还有查干湖、三江口、泥林、大草原等别具特色的自然景观。松原交通便利，京哈、京齐、长白、通让四条铁路穿越境内，与明沈、京哈、科铁、珲乌、长白等国省级公路干线形成贯穿东西南北的交通网络。特别是长哈高速公路的建成和建设投资8.7亿元的松原至肇源大桥，使松原成为联结哈尔滨、大庆、长春、沈阳的重要交通枢纽和物流中心。松原通讯技术和装备已达国内先进水平，网络信息服务完成能满足不同层次用户的需求。松原市与国外及港澳台200多个城市、国内近2000个城镇开通了直拨电话，市话交换机总容量达6万多门；开通了无线寻呼和移动通讯等业务。建市十多年来，松原的经济和社会发展取得了显著成就，松原市实施“工业*****锂业有限公司融资计划书11立市、工业富市、工业强市”的发展战略，已初步形成了石油化工、农畜产品加工、医药和高新技术等具有松原特色的产业体系。松原欢迎您来投资开发。松原人将提供一流的政策环境，一流的法制环境，一流的服务环境，一流的人居环境。这里行政审批中心实行一站式办公，一条龙服务，一个窗口对外，您将得到最快捷、最方便、最满意的服务。这里的松原经济技术开发区、松原农业高新技术开发区、查干湖旅游经济开发区均是省级开发区,是域外人士最理想的投资去处。松原承载着建市以来的辉煌成就，展示着美好的发展前景，正以其独具的生机与活力，为省内外、国内外所瞩目。到2010年，松原将建设成经济繁荣、人民富裕、环境优美、社会文明的现代大城市。松原市人杰地灵、物富民丰、资源丰富、交通便利、经济繁荣、文化灿烂，有着广阔的发展前景。四