财务-R3系统基础介绍

©2008TingyiHoldingCorp.,Ltd,Allrightsreserved.成会研讨会—R/3基础介绍天津顶益刘海民17/9/2008©2008TingyiHoldingCorp.,Ltd,Allrightsreserved.××所××所一、R3系统相关介绍1、R3系统模块介绍2、组织架构介绍3、功能模块功能及相关部门介绍4、R3设置基本要素-生产体系与行销体系二、R3系统的了解与应用1、R3系统的结构2、R3系统的应用3、R3与用友、金蝶软件的比较三、R3各模块的联系1、SD、MM、PP、FI的关联2、CO&SD系统架构3、相关MM/PP/CO名次介绍四、SD与FI模块介绍1、SD模块介绍2、FI模块介绍大纲©2008TingyiHoldingCorp.,Ltd,Allrightsreserved.R/3系统的主要功能R/3客户机/服务器FI财务CO控制AM固定资产管理PS项目系统MM物料管理SD销售和分销PP生产计划QM质量管理ABAP/4SAP银行SAP化工SAP医疗SAP钢铁SAP政府SAP工程&建筑SAP制药SAP汽车SAP通讯SAP公用事业SAP零售SAP高科技SAP消费品SAPA&DSAP保险行业解决方案PM设备维护HR人力资源WF工作流SAP行业解决方案R/3产品介绍营业所财务科普会科成会科营会科普会科©2008TingyiHoldingCorp.,Ltd,Allrightsreserved.天津区企划部北京行销部门人资部财会部生产部门北京经销部朝阳所丰石所………财务科营会科普会科成会科海淀所河北营业部采购处制面处厂办调理处生产计划厂务处袋面碗面酱包粉包精料处品质服务部品管处公司组织架构图一各部门L1线L3线………………©2008TingyiHoldingCorp.,Ltd,Allrightsreserved.生管处厂办处生产计划处天津生产部门厂务处品管处公司组织架构--生产部门采购处制面处调理处成品科原物料保安科动力科行政科公寓管理科直接生产部门间接生产部门生产计划科产销协调科袋面碗面酱包粉包©2008TingyiHoldingCorp.,Ltd,Allrightsreserved.R3各模块功能及相关使用部门生产管理采购与库存管理销售与分销总账会计成本核算人事系统模块功能使用部门1、生产日常管理2、生产统计和消耗统计生产计划1、原物料采购2、库存相关管理采购/生管1、销售及发票管理2、价格和信用管理3、调拨营业/营会1、总账管理2、应收应付3、资金管理普会/财务1、成本核算2、费用记账成本科1、使用现行人事系统，将薪资费用转入R/3系统人资PPMMSDFICOHR©2008TingyiHoldingCorp.,Ltd,Allrightsreserved.R/3设置基本要素—行销体系华南区西南区东北区西北区××营业部门××所××所××所××所广州所方便群行销体系华北区华东区××营业部××营业部XXSOM××所××所××所XXSOM珠三角营业部门华中区财会部GTY0600000广州所GTY5100100集团……集团集团科目表DXJT成本控制范围C001广州顶益GTY公司代码成本中心××所福建顶益FTY。。。。公司组织架构R/3组织架构对比©2008TingyiHoldingCorp.,Ltd,Allrightsreserved.华北区西南区东北区西北区济南厂方便群生产体系华北区华东区郑州厂青岛厂河北厂华南区财会部TTY0601000厂办处TTY1060000集团……集团集团科目表DXJT成本控制范围C001天津顶益TTY公司代码成本中心青岛顶益QTY公司组织架构R/3组织架构天津厂……部门财会部人资部品保部采购处厂办处……R/3设置基本要素—生产体系对比©2008TingyiHoldingCorp.,Ltd,Allrightsreserved.R/3系统应用总览一报价发票校验采购申请收货采购订单报价SD：销售和分销发票客户销售订单发货询价收货物料移动拣配/包装仓库管理主生产计划MRP物料预测PP：生产计划MM：采购管理询价计划订单库存管理批准l应付应收总帐总帐FIFI批准销售活动销售计划MM：库存管理生产订单车间控制自动产生供应商©2008TingyiHoldingCorp.,Ltd,Allrightsreserved.R/3系统结构后台后台管理BASIS(WINDOWS、SQLSERVER)组织结构设置作业流程与控制主数据前台使用人员操作两套系统：111/112(分公司)实际资料后台：系统设置/程序开发资讯应用系统组织结构：公司/成本中心组/成本中心作业流程和控制：信限管控/分摊循环前台：使用人员操作的画面主数据--客户/供应商/物料/定价……实际资料—费用入帐/库存异动……©2008TingyiHoldingCorp.,Ltd,Allrightsreserved.SAP与用友、金蝶的区别入账方式SAP用友、金蝶会计人员负责所有的账务处理会计只负责部分的账务处理，如库存异动系统自动记账模块关联系统不能提供有效的监管，依赖人力和制度的管理。根据管理需要，系统设置管控点通过物料主数据将各个模块有机地联系在一起，使得信息的共享、部门的沟通更加流畅。建立的是信息孤岛，数据不能共享，不能保证账实相符内部控制报表单一，不能为投资提供有效的数据资料提供上百种报表，可以进行多角度横纵向比较数据分析©2008TingyiHoldingCorp.,Ltd,Allrightsreserved.SD、MM、PP、FI的关联销售订单交货排车发货过帐BILLING发票销售订单交货退換貨信贷检查可用余额销售成本库存成本应收应付确定科目总帐库存会计采购申请收货领退料采购订单跟催订单请款采购生产入库PPMMMMSDFI成本核算CO標準成本原物料產成品合并沖銷區域級實際成本公司級1.存货相关作业流程2.物料主数据3.制造费用4.CO成本核算生产©2008TingyiHoldingCorp.,Ltd,Allrightsreserved.CO&SD系统架构成本控制范围C001公司ZTY生产工厂GTY1企划品库0066成品库0088公司GTY业务范围1000广州直营所1331销售区域销售渠道01汕头顶通工厂1316广州营管销售组织1301产品组00广州直营部30生产工厂销售工厂©2008TingyiHoldingCorp.,Ltd,Allrightsreserved.相关MM/PP/CO名词*开始有效期*基本数量*组件*组件数量*工作中心类型*标准值码*成本中心*作业类型BOM工作中心工艺路线生产版本*开始有效期*工作中心*控制码*基本数量*作业类型权数*开始有效期*截止有效期*生产批量*BOM*工艺路线*允许重复制造生产线1.物料清单2.生产一个产成品或者半成品所需要的所有原物料的清单及配比。3.生产配方1.指定从原料到成品生产每步所需工序的顺序;2.R/3中定义一种成品或半成品可以在哪些生产线或车间进行生产1.确定生产开班时间2.R/3中定义一种成品或半成品具体在哪条线哪个班次生产1.是在生产工厂内执行工序和作业的场所;2.R/3中定义为1条生产线或1个生产车间或一台机器©2008TingyiHoldingCorp.,Ltd,Allrightsreserved.ＳＤ系统主要管控一SD系统主数据二营业流程中管控©2008TingyiHoldingCorp.,Ltd,Allrightsreserved.SD主数据核心元素主数据价格客户在R3系统中的代码销售商品在R3系统的代码销售商品在R3系统价格©2008TingyiHoldingCorp.,Ltd,Allrightsreserved.SD主数据客户客户主数据售达方开票方送达方付款方©2008TingyiHoldingCorp.,Ltd,Allrightsreserved.营业流程中管控销售订单交货排车及出货单列印发货过帐发票©2008TingyiHoldingCorp.,Ltd,Allrightsreserved.SD系统流程交货排车发货过帐发票开立销售订单输入信限检查库存可用性检查订单冻结解冻拖欠订单处理超限、帐龄库存不足出货单调拨单符合信限与库存符合信限与库存客户定价促销案管理最低价检查一配运费计算应收帐款占用库存记库存账©2008TingyiHoldingCorp.,Ltd,Allrightsreserved.营业流程中管控-销售订单◊订单原因的管控◊批准管控１、正常销售订单２、费用类订单销售订单◊价格控制◊项目类型的确定◊出货工厂的确定◊促销案管控◊信限管控◊退/换货管控◊订单原因的管控◊批准管控◊价格控制◊项目类型的确定◊出货工厂的确定◊促销案管控◊信限管控◊退/换货管控©2008TingyiHoldingCorp.,Ltd,Allrightsreserved.营业流程中管控-交货信限管控库位的确定运输途径的确定交货CUSTOMER客户途径工厂运输区域运输区域物料类型存储条件出货工厂库位确定库位不能自动确认,无法进行集中过帐操作路径没有,不能做排车,后续单据无法进行(规定从那地方运往那地方）如果超信限，会冻结交货，须批准,批准后不要再更改交货,否则会再次冻结!!!©2008TingyiHoldingCorp.,Ltd,Allrightsreserved.营业流程中管控-排车及出货单列印出货单列印交货单VendorMessageparametersMaterialQuantityDeliverydatePrice1.排车单必须标记完成，才能进行出货单列印2.排车单一旦创建，不能再修改出货单1.出货单列印后不能删除2.出货单可多次列印，但有列印次数的标志,领导会检核!出货1出货2©2008TingyiHoldingCorp.,Ltd,Allrightsreserved.营业流程中管控-发货过帐提问题单签核至财会本部帐面库存必须满足过帐数量发货过帐过帐冲销资讯协助处理物料帐库存帐开放退货单退货区补货资讯也需要根据问题单申请权限才能操作,必须及时提报,否则影响月末关帐罗副总很重视该问题!!!正常过帐由于物流的日常操作失误,如:退货参考错误,订单原因错误,过帐后发现不能合开Billing,会导致发货过帐后的凭证,要做冲销操作记库存账©2008TingyiHoldingCorp.,Ltd,Allrightsreserved.营业流程中管控-发票合开Billing管控a.订单是否经过审批b.销售组织/业代/客户层次/送达方/付款方是否一致c.记帐时间是否一致e.跨月不允许合开f.退货单会参考原订单状态出具Billing文本回传转会计IVC传出增票接口文本控制a.传出文本后，系统中的对应标记b.不要修改税控回传文本，会造成系统中报表数据错误/发票错误等,造成不可挽回的影响.会计凭证最大行数限制会计凭证总行数不允许超过999行，是标准系统管控,资讯没有办法处理.（按料号）直营客户合出BILLING尤其需要注意虚拟票a.金额负数虚拟票不能做退票b.需要做检核，不能存在单独存在的正数虚拟票出错可能需要冲销发货过帐!!事业群会检核影响月底发票核对影响1.需要冲销发货过帐2.前期系统作业全部作废©2008TingyiHoldingCorp.,Ltd,Allrightsreserved.客户帐款简介总帐会计科目客户统驭科目客户应收帐款月末应收/预收调整©2008TingyiHoldingCorp.,Ltd,Allrightsreserved.总帐会计科目总帐会计科目包含两部分数据：会计科目表部分和公司代码部分。会计科目表部分数据只与会计科目表相关，可被多个公司代码使用。公司代码数据只与一个公司代码有关。•行项目管理•过帐控制•••••币种•与税相关帐户号:1117001101现金科目资产负债表科目损益表科目帐户组银行帐户会计科目表-DXJT公司代码部分说明总帐会计科目：两部分((年结调整科目总帐BalanceP<TTTTTTTTTTTTTT资产负债损益T