财务主管操作手册

用户操作手册第五部：财务主管初稿第1页共23页财务主管操作手册一、基础档案设置1、部门档案设置系统路径：〖客户化〗→〖基本档案〗→〖组织机构〗→〖部门档案〗进入部门档案界面后点击【增加】按钮录入部门信息后点击保存注：蓝色部分为必输项在部门属性中如果属于采购部门其部门属性应该选择采购部门，如果属于销售部门其部门属性为销售部门如何增加下级部门双击此处用户操作手册第五部：财务主管初稿第2页共23页选中有下级部门的部门点击增加录入下级部门属性后点击保存2、人员档案的设置系统路径：客户化→基本档案→人员信息→人员管理档案进入人员管理档案后，选中增加人员所在部门后点击增加点击增加后在人员基本档案中录入姓名在人员管理档案中录入编码人员类别注：蓝色项目为必输项必须填写其它项目可以填写也可以不填写。双击此处选中人员所在部门后点击增加用户操作手册第五部：财务主管初稿第3页共23页二、仓库、客户档案维护1.仓库档案1.仓库设置说明仓库编码集团统一制订，仓库档案在各公司账套中进行维护。2.建档操作1、进入公司账套：[客户化][基本档案][库位信息][仓库档案]，如下图所示：说明：仓库档案建立注意以下三点：☆建立“仓库档案”的前提必须先建立好“库存组织”☆是否影响可用量（ATP）☆是否进行存货成本计算3.客户档案1.客户档案设置说明将目前客户档案和供应商档案合并，统一在集团建立后下发至下属公司。2.建档操作（1）进入集团账套：[客户化][基本档案][客商信息][客商基本档案]，如图一所示：用户操作手册第五部：财务主管初稿第4页共23页图一（2）进入“客商档案”界面，点击增行注：蓝色选项必填。“客商基本档案”在集团建立用户操作手册第五部：财务主管初稿第5页共23页业务信息栏中客商属性选择“客户”2.存货档案维护1．集团账套：[客户化][基本档案][存货信息][存货基本档案]，如下图所示：图一2．双击[存货基本档案]，如下图所示：用户操作手册第五部：财务主管初稿第6页共23页3.双击“默认模板新增”后的界面如下图所示：图三3☆在“存货档案”界面填写存货的所列属性，左上角的四个页签[基本信息][计量信息][集团自由项][集团自定义项]可相互切换。☆属性填写完之后，点击“保存”即可。第一步：选择要增加存货档案的存货分类第二步：点击“新增”选择“默认模板新增”用户操作手册第五部：财务主管初稿第7页共23页注意：“存货编码”、“存货名称”、“产品线”和[计量信息]界面中的“主计量单位”四个属性是必填项。二、参数设置三、总账初始化应用流程用户操作手册第五部：财务主管初稿第8页共23页参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参一、总账初始化系统路径：〖财务会计〗—〖总账〗—〖初始设置〗—〖期初余额〗，用户操作手册第五部：财务主管初稿第9页共23页1.在“期初余额”界面中会计科目分为三类，非末级科目、末级科目和辅助核算，分不同颜色表示，注解在主界面下部。2.对于末级科目，直接在主界面“期初余额/原币”对应各科目的单元格中填写期初余额即可。3.非末级科目的期初余额不能直接输入，只能在它的末级科目中录入期初余额，系统会自动把末级余额汇总到非末级科目内。4.对设有辅助核算的科目，选中某个设有辅助核算的科目，单击【辅助】，打开如下图所示界面现有账套中设有辅助核算的科目：现金-现金流量辅助核算银行存款-现金流量辅助核算应收账款-客户辅助核算应付账款-供应商辅助核算费用类科目-部门辅助核算其它应收款的子目（员工个人借款）-人员档案辅助核算第一步，单击【增加】，出现一空行；第二步，双击【现金流量项目】下的空格，出现一个浏览用户操作手册第五部：财务主管初稿第10页共23页按钮，单击浏览按钮，弹出一个“工商银行存款额—辅助核算”对话框；第三步，在上述对话框中单击浏览按钮，弹出“现金流量项目”对话框；第四步，双击要选择的现金流量项目或单击并确定；第五步，双击“期初余额/原币”所对应的空格，输入金额；第六步，单击【确定】，返回到上图所示界面。期初余额录入完毕后，单击【保存】，再按【期初建账】，弹出期初建账对话框，出现试算平衡界面，在“包括未记账凭证”前打钩后，单击主界面的【下一步】。第一步第二步第三步第四步第五步第六步用户操作手册第五部：财务主管初稿第11页共23页如果主界面提示“通过检查”，单击“建账”后，则建账成功。总账初始余额录入：应收、应付虽然在子模块录入了初始数据，但是在总账中还要再录入所有的明细（账龄除外）。存货在库存模块中录入初始数据后，总账录入是录入分类合计金额。四、日常结转类凭证处理(1)凭证审核与反审核①双击“凭证管理”下的“审核”打开“审核”界面，如下图所示。用户操作手册第五部：财务主管初稿第12页共23页②审核凭证。第一步，单击“查询”按钮，弹出“凭证查询”对话框；第二步，在“凭证查询”对话框中输入查询条件，“制单系统”选择“全部系统”，“凭证状态”选择“待审核”，“会计期间”输入待审核的凭证的所属会计期间，若想要得到更精确的查询结果还可以输入“摘要”、“科目编码”、“对方科目”等信息；第三步，输入查询条件后，确定；第四步，选中要审核的凭证，单击“审核”按钮，系统提示“审核结束”。③取消审核。通过“查询”筛选出需要取消审核的凭证，输入的查询条件与审核时相似，但“凭证状态”改为“已审核”。选中要取消审核的凭证，单击“取消审核”按钮，则取消审核成功。第一步第二步第二步第三步用户操作手册第五部：财务主管初稿第13页共23页（2）冲销凭证。冲销凭证功能提供对已记账凭证进行冲销，自动生成冲销凭证。①双击“凭证管理”下的“记账”打开“冲销”界面，如下图所示。②通过“查询”找到需要冲销的凭证，选中要冲销的凭证，单击“浏览”按钮，进入如下图所示的界面。单击“冲销”按钮，弹出“冲销方式”对话框，选择红冲，系统自动生成红字冲销凭证。第四步用户操作手册第五部：财务主管初稿第14页共23页（3）凭证整理。当用户对凭证手工编制凭证号、或经常进行修改、删除操作时，容易造成凭证号的顺序与业务时间不一致、或出现凭证断号的现象，这时，您可以通过凭证整理功能对凭证进行整理。本功能可以帮助用户重新对凭证进行排序、重新生成凭证号、删除不要的作废凭证、清理断号凭证。注意，由于在使用本功能后，必然会导致凭证号的变化，因此，当您的凭证已经打印存档后或您仍采用手工凭证时，请慎重使用本功能，否则会使计算机中的凭证号与会计凭证实物上的凭证号不一致。①双击“凭证管理”下的“凭证整理”打开“凭证整理”界面，如下图所示。用户操作手册第五部：财务主管初稿第15页共23页②单击“查询”按钮，弹出“查询”对话框，选择要整理的年度、期间、凭证类别，单击〖确定〗，系统显示出符合条件的凭证列表。③查询出要整理的凭证列表后，单击〖整理〗，选择凭证号生成的规则，单击〖整理〗，系统将按所选凭证号生成规则重新生成所选凭证的凭证号，在凭证列表中显示出原凭证号与现凭证号的对比结果。用户操作手册第五部：财务主管初稿第16页共23页（二）期末处理（1）自定义转账。企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。五、协同凭证处理协同凭证设置操作手册一、协同凭证业务设置系统路径：财务会计→总账→集团对账→协同凭证→协同业务设置进入协同业务设置界面后点击“增加”按钮录入协同凭证编号协同业务名称后点击保存双击此处用户操作手册第五部：财务主管初稿第17页共23页设置好协同业务后点击凭证模版设置进行凭证模版设置进入凭证模版设置界面后点击增加设置接收方主帐簿设置接收方主体账簿后点击发送方凭证按钮设置本方凭证模版进入本方模版设置界面后点击增加进行凭证模版设置，设置完毕后点击确定然后点击接收方凭证，进行对方单位凭证设置进入接收方凭证设置界面后点击生成协同分录生成协同凭证分录然后点击保存选择协同业务后点击凭证模版设置点击增加后设置接收方主体账簿点击此处设置本方凭证本方凭证分录，辅助核算可以为空，币种为默认对方单位对应科目点击此处设置接收方凭证用户操作手册第五部：财务主管初稿第18页共23页设置完发送方凭证及接收方凭证后点击保存，协同凭证设置完毕二、协同凭证使用进入凭证制单界面点击增加系统路径：财务会计→总帐→凭证管理→制单进入制单界面后点击协同下面的调用协同按钮然后选择协同模版点击此处生成协同凭证模版此处可以选择否点击调用协同用户操作手册第五部：财务主管初稿第19页共23页调出协同凭证后填写金额辅助核算后点击协同下面保存协同，生成协同凭证注：协同凭证做完以后是点击协同下面的保存协同来保存凭证，而不是点击保存！三、接收方接收凭证接收方在协同确认节点中接收协同凭证系统路径：财务会计→总帐→集团对帐→协同凭证→协同确认选择协同凭证模版选择需要传递凭证的单位主体帐簿点击确定选到此栏中点击确定用户操作手册第五部：财务主管初稿第20页共23页进入协同确认界面后选择需要确认的单据点击本方修改，进行凭证的修改，修改后点击协同确认。然后在凭证制单界面就可以看到此张凭证。双击此处用户操作手册第五部：财务主管初稿第21页共23页注：经过协同确认的凭证不允许取消协同！四、协同凭证的取消系统路径：系统路径：财务会计→总帐→集团对帐→协同凭证→协同中心进入协同中心后点击查询录入查询条件后点击确认然后选中需要取消的凭证点击取消协同后，取消协同。用户操作手册第五部：财务主管初稿第22页共23页六、结账与反结账、记账与反记账记账与反记账①双击“凭证管理”下的“记账”打开“记账”界面，如下图所示。②单击“查询”按钮，弹出“凭证查询”对话框，输入查询条件，查询条件的输入与“凭证审核”时查询条件相似，“凭证状态”改为“待记账”。③选中需要记账的凭证，单击“记账”按钮即可。用户操作手册第五部：财务主管初稿第23页共23页取消记账。通过“查询”找到需要取消记账的凭证，单击“取消记账”按钮即可。七、查询