保定天威保变电气股份有限公司6005502006年年度报

保定天威保变电气股份有限公司6005502006年年度报告二00七年四月目录一、重要提示.......................................................................1二、公司基本情况简介..............................................................1三、主要财务数据和指标............................................................2四、股本变动及股东情况............................................................3五、董事、监事和高级管理人员.....................................................7六、公司治理结构..................................................................11七、股东大会情况简介.............................................................12八、董事会报告....................................................................13九、监事会报告....................................................................20十、重要事项......................................................................21十一、财务会计报告................................................................26十二、备查文件目录................................................................70保定天威保变电气股份有限公司2006年年度报告1一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人丁强先生，主管会计工作负责人齐战胜先生，会计机构负责人（会计主管人员）黄超先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：保定天威保变电气股份有限公司公司法定中文名称缩写：天威保变公司英文名称：BAODINGTIANWEIBAOBIANELECTRICCO.,LTD2、公司法定代表人：丁强3、公司董事会秘书：张继承电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]、[e-mail]联系地址：河北省保定市天威西路2222号公司证券事务代表：王倩电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]联系地址：河北省保定市天威西路2222号4、公司注册地址：保定国家高新技术产业开发区竞秀街28号公司办公地址：河北省保定市天威西路2222号邮政编码：071056公司国际互联网网址：：[e-mail]5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：：河北省保定市天威西路2222号公司投资管理部6、公司A股上市交易所：上海证券交易所公司A股简称：天威保变公司A股代码：6005507、其他有关资料公司首次注册登记日期：1999年9月28日公司首次注册登记地点：保定国家高新技术产业开发区竞秀街28号公司变更注册登记日期：2002年12月2日公司变更注册登记地址：保定国家高新技术产业开发区竞秀街28号公司法人营业执照注册号：1300001001342公司税务登记号码：130602718358175公司聘请的境内会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司公司聘请的境内会计师事务所办公地址：河北省石家庄裕华西路158号保定天威保变电气股份有限公司2006年年度报告2三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据单位:元币种:人民币项目金额利润总额289,222,173.08净利润198,097,466.74扣除非经常性损益后的净利润195,870,920.52主营业务利润505,003,314.32其他业务利润24,341,674.05营业利润187,178,482.84投资收益91,091,549.34补贴收入4,301,719.60营业外收支净额6,650,421.30经营活动产生的现金流量净额-312,499,115.14现金及现金等价物净增加额780,857,286.58注：2006年度，母公司经营性现金流量净额为11600万元，公司合并经营性现金流量净额为-31249.91万元，导致合并经营性现金流量净额较上年降低的主要原因是合并现金流量表中含有保定天威英利新能源有限公司1-7月经营性现金流量净额-39591万元。(二)扣除非经常性损益项目和金额单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益6,384,841.46各种形式的政府补贴4,201,719.60短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）8,000,649.24扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出495,883.69所得税影响数-1,600,805.20其他-15,255,742.57合计2,226,546.22(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币2005年2004年主要会计数据2006年调整后调整前本年比上年增减(%)主营业务收入3,079,807,536.261,963,050,060.731,963,050,060.7356.891,133,113,014.49利润总额289,222,173.08175,175,122.81176,004,917.0465.1080,234,497.59净利润198,097,466.74100,994,276.88101,411,318.2396.1551,090,749.89扣除非经常性损益的净利润195,870,920.5286,299,353.7686,716,395.11126.9748,831,347.07每股收益0.570.310.3183.870.15昀新每股收益净资产收益率（%）10.0010.0110.04减少0.01个百分点5.29扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）9.898.528.59增加1.37个百分点5.05保定天威保变电气股份有限公司2006年年度报告3扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）13.948.528.80增加5.42个百分点5.21经营活动产生的现金流量净额-312,499,115.146,670,318.246,670,318.24-4,784.9246,255,057.48每股经营活动产生的现金流量净额-0.860.020.02-4,400.000.142005年末本年末比上年末增减(%)2004年末2006年末调整后调整前总资产4,986,593,069.503,465,976,998.353,466,806,792.5843.872,672,909,185.34股东权益（不含少数股东权益）1,980,212,597.051,009,416,578.341,009,833,619.6996.17966,538,406.93每股净资产5.433.063.0677.452.93调整后的每股净资产5.262.892.8982.012.84注：1、2006年6月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]19号文核准，公司采取非公开发行股票方式向10名特定投资者定向发行了3,500万股股份,总股本由33000万股增至36500万股，因此本报告期的每股净资产、调整后的每股净资产和每股收益的数据均按加权平均计算。2、2006年度，母公司经营性现金流量净额为11600万元，公司合并经营性现金流量净额为-31249.91万元，导致合并经营性现金流量净额较上年降低的主要原因是合并现金流量表中含有保定天威英利新能源有限公司1-7月经营性现金流量净额-39591万元。(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因单位:元币种:人民币项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数330,000,000.00497,764,784.9362,496,055.7120,832,018.58119,155,737.701,009,416,578.34本期增加35,000,000.00752,706,536.1011,982,697.69171,106,784.92970,796,018.71本期减少20,832,018.58期末数365,000,000.001,250,471,321.0374,478,753.400290,262,522.621,980,212,597.051)股本变动原因：非公开发行新股2）资本公积变动原因：资本溢价和股权投资准备3）盈余公积变动原因：本年计提4）法定公益金变动原因：根据财政部规定，将法定公益金转作法定盈余公积金管理使用5）未分配利润变动原因：本年度实现利润四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股176,715,00053.559,800,0009,800,000186,515,00051.102、国有法人持股828,7500.25-828,750-828,75000.00保定天威保变电气股份有限公司2006年年度报告43、其他内资持股26,456,2508.0225,200,000-18,157,5007,042,50033,498,7509.18其中：境内法人持股26,456,2508.0225,200,000-18,157,5007,042,50033,498,7509.18境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计204,000,00061.8235,000,000-18,986,25016,013,750220,013,75060.28二、无限售条件流通股份1、人民币普通股126,000,00038.1818,986,25018,986,250144,986,25039.722、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他无限售条件流通股份合计126,000,00038.1818,986,25018,986,250144,986,25039.72三、股份总数330,000,000100.0035,000,000035,000,000365,000,000100.00有限售条件股份可上市交易时间单位:股时间限售期满新增可上市交易股份数量有限售条件股份数量余额无限售条件股份数量余额说明2007年6月9日25,200,000194,813,750170,186,250限售条件详见十、(十)承诺事项履行情况2007年8月19日8,298,75