现金流量表-iufo报表基本操作及技巧

IUFO报表系统基础操作及技巧培训王丹梅2012年12月2日现金流量核算报表管理系统目录iufo报表功能介绍iufo报表应用范围iufo报表应用操作iufo报表应用技巧集团下级单位编码定义单位管理角色定义新建用户定义报表格式创建任务报表数据查询构建分析表汇总指标查询系统初始日常操作数据分析修改报表公式报表数据录入数据审核分配上报Iufo系统整体功能Iufo系统总体业务流程3、日常业务1、应用前准备数据库设置中间件配置数据源配置参数配置2、系统设置编码单位角色管理用户管理指标定义报表设置任务定义选择任务及数据源修改取数公式录入报表数据报表审核上报确认下级单位修改报表报送管理报表审核4、数据查询下级单位请求取消上报上级单位取消上报有错并已上报有错未上报催报报表查询汇总查询指标查询发布查询Iufo系统上级单位用户流程Iufo系统基层单位用户流程目录iufo报表功能介绍iufo报表应用操作iufo报表应用范围iufo报表应用技巧Iufo系统报表范围对外报送公司管理往来交易专项分析•国资委财政部报表•资本市场信息披露报表•客商往来交易查询•内部抵消报表•公司三大主表、快报•项目现金流量等报表•常用指标分析表•业务板块现金流分析现金流量查询及报表报送周期：月、季、年1、报表类型辅助账查询开发自定义查询Iufo报表自动取数与财务报表进行关联2、实现方式查询报表Iufo系统报表范围3、报表目录Iufo系统报表范围序号报表编码报表名称1中建-月-01资产负债表2中建-月-02利润表3中建-月-03现金流量表-对外披露4中建-月-04-1资产负债表重分类-应付预付账款重分类5中建-月-04-2资产负债表重分类-其他应付款重分类6中建-月-04-3资产负债表重分类-应收预收账款重分类7中建-月-04-4资产负债表重分类-其他应收款重分类8中建-月-04-5资产负债表重分类-已完工未结算&已结算未完工重分类9中建-月-06企业财务快报10中建-管理-01公司现金流量简表-月11中建-管理-02公司现金流量基础表-月12中建-管理-02-1各版块业务支付的相关税费统计表13中建-管理02-2公司现金流量基础表-股份内部往来交易抵消3、报表目录Iufo系统报表范围序号报表编码报表名称1中建-管理-13现金流量分析表-分单位-年累计2中建-管理-14经营活动现金流量分析表-分单位-年累计3中建-管理-15现金流量分析表-分单位-建筑安装-年累计4中建-管理-16现金流量分析表-分行业-房地产-年累计5中建-管理-17现金流量分析表-分行业-城市运营-年累计6中建-管理-18投资现金流量分析表-分单位-年累计7中建-管理-19筹资现金流量分析表-分单位-年累计8中建-管理-20现金流量分析比率指标表-分单位-年累计9中建-管理-21公司下属各二级单位现金流情况表10中建-往来-01内部现金流量往来交易一览表11中建-往来-02内部现金流量往来交易一览表--季12中建-往来-03内部现金流量往来交易一览表--年4、后续深入应用Iufo系统报表范围录入个别报表数据个别报表调整凭证调整后的个别报表录入内部交易数据自动生成抵消分录手工录入抵消分录进行内部交易对账基层单位合并工作底稿产出合并报表对符未符合并报表单位设置合并范围报表格式设计报表任务分配抵消模板设置投资关系维护基础设置目录iufo报表功能介绍iufo报表应用操作iufo报表应用范围iufo报表应用技巧Iufo报表的应用操作一、登录报表系统。打开IE浏览器，在地址栏中录入地址，在打开的网页中选择如图：Iufo报表的应用操作一、登录报表系统。在报表登录界面选择“单位”，录入报表登录“用户名”和“密码”（如使用了集团NC系统，可使用总账用户名和密码，如登录不上，可联系系统管理员）。Iufo报表的应用操作二、设置数据源。1、用鼠标单击界面右下角的“当前数据源”，系统出现数据源管理主界面。注意：对于没有使用集团NC系统的单位不需要设置数据源。Iufo报表的应用操作二、设置数据源。首次登录系统后，首先必须为系统设置一个缺省的数据源，主要作用是为了关联对应的NC财务帐套，使报表能够进行从总账取数工作。2、选择对应的数据源，然后单击【设置】按钮。系统将您选中的数据源作为当前默认数据源，并且在当前默认数据源标记框中打上标记。Iufo报表的应用操作二、设置数据源。3、点击【数据源信息配置】，设置对应的集团NC财务系统登录的单位、用户名和密码。如默认有用户名和密码，请检查，如无问题，点击【确定】。Iufo报表的应用操作三、设置当前任务。1、在报表展示界面，选择左下角【当前任务】Iufo报表的应用操作三、设置当前任务。2、在弹出的界面中，选择需要填报的任务，然后点击【设置】，任务设置完成。注意：当发现报表展示界面显示的报表不是当前需要的报表时，请查看是否为当前正确的任务。Iufo报表的应用操作四、报表录入。录入方式：web方式录入：网页形式，功能较为简单，但是打开速度较快，对客户端电脑要求也较低。报表工具录入：功能工具形式，功能较为强大，但是打开速度慢对客户端电脑要求较高，配置较低或网络速度不高的情况下，会出现无法打开的情况。Iufo报表的应用操作1、WEB方式录入。（1）在报表展示界面，在单位列表中选择对应的单位，功能列表中选择【录入】-【web录入方式】Iufo报表的应用操作1、WEB方式录入。（2）在关键字选择界面，在单位中选择对应的单位和时间，然后点击【确定】。Iufo报表的应用操作1、WEB方式录入。（3）选择要录入数据的报表，进行数据录入，录入数据后进行及时【保存】。Iufo报表的应用操作2、报表工具录入方式。（1）在报表展示界面，在单位列表中选择对应的单位，功能列表中选择【录入】-【报表工具录入方式】。Iufo报表的应用操作2、报表工具录入方式。（2）在显示的界面中，选择对应的单位和时间，点击【查询】，显示出报表。Iufo报表的应用操作2、报表工具录入方式。（3）在展示的报表中录入相关数据，录入数据后进行及时【保存】。Iufo报表的应用操作3、报表工具录入方式（2）。打开报表数据，先选择单位，然后选择录入报表期间、和录入状态，但后点击查询，即可将有关符合条件的报表查询出来，然后点击需要录入的报表的操作列中的按钮即可直接用报表工具打开该报表。Iufo报表的应用操作注意：报表录入顺序需按照系统展示的报表顺序进行录入和计算。由于系统大部分单元格都设置了从总账取数的公式，所以在录入数据之前先进行计算，然后再补录没有取出数据的单元格。对于报表中的期初数据，并不从总账系统取数，需要去上期录入手工录入期末数据。例如：如需提取12年1月份资产负债表的期初数，必须先手工录入11年12月份的期末数。四、报表录入。Iufo报表的应用操作中建财务月报任务填录和计算顺序(中建-管理-01)公司现金流量简表-月(中建-管理-02)公司现金流量基础表-月(中建-月-04-1)资产负债表重分类-应付预付账款重分类(中建-月-04-2)资产负债表重分类-其他应付款重分类(中建-月-04-3)资产负债表重分类-应收预收账款重分类(中建-月-04-4)资产负债表重分类-其他应收款重分类(中建-月-04-5)资产负债表重分类-已完工未结算&已结算未完工重分类(中建-月-01)资产负债表(中建-月-02)利润表(中建-月-03)现金流量表-对外披露(中建-月-06)企业财务快报(中建-往来-01)内部现金流量往来交易一览表四、报表录入。Iufo报表的应用操作五、报表计算。（1）单表计算如果是通过web方式录入数据，在报表展示界面，在单位列表中选择对应的单位，功能列表中选择【录入】-【web录入方式】，然后选择【数据】-【计算】。如果是通过报表工具录入数据，在报表展示界面，在单位列表中选择对应的单位，功能列表中选择【录入】-【报表录入工具】，然后选择【数据】-【计算】。Iufo报表的应用操作五、报表计算。1、单表计算报表录入节点中的“区域计算”和“计算”功能的区别在于：“计算”功能为表内所有公式的计算，包括单元公式和账中取数公式；“区域计算”为仅计算单元公式，不计算账中取数公式。Iufo报表的应用操作五、报表计算。2、多表计算。在报表展示界面，在单位列表中选择对应的单位，功能列表中选择【录入】-【Web录入方式】，然后选择【数据】-【多表计算】。选择要计算的报表，然后点击【确定】，将选择多个报表同时进行计算，可计算表间数据。Iufo报表的应用操作六、报表审核。1、表内审核。在报表录入界面，点击【数据】-【表内审核】。Iufo报表的应用操作六、报表审核。1、表内审核。审核结束后，如果审核没有问题，系统弹出对话框，提示“审核成功”，否则，提示“审核不成功”，同时给出错误公式和错误提示。Iufo报表的应用操作六、报表审核。1、表内审核。点击错误提示，报表中对错误的单元格显示为红色。Iufo报表的应用操作六、报表审核。2、表间审核。在报表录入界面，选择【数据】-【表间审核】。注意：如果该表没有表内或者表间公式，则在【数据】菜单下，不会显示【表内审核】或者【表间审核】功能，可不进行审核操作。Iufo报表的应用操作七、报表上报。在数据录入界面，勾选需要上报的报表，然后选择【报表管理】-【上报确认】。Iufo报表的应用操作八、取消上报。1、申请取消上报（1）在报表展示界面，勾选需要取消上报的报表，然后选择【报表管理】-【请求取消上报】。Iufo报表的应用操作八、取消上报。1、申请取消上报（2）在弹出的界面中，直接点击【确定】，完成“请求取消上报”操作。Iufo报表的应用操作八、取消上报。1、申请取消上报（3）回到报表展示界面，【请求标记】显示为“请求取消上报”。Iufo报表的应用操作八、取消上报。2、上级单位取消上报选择【网络报表】-【报送管理】，在报送管理界面选择对应的单位和“请求取消上报”的报表，点击【取消上报】。Iufo报表的应用操作八、取消上报。2、上级单位取消上报“上报标记”显示为“未报”，表示取消上报成功，下级单位已经可以进行报表修改操作。Iufo报表的应用操作九、报表汇总。1、选择上级单位，然后点击界面中的“汇总下级”。Iufo报表的应用操作九、报表汇总。2、定义汇总规则，点击“定义规则”。Iufo报表的应用操作九、报表汇总。3、在弹出的对话框中，是否汇总选择“汇总”，汇总范围选择“直接下级”。Iufo报表的应用操作九、报表汇总。4、执行汇总，选择“执行”或者“全部执行”。Iufo报表的应用操作九、报表汇总。5、选择报表范围和时间范围，最后点击执行。Iufo报表的应用操作九、报表汇总。6、最后进入报表查询界面进行查看汇总数据。目录iufo报表功能介绍iufo报表应用操作iufo报表应用范围iufo报表应用技巧Iufo报表的应用技巧一、账中取数公式解析。Iufo报表的应用技巧一、账中取数公式解析。Iufo报表的应用技巧一、账中取数公式解析。GLLFS('1001','','','[现金流量项目='+?A10+']','','本币','Y','','本币','0001')+GLLFS('1002','','','[现金流量项目='+?A10+']',,'本币','Y','','本币','0001')+GLLFS('1012','','','[现金流量项目='+?A10+']',,'本币','Y','','本币','0001')+GLLFS('11210101','','','[现金流量项目='+?A10+']',,'本币','Y','','本币','0001')+GLLFS('700102','','','[现金流量项目='+?A10+']',,'本币','Y','','本币','0001')-(GLLFS('1001','','','[现金流量项目='+?A10+']','贷','本币','Y','','本币','0001')+GLLFS('1002