SAP模块介绍及功能模块关联图

1sap方案22会议大纲１．SAP简介２．标准会计系统的对应范围与周边系统接口处理３．标准会计对应范围标准应用方案4、SAP系统的数据安全5、项目推动方法与预定成果物3SAPR/3业务模块组成图R/3®FI财务管理CO成本控制AM资产管理PS项目管理WF工作流程IS行业解决方案MM在库/采购管理HR人事管理SD销售管理PP生产管理/计划管理QM质量管理PM工厂设备管理综合解决方案开放式系统CLIENT/SERVER结构企业模式完备齐全功能跨国企业多国业务对应4DATABASESERVERAPPLICATIONLOGICSERVERPRESENTATIONSERVERWINDOWSR/3CLIENT/SERVER构造ＵＮＩＸ／NTＵＮＩＸ／NT5MM-購買／在庫管理SAPR/3功能模块关联图CO-PA收益性分析CO-PCA利润中心会计SD-销售管理销售整体计划需求管理ＭＲＰ作业实绩计划实绩不同的部门别利润中心别预算实绩计划成本核算实绩成本核算采购委托采购订单入出库登记发票校验库存评价仓库管理PP-生产计划/管理发货CO-CCA成本中心会计成本中心别预算成本中心移动类型别比率计算实绩差异分析（比率分析異）差异分析销售/计划分析需求预测总帐凭证输入月度结帐处理年度结帐处理FI-GL一般会计销售客户总帐FI-AR应收款管理付款通知到帐管理采购客户总帐FI-AP应付款管理付款通知支付管理資金予測ＦＩ财务会计分配能力計画制造指令书資金予測資金予測资金预测分配分配订单付款通知6SAP财务系统总览EIS企业管理报表合并预算ECTRCOFI资本预算准备IM盈利中心现金管理金库管理市场风险管理基金管理总帐法人报表合并应收帐应付帐资产管理预算费用控制基于活动的成本产品成本盈利分析预算释放执行77会议大纲１．SAP简介２．标准会计系统的对应范围与周边系统接口处理３．标准会计对应范围标准应用方案4、SAP系统的数据安全5、项目推动方法与预定成果物8标准会计系统的对应范围本次项目要导入的公共会计系统是以SAPR3FI/CO为基础开发的，覆盖如下的业务范围。对于有关FI的话，如下来对应。・为了对于对象范围外的各上流业务系统的数据能得到的目的，预备数据接口。★・和总部联结的系统，账本凭证的开发。★对于本次业务范围外的业务，发生需要系统化和修改的话，可以用别的项目来对应。一般会計债权管理债务管理资产管理管理会計人事管理手动凭证账本凭证以及数据合作★***电机集团合并会计系统SAP导入公司★接口程序标准会计系统在库零部件在库半成品在库产成品生产管理系统采购管理系统下订单收货在库部件采购（输入发票）（生产）EXECL成本计算接受订单（发货）销售额（发票发行）（商品筹措）销售管理系统（商品抵押）库存产成品生产贩卖在库系统部件和产品的金额/数量的报告和以前一样9接口程序接口开发和实现方案说明：1.接口程序只从销售（采购）系统数据库中获取会计已确认的采购入库和销售出库的数据，并调用SAPRFC在SAP中创建对应的应付和应收发票凭证2.接口程序将安装在本地，按设定时间间隔执行，同时把每次执行的结果日志保存在本地供查询3接口程序可以采用VB，VC，Java，C#等多种语言开发。SAP系统SAP数据库SAP应用层(BAPI)销售（采购）系统数据库调用RFC返回结果接口程序10项目实现的目标SAPR3FI/CO的标准功能上，计划要实现下述的功能・分事业的BS/PL、分商品的PL、分核算对方的余额的作成・总部的经营管理要求（财务KPI作成）保持数据・安装导入总部合并报表系统的数据联动功能・中国法定的账册的对应・采用同一的科目体系，以及组织体系・可对应多种语言（日语，中文和英文）・数据中心有关的系统统一管理以及运用管理・提供SAP形态的安全、规章性的的高级的处理服务。1111会议大纲１．SAP简介２．标准会计系统的对应范围与周边系统接口处理３．标准会计对应范围标准应用方案4、SAP系统的数据安全5、项目推动方法与预定成果物12标准会计对应方案的内容•总帐管理应用•应付管理应用•应收管理应用•固定资产管理•管理会计的应用•统括管理信息的对应13总帐管理的重要功能•统一的标准化会计科目管理，并应用新会计制度的科目；•强大的外币管理功能，不但可以用本位币、外币进行记帐，可以满足多本位币种核算帐目；•凭证实现过帐后自动记帐的能力，财务总帐，应收，应付，固定资料，管理会计帐目完全实时的整合，并完全确保帐目一致；•过帐后立即即可产生相关的财务报表；•帐目有强大的权限控制，授权可以根据功能（如，各种报表，事务操作等），组织结构等进行授权，可以确保未经过授权的人不能查询到相应的财务信息；14总帐管理应用－各种业务凭证处理采购发票凭证销售发票凭证凭证冲销和反记帐业务内容记帐凭证法定报表事业部报表损内部管理报表Plant报表销售（采购）系统记帐凭证成本结转凭证EXECL自动接口转入半自动生成方式应收与收入凭证收付款凭证费用报晓凭证手工录入记帐凭证手工录入自动记帐财务会计帐目/成本会计帐目15总帐管理应用－严密的权限管理16总帐管理应用－灵活的会计数据查询记帐凭证/交易凭证报表原始文档行项目113100银行存款13,000,00015,230,00070,197,0007,00023,000347,000余额113100银行存款一月45,000,000二月670,000,000三月45,560,000四月l784,00017总帐管理应用－日常能自动产生的帐目报表总帐总帐科目余额S_ALR_87012277显示总帐科目的期初余额、借贷方发生额及余额，可以根据会计科目的层次进行汇总总账一览表ZFI001主要查看某一总账科目或总账科目段的，当月借贷方发生总额以及当年累计借贷方发生额总计和余额总账科目余额FS10N查看（单个，多个，科目段）总账科目每个月的借贷方发生额和累计余额，可以追溯到明细发生额及具体凭证总账科目余额FAGLB03查看总账科目（段）的每个月的发生额及余额，可以追溯具体行项目及凭证总账科目行项目（新）FAGLL03对总账科目的凭证行项目进行检索，并可进行追溯，可以按照清帐情况进行查看总帐科目余额S_PL0_86000030多维度显示总帐科目的发生额及余额；不能显示行项目及追溯凭证总帐科目余额S_ALR_87012301显示一个或多个总账科目的某一会计期间内的发生额及余额，不能显示行项目，不能追溯凭证。可以根据会计科目的层次进行汇总银行存款日记帐ZF501银行存款日记账的打印和下载现金日记帐ZF502现金日记账的打印和下载科目明细帐ZF531科目明细账的打印及下载科目明细帐(带外币表示)ZF534科目明细账的打印及下载，外币记账的内容同时显示外币金额和记账汇率总分类帐ZF503总账科目的本外币借贷方发生额及余额科目余额表ZF504总账科目本外币的起初余额，本期借贷方发生额，期末余额外汇收支平衡表ZFI029年度月度外汇收支情况按外币科目及币别的打印18总帐管理应用－总分类帐19总帐管理应用－三栏明细帐20总帐报表－科目发生额明细表21总帐管理应用－银行存款日记帐22总帐管理应用－事业部别资产负债表23总帐管理应用－事业部别损益表24订单收货采购/发票会计发票供应商/总帐支付应付管理应用采购系统通过接口实时自动连接应付帐目供应商应付余额应付总帐应付三栏帐付款历史记录。。。。。。25应付管理应用－特别总帐处理***电机（**）***电机（**）26•与采购系统中采购发票功能和支付功能进行接口连接，随着采购中采购发票确定，将在SAPR/3FI中自动产生财务凭证，并且记帐完成（或者待审批的状态）；•随着发票与付款凭证在SAPR/3中审核记帐完成，将完成各种应付帐款帐目与报表的登记，同时可以动态产生各种报表；•在通过对不往来的分类管理，使得同一供应商的预付，应付，其他应付等帐目都在同一界面上进行反映；•通过对关联公司代码的标准化，来自动统计合并所需要的关联往来，以便提供STRAVIS相应的报表数据；应付管理应用实现功能27应付管理应用－常用应付报表清单应付报表供应商余额显示FK10N按照客户号码检索该供应商的各月借贷方发生额，余额，累计余额及购销额，并可追溯至各凭证。供应商行项目FBL1N按照各种检索标准进行供应商凭证行项目的检索，并对检索结果进行整理以获取会计信息应付帐款帐龄统计ZFI017查看限定日期以前的各供应商的应付账款账龄应付帐款管理表ZFI034显示客户在选定的期间的债权期初额，发生额和余额以本位币计的供应商余额S_ALR_87012082显示单个或所有供应商的期初余额、累计借方发生额、累计贷方发生额、期末余额。可以自由选择月份或期间段28订单接收货物发出销售/分销财务会计发票客户/总帐催款信支付销售系统应收管理应用管理会计－获利能力分析29•财务根据销售确认的销售发票通过接口在SAPR/3应收系统中自动创建销售凭证，并将相应发票号填制在应收凭证中，并可以在SAPR/3系统中根据凭证号反查销售发票号；•应收应付管理中提供强大的付款条件设定的功能，能满足各种与客户商定的付款条款；•每笔应收记帐的时候，根据客户主数据中的付款条件自动带入到，应收项目中，并据此计算该笔应收项目的到期日；（注：有修改权限的人，在付款条件在凭证制作时，或者制作完成后均可以修改）•应收凭证与收款凭证记帐完成后，相应的应收帐款、客户收入统计表、帐龄分析表立即自动登记，不需要再手工统计；•SAPR/3应收提供对逐笔应收项目进行收款冲销管理，对未清的款项提供多种管理方法；•通过对关联公司代码的标准化，来自动统计合并所需要的关联往来；应收管理应用－实现功能30应收报表客户余额FD10N标准显示客户统驭科目及特殊总帐标志科目的余额，可追溯到明细凭证的明细客户行项目FBL5N标准显示客户行项目的明细，并可进行追溯到凭证，可以按照清帐情况进行检索以本位币计的客户余额S_ALR_87012172标准显示客户的期初余额、累计借方发生额、累计贷方发生额、期末余额。可以自由选择月份或期间段。应收帐款帐龄统计ZFI003开发查看到截止日期为止按账龄进行列示的客户的应收账款金额坏帐准备计提表ZFI004开发计算到截止日期为止应收帐款的应计提还账准备的金额（除去关联公司）销售额及应收款统计ZFI024开发查看会计期间内，各客户（可按地区区分）的应收账款发生额，回款情况及余额消去明细表ZFI026开发显示各月度对关联公司的销售额或回收额应收账款管理表ZFI035开发显示客户在选定的期间的债权期初额，发生额和余额应收账款明细表ZFI031开发选定客户的年度应收帐款按凭证编号显示代理店结算表ZFI032开发查看某一客户在选择会计年度的整体的销售情况应收管理应用－常用应收报表清单31应收管理应用－客户应收帐32应收管理应用－应收帐龄统计表33应收管理应用－消去明细表34折旧财产清单资产负债表资产历史记录价值评估AP............资产会计应用35资产会计应用－固定资产处理流程折旧转移取得在建工程固定资产自制采购公司间公司内部自动手动出售报废处置财务会计管理会计固定资产的各种业务处理实时的跟总帐与管理会计想连接，自动产生相应凭证，各帐目之间一致。36资产会计应用－多种折旧自动计算业务资产启用日期原值0102YYYY10000计算方法-折旧类型-资产类别-方法-计算基值.-期间控制-.折旧编码LINR.资产主数据直线法折旧范围01折旧编码LINT加速折旧法折旧范围02资产价值购置10000净值90001000-累计折旧记帐数据资产价值购置10000净值80002000-累计折旧统计数据显示折旧计算计算码1020基值10000折旧率10%折旧期间12折旧金额1000总帐财务凭证10001000.-...业务部门000137资产会计应用－固定资产管理•随时能列出各部门使用的包括保管人的固定资产信息；•能够自动计算出每月应该计提的折旧，如果发生晚登记固定资产，并需要补提折旧的情况，也能自动处理•详细的固定