11EAS固定资产管理评估业务介绍

EAS固定资产管理评估业务介绍金蝶软件（中国）有限公司版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P2导读摘要：本文档将主要描述EAS固定资产系统资产评估管理涉及到的流程及其业务功能逻辑和相关约束,阐明进行资产评估的相关业务处理过程。适用范围本文适用于售前、实施、服务、研发等岗位。本文档适用于EAS5.0及以上版本。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P3目录概述评估单序时簿新增资产评估单修改资产评估单删除资产评估单查询资产评估单审核资产评估单归档资产评估单导入评估值账务处理版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P4概述固定资产在使用过程中，如果发生产权变动、对外投资、拍卖、转让、评估等业务时，企业会根据需要，对涉及的资产进行清查、评定和估算，最后出具评估报告。在此过程中，需要记录评估过程的有关信息和评估结果，并经有关机构或负责人确认评估结果后，会根据评估的目的，选择进行帐务调整或进行报表批露。EAS固定资产模块中资产评估管理包括评估信息（评估单）的维护、审核、归档及相关的账务调整等功能。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P5目录概述评估单序时簿新增资产评估单修改资产评估单删除资产评估单查询资产评估单审核资产评估单归档资产评估单导入评估值账务处理版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P6评估单序时簿评估单序时簿集中了资产评估单的所有业务操作，是集评估单维护与审核、查询，归档活动处理等操作于一体的综合操作界面。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P7目录概述评估单序时簿新增资产评估单修改资产评估单删除资产评估单查询资产评估单审核资产评估单归档资产评估单导入评估值账务处理版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P8新增资产评估单新增资产评估单，并在用户录入数据的同时检查相应的约束条件，并根据用户的输入做出相应的响应动作，用户录入完毕以后系统需检查全部约束条件并保存评估单信息。注意：一项资产（卡片）一期只能评估一次，在评估过滤卡片时，系统进行控制。如评估错误，需在原有评估单上进行修改。一项资产（卡片）如果当期进行过评估项目的变更，则也不允许进行评估。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P9新增资产评估单评估基准日默认为当前日期评估有效期默认为1年评估起始日期和终止日期默认与评估基准日相同，可以修改用户在填写评估单头上的评估方案时，有如下控制要求：1）、系统自动根据所选择评估方案的评估目的简述内容和适用评估方法，填写评估单上“评估目的”项目和“评估方法”项目，可以修改。2）、系统自动根据所选择评估方案的评估项目信息，变动评估单评估结果明细表格中评估结果列。每个评估项目都分为账面值和评估值两个子项目。每增加一个评估项目，则都要在评估结果明细表格中出现对应的列，评估方案中没有选择的评估项目，不显示在评估单的评估结果表格中。例如，评估方案中有资产价值一个评估项目，则评估单中只显示资产价值评估（账面原值、账面净值和评估值）版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P10新增资产评估单用于评估的固定资产必须是当期有效的资产（已审核的在册资产），且未有未审核的业务（例如变动清理等）用户点击评估单资产明细的增加行按钮，系统弹出卡片过滤条件框（带结果集），选择条件，点击查询，在查询到的卡片中选择需要评估的卡片。选中、点击确定。注意：1、当期已进行过评估的卡片不能被过滤出来，即一张卡片当期只能评估一次2、如果当前评估单上的“评估方案-会计处理规则-卡片原累计折旧进行清零”选中，则那些折旧政策是“当期评估影响当期折旧”且当期已经计提了折旧的卡片不能被过滤出来在增加评估资产明细前，单据头上的评估方案必须填写，否则在点击增加行按钮时提示“请先选择此次评估所用的评估方案，然后再增加评估资产明细！”版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P11新增资产评估单版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P12新增资产评估单位置属性类型缺省值设置方法评估结果明细固定资产编码字符从已选出的卡片的固定资产编码读入固定资产名称字符从已选出的卡片的固定资产名称读入资产类别字符从已选出的卡片的固定资产类别读入规格型号字符从已选出的卡片的规格型号读入计量单位字符从已选出的卡片的计量单位读入***评估项目（账面值）数值/金额取卡片上当前数值***评估项目（评估值）数值/金额默认置零如果当前行含有选中的卡片，则系统只追加那些不重复的卡片，原已有卡片不动初始化完界面以后，把光标停在第一行第一个评估项目的评估值处，等待用户输入。用户输入完一项评估值后，敲击回车后，光标自动移动到当前资产的下一个评估项的评估值上，若没有，自动移动到下一行的第一个评估项目的评估值上用户选中一行或多行后，点击删除行按钮，系统将选中行删除被选中的卡片在确定后，系统自动把所选待评估卡片置入评估单资产明细列,同时置入相关卡片项目信息，见下表：版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P13新增资产评估单分类属性类型说明及约束是否可录入是否必须表头单据编号字符自动编号否是评估方案字符F7选取是是评估目的字符自动根据所选评估方案的评估目的简介带来，可修改是是评估方法字符自动根据所选评估方案的适用评估方法带来，可修改是是评估有效期数值默认为一年，可修改是是评估基准日日期默认为当前系统日期，可修改是是评估起止日期日期默认与评估基准日相同，可修改是是评估机构字符手工录入是否验资机构字符手工录入是否验资地点字符F7从地址簿中选取是否复核机构字符手工录入是否最终确认机构字符手工录入是否资产占有单位字符F7从当前用户管辖范围内的行政组织视图中选取，默认为当前组织是是摘要字符手工录入是否评估结果资产类别字符从过滤得到的卡片中取值，不可修改否是固定资产编码字符从过滤得到的卡片中取值，不可修改。否是固定资产名称字符从过滤得到的卡片中取值，不可修改。否是规格型号字符从过滤得到的卡片中取值，不可修改。否否计量单位字符从过滤得到的卡片中取值，不可修改。否是业务对象说明版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P14新增资产评估单分类属性类型说明及约束是否可录入是否必须评估结果评估项目（账面值）数值/金额从过滤得到的卡片中取值，不可修改。（资产价值有账面原值和账面净值两项，请注意）否是评估项目（评估值）数值/金额用户手工录入，默认为0，不能为负值是是备注字符用户手工录入是否评估材料材料编号字符手工录入是否材料名称字符手工录入是否页数数值手工录入是否份数数值手工录入是否提交人字符手工录入是否审核人字符手工录入是否材料所属部门字符手工录入是否保管人字符手工录入是否备注字符手工录入是否表尾制单字符系统自动填入，不可修改系统填入否制单日期日期系统自动填入，不显示系统填入否审核字符系统自动填入最后一个审核人，不可修改系统填入否审核日期日期系统自动填入，不显示系统填入否版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P15目录概述评估单序时簿新增资产评估单修改资产评估单删除资产评估单查询资产评估单审核资产评估单归档资产评估单导入评估值账务处理版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P16修改资产评估单修改已提交未审核的资产评估单。点击修改按钮时检查所选评估单的状态是否为未审核，如果审核了，则弹出提示信息,不允许修改资产评估单。通过权限检查和单据状态检查后，弹出评估单并置为编辑状态，评估单上评估方案，评估基准日，评估起止日期，有效期，各机构，摘要，评估值，备注各项将变为编辑状态,并等待用户修改。并且，如果用户点击过滤按钮，还可以重新选择卡片，更新评估单中的卡片。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P17目录概述评估单序时簿新增资产评估单修改资产评估单删除资产评估单查询资产评估单审核资产评估单归档资产评估单导入评估值账务处理版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P18删除资产评估单删除不需要并且没有被审核的资产评估单。前置条件1）用户必须拥有删除资产评估单的权限。2）被选中资产评估单必须未被审核。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P19目录概述评估单序时簿新增资产评估单修改资产评估单删除资产评估单查询资产评估单审核资产评估单归档资产评估单导入评估值账务处理版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P20查询资产评估单在评估单序时簿界面查询已有的资产评估单。点击界面上过滤按钮出现评估单查询过滤界面，选定条件和排序规则后，点击确定，系统自动把符合条件的评估单查询出来，并显示在序时簿界面上。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P21目录概述评估单序时簿新增资产评估单修改资产评估单删除资产评估单查询资产评估单审核资产评估单归档资产评估单导入评估值账务处理版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P22审核资产评估单当资产经过评估，得到了评估结果后,要把评估结果以报告的方式向上级报批，在审核后，才能确定资产评估有效，才能进行后继处理。系统是以提交评估单审核的方式，来实现评估结果的上报。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P23审核资产评估单版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P24审核资产评估单审核说明如果在工作流系统定义了当前公司固定资产评估单的审核流程，则只能通过工作流进行审核；如果在工作流系统没有定义当前公司固定资产评估单的审核流程，则只能进行单据直接审核。二种审核方式不能同时使用。直接审核1).资产评估单审核后，系统自动将审核人回填到单据尾的[审核人]处，并将该资产评估单置为已审核状态。2).单据直接审核只能进行一级审核。3).对于已审核但未归档的资产评估单，可以进行反审核。工作流审a.通过资产评估单的[保存]功能，进行资产评估单的工作流审核；当工作流没有进行下一步操作时，可以通过[回退]，退出工作流审核，此时的资产评估单处于制单状态，可以进行资产评估单的修改、删除等操作。b.资产评估单提交到工作流后进入审核流程后，不能再对资产评估单进行任何操作，包括：修改、删除。c.工作流审核可以进行多级审核d.资产评估的工作流审核流程全部完成后，资产评估单变成已审核状态，系统自动将最后一级的审核人回填到单据尾的[审核人]处，同时可以查询到该笔资产评估单的多级审核结果。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P25审核资产评估单反审核当评估单审核之后，如果没有后继业务发生（例如生成凭证、归档等等），还可以进行反审核操作。当选中一张评估单后，点击反审核按钮，如果评估单处于已审核状态，则出现如下提示：选择确定，系统判断该评估单是否有后继业务处理，如果没有，则系统执行反审核操作，将评估单状态置回未审核状态，清空单据审核人，同时对审核过程中已进行了操作的相关帐表进行反操作（例如更新了卡片的值，则要恢复原来的值，更新了余额表，则要消除更新影响）。版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P26目录概述评估单序时簿新增资产评估单修改资产评估单删除资产评估单查询资产评估单审核资产评估单归档资产评估单导入评估值账务处理版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P27归档资产评估单当资产评估的结果上报之后得到了确认后,评估结果和评估材料要进行归档以备查。系统中是对评估单进行归档处理来实现业务上的需求版权所有©1993-2010金蝶软件(中国)有限公司P28归档资产评估单归档归档过程实际是对已完成单据进行关闭封存的过程。当系统检查被归档的单据符合归档的条件时，单据会被置为“已关闭”状态。则此单据不能被反审核。符合归档的单据条件为：评估单已审核