2-024资金管理业务调研表.1doc

集团财务调研提纲表2-024资金管理业务调研表公司：日期：文档号：资金管理类型：1.分收统支2.统收统支3.内部银行4.结算中心5.财务公司帐户设置（含内、外）主要业务业务流程1.2.3.4.5.6.与各级财务的业务处理关系查余额、对帐、帐务处理等与银行的业务关系处理关系对帐、网上银行业务形成的各种帐表（提供样张）预计需求：1.集团应用2.……填表人：