XXXX0315网点信息管理系统业务需求

中国邮政储蓄银行网点信息管理系统业务需求二零一零年一月2前言本业务需求的附录A、B为规范性附录。本业务需求由中国邮政储蓄银行提出。本业务需求起草单位：中国邮政储蓄银行。本业务需求主要起草人：罗志安、汤琼、张淑颖、高月仪、杨威、刘义生、朱艳、黄凯、刘文涛、章斌、马圣愉、徐锴、郭蕊、和雯、杨帆、李冰、杨海滨、邢向辉、陈佳洁等。3目录前言............................................................21引言...........................................................51.1系统目标..................................................51.2业务需求的主要内容........................................52定义和术语.....................................................63总体要求.......................................................73.1建设目标..................................................73.2系统要求..................................................83.3系统架构..................................................84基本功能.......................................................94.1新增......................................................94.2查询......................................................94.3变更.....................................................114.4删除.....................................................124.5数据锁定及解锁功能.......................................135机构管理......................................................145.1管理机构信息.............................................145.2自助机具总量信息.........................................185.3网点信息.................................................216网点效益评估..................................................717网点装修改造信息..............................................738统计分析报表..................................................828.1固定报表管理.............................................828.2固定报表示例.............................................828.3自定义报表管理...........................................838.4营销基础信息.............................................858.5报表存储时限.............................................9849公共管理部分..................................................989.1基础数据维护.............................................989.2用户及权限管理..........................................1029.3高级管理................................................1069.4参数管理................................................1069.5历史数据管理............................................1089.6公告管理................................................1109.7安全管理................................................1119.8日志管理................................................1119.9数据批量导入与批量修改..................................113附录A接收客管系统数据文件规范..................................116附录B报表清单..................................................11851引言网点信息管理系统是中国邮政储蓄银行对全行36000多个营业网点基础信息进行综合管理的信息管理系统。本系统通过对网点的基础数据进行采集，实现对各种数据资料的分类、汇总、统计，并产生相关的各种统计表和分析图。本系统的开发运行，将较好的实现网点基础信息的“规范化、及时性、统一性”管理，提高全行网点的管理效率和管理水平。1.1系统目标本系统目标是实现网点静态信息和动态信息数据标准化、规范化的存储、查询与分析，以及全面、有效、及时的数据共享，满足网点管理统计报表的自动生成要求；建立高效、有序、一致、安全的基础信息数据库，最终建立全行统一的基于浏览器/服务器（Browser/Server）模式的网点信息管理系统，从而极大地提高网点管理工作的效率。在本系统信息定期更新的基础上，从宏观和微观两个方面，随时掌握网点运营的具体数据，为本行内的网点综合管理提供及时、有效、科学的辅助支持。1.2业务需求的主要内容1.2.1系统业务管理功能简介本系统对渠道管理中的网点信息管理功能分为:管理机构信息、营业网点信息、网点改造信息、网点效益评估、统计分析报表、公共管理共6个部分。详见下图：6图—1系统架构(一)管理机构信息模块主要包括机构基本信息、自助设备总量信息两个子模块。(二)营业网点信息模块主要是对网点的静态信息进行管理和定期更新，分为网点基本信息、网点设备设施信息、网点经营信息、网点人员信息等4个二级子模块。(三)网点改造信息模块主要包括网点原址改造、扩建、迁址和新增等项目的信息。(四)网点效益评估模块主要依据营业网点的业务量、业务规模、收入、利润、网点开办年限等指标，实现按年对网点的效益进行评估打分的功能。(五)统计分析报表模块主要是提供各类统计分析报表的查询、下载、打印等功能，分为固定报表管理、自定义报表管理2个子模块。(六)公共管理模块是对本系统内基础数据维护、用户账号及权限管理、历史数据管理等，分为基础数据维护、用户管理、权限管理、高级管理、历史数据管理、公告管理、安全管理、日志管理、批量导入与批量更新等9个子模块。2定义和术语一级分行：指中国邮政储蓄银行下属的省、直辖市、自治区、计划单列市分行。7二级分行：指一级分行下属的，经营银行业务并具备管理职能的各地市级（包括地市、盟、州）分行。一级支行：指二级分行下属的或直辖市、计划单列市一级分行下属的县（区）级，经营银行业务并具备管理职能的支行。二级支行：指不具备管理其他机构的职责，直接对外经营银行业务的支行。管理机构：指对所辖下设机构拥有行政管理职能的邮储银行机构，包括一级分行、二级分行（含直属支行）和一级支行。直属支行：特指总行、一级分行直接管理的具有独立金融许可证的支行。营业部：特指一级支行及以上的管理机构获取批准内设的对外经营银行业务的部门，与管理机构共用金融许可证。网点：指邮储银行的一类网点、二类网点和代理网点（营业所），包括一级支行及以上管理机构设立的营业部。机构：指具有金融许可证，并具备管理职能或经营银行业务功能的各级邮储银行机构，包括总行、一级分行、二级分行（含直属支行）、一级支行、二级支行、营业所、不含营业部。自助银行：指24小时营业、具有独立营运场所、提供存款或取款等金融服务功能的无人营业网点。动态数据：指本业务需求中从相关业务系统定期接收的业务经营数据。静态数据：指在本业务需求中除动态数据以外的所有数据。3总体要求3.1建设目标本系统建设目标主要包括：1.实现对网点静态信息及动态信息的分类获取和整合；2.实现对网点相关信息的多层级共享；3.实现对网点相关信息的统计分析；4.实现对网点相关信息的组合查询；5.实现对网点相关信息的参数化管理；86.实现对网点效益的分析评估；7.实现对网点改造信息的进度管理；8.实现对网点历史信息的有效保存和查询；9.实现对网点管理期限信息的有效预警。3.2系统要求本系统在手工采集录入网点信息数据的基础上，要把分散在邮政金融各个业务系统和管理系统中与网点管理有关的信息进行集成，提供方便、直观、准确的数据导入操作界面，对常用的电子表格类数据文件，有灵活的格式转换能力，实现准确的数据读入。同时应可以灵活定制和生成各种业务统计报表，特别对于跨数据类别的临时组合的自定义查询，以满足渠道管理工作的各方面要求。同时具备全面的数据导出能力，对每一项查询结果能导出为常用的EXCEL电子表格文件。本系统对于网点管理所需的图纸、图片、照片等图形电子文档，提供方便的存储、灵活的查询能力，要提供充分的技术手段，减少汉字信息的手工录入难度，加快录入速度，尽可能实现实时检查，防止错误数据的录入。本系统对于网点历史信息需要另外保存，每月月末的网点时点明细资料应至少保存2年，每年末的网点时点明细资料至少保存5年，并可以方便追溯查询。对于网点各类到期信息，应该提供事先的、准确的、醒目的到期预警信息。本系统在建设过程中要充分利用本行现有信息系统、硬件和软件资产，如金融客户管理系统所整理的数据以及系统现有的软硬件环境。同时，保证系统具有良好的可扩展性，随着将来业务的发展和管理的需要，系统可以进一步实现其它功能。3.3系统架构本系统采取全国大集中的应用模式。应用服务器、数据库服务器、报表服务器以及防火墙等设备均集中在全国中心。所有邮储银行内部关联系统统一通过互联网接入，通过IE浏览器直接访问全国中心的应用服务器。94基本功能4.1新增【功能要求】在各业务功能模块中实现单条记录的增加，每种业务模块的新增录入权限与录入数据项都存在着不同的差别，程序设计人员应根据不同业务模块的具体需求给予不同的处理。表单中各文本框数据录入域，在光标跳转事件触发时，对每个文本框要按数据规范校验要求进行严格校验，并有明晰信息提示，选输项与必输项要在界面上标注清楚。【操作权限】此功能操作权限以各业务功能模块中定义的权限为准。【输入】界面要求：运用无刷新Tab选项卡切换为基础的录入界面，不同tab页添入不同信息分类，如果tab页面在一页内无法满足对信息分类的要求，可以采用左右滑动的方式。各Tab页面信息添报完成后，一并保存。避免录入界面采用上下、左右滑动条的大幅度拉动录入界面。如果此种界面在技术无法实现也可以采用向导方式分步提交数据。图—2Tab选项卡页面【