物业管理费收支预算分析

一、支出89617.93/月1、综合管理费：11397.7010327.70职级人数基本工资月福利附加福利经理16000.002172.00155.70工程维修0.53000.00合计：1.59000.002172.00155.701.2办公行政费1070.00/月项目办公费电话费水电费工作餐差旅交通费制服费折旧费低值易耗品业务招待费其他管理费合计：2.保洁费17700.00/月2.1外判保洁服务合同费17700.00/月项目日常保洁合计：2.2其他0.00/月项目保洁用品消耗外墙清洗合计：3、秩序维护费：46500.00/月3.1外判秩序维护服务合同费46500.00/月项目日常秩序维护合计：3.2其他0.00/月项目物业管理费收支预算1.1各级人员费用（自招）月度费用年度费用200.002400.000.000.000.000.00200.002400.0050.00600.0065.00780.000.000.00105.001260.00250.003000.00200.002400.00月度费用年度费用17700.00212400.000.000.001070.0012840.000.000.0017700.00212400.00月度费用年度费用46500.00558000.000.000.000.000.0046500.00558000.00月度费用年度费用月度费用年度费用用品消耗治安联防费合计：4．绿化养护费5000.00/月项　　　目绿化养护费大堂摆花绿化补种合计：5.设备设施维护运行费3750.00／月5.1电梯维护运行费0.00／月项目台数单台费用月度费用年度费用电梯保养费0.000.00电梯年检/办证费0.000.00电梯修理费0.000.00合计：0.000.005.2水泵运行保养费0.00／月项目数量单台费用月度费用年度费用生活水泵保养费0.000.00潜水泵保养费0.000.00消防、喷淋泵保养费0.000.00水箱清洗费0.000.00不可预见0.000.00合计：0.000.005.3设备检测费用0.00/月项　　　目数量单项费用月度费用年度费用避雷检测费0.000.00电气设备检测费0.000.00车库机械设备0.000.00锅炉设备0.000.00中央空调水处理0.000.00消防系统0.000.00合计：0.000.005.4设备设施维护费3750.00/月设备定期维护合同费用3750.00/月项　　　目估算单价月度费用月份年度维护费设备设施维护费0.00120.00消防系统2333.331228000.00弱电系统1416.671217000.00机械车位0.00120.00合计：3750.0045000.000.000.000.000.000.000.00月度费用年度费用5000.0060000.005000.0060000.000.000.000.000.005.5公共区域能耗费0.00/月5.6设施设备维修材料费0.00/月项　　　目公共区域合计：6.保险费用0.00／月项目物业责任险公众责任险一切财产险合计5270.23/月0.00/月0.00/月二、收入汇总：98509.00／月项目收费标准建筑面积月度收入年度收入1.管理费98509.001182108.001.1管理费98509.001182108.001.2其他收入1.30.002.设施设备运行保养维修费0.000.003.经营性收入0.000.003.1公共设施收益0.003.2停车费0.003.3其他经营收入0.00合计收入：98509.001182108.00三、年度收支盈亏序号项目1管理费2设施设备运行保养维修费及维修费3经营性收入合计月度费用年度费用月度费用年度费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007.税费8.管理酬金9.车位费（业委会/开发商）1182108.001030415.180.0045000.00年度收入年度支出0.000.001182108.001075415.18支出序号费用支出（月度）19155.7022172.003200.0040.0050.00650.007200.008250.00965.00100.0011105.00120.001317700.00140.001546500.00165000.00170.00180.00193750.00200.00210.0022200.00235270.23240.00小计90617.93年度支出表费用名称费用支出（年度）工作餐2400.00水电费0.00工资及津贴109868.40职工四金款26064.00办公费2400.00业务招待费3000.00电话费0.00差旅交通费600.00低值易耗品1260.00保险费0.00制服费780.00折旧费0.00保安费558000.00绿化费60000.00清洁费212400.00车位费0.002400.00水泵公灯电梯等-设施设备保养及维修45000.00水泵公灯电梯等-水泵保养及维修0.00各种维修材料0.00水泵公灯电梯等-电梯保养及维修0.001087415.18税费63242.78酬金/管理费0.00水泵公灯电梯等-运行能耗费0.00其他单位：元月度基本工资小计年度合计8327.7099932.402000.0024000.0010327.70123932.40物业管理费收支预算备注办公用品季度、年度会议或培训交通费供方服装费（由供方承担）照相机暂未发生该类支出上墙资料、标识标牌、体系文件备注考核数备注备注、备注单价2950单价3100备注及估算面积备注备注备注及估算面积（M2）备注全委托盈亏备注151692.82(45000.00)0.00106692.82备注备注收缴率%收缴率%收缴率%年度支出表