加油站资金缴存及资金平台账务处理

奉献能源创造和谐加油站资金缴存及资金平台账务处理中国石油吉林销售公司2012年03月三、资金平台收款业务实务操作二、资金缴存过程中遇到的问题一、加油站资金缴存流程及操作1.资金缴存前的准备工作2.登陆零售管理后台系统3.进入班结日结平账、结账4.进行加油站资金缴存资金缴存之前要做的工作–加油员加油收款金额在2000元左右时，零售管理系统的前台会出现请投币的提示，此时要在前台系统上点击“投币”操作。–资金缴存之前，需要在加油站前台系统进行“班结”操作。“班结”操作一天可以进行多次，日结操作一天只可以进行一次。–每天下午四点钟加油站核算员开始清点当日营业款，进行封包，然后在零管系统上进行资金缴存操作。1.资金缴存前的准备工作2.登陆零售管理后台系统3.进入班结日结平账、结账4.进行加油站资金缴存登陆零售管理系统1.资金缴存前的准备工作2.登陆零售管理后台系统3.进入班结日结平账、结账4.进行加油站资金缴存平收银员账：由于加油站加油员投币不规范，导致的溢收和短收的情况出现，从而需要平收银员账。溢收和短收：溢收是指当前台投币金额大于实际应投币金额时而产生的情况。短收是指前台投币金额小于实际应投币金额而产生的情况。进入班结日结平账1.资金缴存前的准备工作2.登陆零售管理后台系统3.进入班结日结平账、结账4.进行加油站资金缴存加油站资金缴存加油站每天可以进行多次班结，多次封包、缴存;但是日结只能做一次。需要注意的是：班结时封包金额和未封包金额之间的差额不能超过100元。日结时封包金额必须和未封包金额一致。此处需由加油站站经理登陆此处需由加油站站经理登陆打印存款交接记录单，由取款人员签字，按月装订成册，加油站留存备查。建议由此代替原来的投币记录和上门收款记录，从而减轻了工作量。需要说明是这里的缴存金额是包含加油站油品销售金额和非油品销售金额的总金额。现金存款凭条用A4纸打印，分上下两份，随款包一并交给银行。根据银行要求，加油站在面值栏根据实收货款的面值手工填写张数、金额。此处希望项目组增加一项功能，在系统内直接输入分面值的张数、金额。三、资金平台收款业务实务操作二、资金缴存过程中遇到的问题一、加油站现金缴存流程及操作•在生成资金缴存单之后，货款交给银行之前，若发现已创建封包的金额与实际现收货款金额存在差异时：1.实际金额小于封包金额，则需要将已经生成的缴存单在系统上做成异常缴存单，并标明异常原因。同时将正确金额做补缴操作。2.实际金额大于封包金额，则需要在系统内进行补缴操作，并标明补缴原因。资金缴存过程中遇到的问题缴存单异常：加油站的缴存单从创建封包、审核到缴存完成后，若发现该笔缴存单错误，这时需要在银行资金缴存对话框下将此笔数据进行缴存单异常的处理。省公司讲课专用此处需由加油站站经理登陆已做异常的缴存单是没有交接记录单数据的。资金的补缴：资金补缴操作和资金缴存的操作基本一致。如果加油站需要进行补缴操作，必须经过分公司相关财务人员确认同意后，才能进行补缴操作。同缴存单异常一样需要在备注栏标明补缴原因由站经理登陆进行审核操作站经理审核完成后，打印交接记录单、现金存款单，系统内补缴操作完成。三、资金平台收款业务实务操作二、资金缴存过程中遇到的问题一、加油站现金缴存流程及操作▲资金管理岗完成下述操作•读取加管系统数据▲会计岗完成下述操作•资金手工勾对▲资金稽核岗完成下述操作•若有手工勾对数据还需对此进行审核▲出纳岗完成下述操作•选择已勾对完成的进行自动制单▲会计岗完成下述操作•选择单据生成收款方凭证★日常监控•通过资金汇总分析查询监控加油站资金回笼情况资金平台操作流程读取加管系统数据资金管理岗完成加油站资金管理加油站接口加管系统数据读取资金手工勾对会计岗完成加油站资金管理资金勾对资金手工勾对手工勾对审核资金稽核岗完成加油站资金管理资金勾对手工勾对审核自动制单出纳岗完成收款业务收款单处理自动制单资金结算凭证制作会计岗完成收款业务收款方凭证凭证制作资金结算资金汇总分析查询此处的应缴存金额是读取加管系统数据而来。•通过资金汇总分析查询功能，对加油站每日缴存金额进行监控，及时关注加油站资金回笼情况，有效控制资金风险。谢谢