用友ERP-U8内部U872版维护年结培训

用友软件股份有限公司U8产品支持部2009年11月用友ERP-U872年结培训--内部版目录年结过程2年结概述31其他重点事项与资源保障34年结前准备年结过程年结后检查年结高频问题与期初调整3为什么需要年结WHY？业务：01、业务盘点、检查02、业务流程调整03、帐套封存技术：01、数据整理02、数据卸载03、效率、资源优化年结业务是U8系统中的关键业务之一。在年结过程中，用户需要对本年的所有ERP业务做一个全面的盘点和检查、数据的整理与封存、新年度的平滑过渡和数据一致、新年度业务的按需调整和全面开展。年结概述年结整体框架年结操作基本流程系统环境准备检查表结转前业务准备表结转后业务检查表3表1流程对应年结资料资料简介用友ERP-U8客户87X版年结自助手册U8年结操作整体手册，及基础注意事项用友ERP-U8年结系统环境准备检查表年结前环境检查表用友ERP-U8客户年结前准备表年结前准备表用友ERP-U8客户年结后检查表年结后检查表用友ERP-U8内部U8.72版维护年结自助手册U8年结维护手册，含年结规则，重点数据库逻辑，常见问题解答，常见调整需求，相关工具，补丁等。872年结培训沙盘演示账套培训沙盘演练使用年结方式概述系统提供两种年结方式：手工结转和自动结转手工年结按照系统预置流程逐个模块手工选择结转，对于应用复杂、数据量大、耗时比较长的客户按模块结转尽量降低结转工作对日常业务的影响自动结转，从建帐到结转系统自动完成，降低人为干预。选择原则建议：根据业务和IT环境综合考虑目录年结过程2年结概述31其他重点事项与资源保障34年结前准备年结过程年结后检查年结高频问题与期初调整3年结前系统环境准备表硬件环境准备保留10G建议50%以下建议50%以下U8补丁更新利用补丁更新工具来检测目前打了何种补丁以及需要更新的补丁账套安全准备提高警惕，安全第一！操作系统优化在Windows平台中，缺省配置下每个应用程序最多只能使用2GB的内存；如果大数据运算可能需要涉及调整WINDOWS参数，下表系统拥有的物理内存及相应的推荐配置：4GBorless4GBto8GBMorethan8GB/3GBswitch/3GBenabled/3GBdisabled/AWEenabled/AWEenabled/PAEenabled/PAEenabled数据库配置设置数据库内存配置,如果你的数据库使用时间太长，很少有人维护优化，建议使用数据库日常监测修复工具对数据库、用户表、索引进行维护，优化数据自身效率年结前准备表——财务部分年结前准备表——业务部分年结前检查表——HR及其他1、生产制造为全部数据结转，主要检查业务完成情况；2、二次开发部分，注意文档完整、脚本同步年结前进行跨年业务规则跨年度业务的处理规则的一般原则如下：供应链相关模块若需在未年结前录入下年业务单据，可在本年度录入；不能在新年度录入。若新年度存在数据记录后，将提示不能结转；生产制造相关模块由于年结规则是整体数据全部结转，因此在未年结前所有业务都在本年度进行录入；财务和HR等相关模块在未年结前，本年度不能录入下年度业务单据，只有总账模块可以在下一年度提前录入凭证，但不能记账，应收应付模块在保证单据号不重复的情况下可以在下年提前录入单据，但一般不建议录入，其他模块一般都不建议提前录入下年数据，在新年度存在数据记录后，将提示不能结转；模块名称对建下年度账之后、本年度年结之前所发生下年度业务的处理处理方式重复年结(记入本年结转下年/记入下年度结转不覆盖/混合方式/其它)建立下年度账公共数据结转本年可随时录入、随时结转；下年可随时录入、结转时不覆盖财务工资管理下年数据只能录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结，即不能处理下年数据清空年度账后可再次年结固定资产下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据,结转后上年度固定资产不能取消结账成本管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据项目管理下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及单据，结转时覆盖下年期初、保留下年单据覆盖上次结转网上银行下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库；下年数据也可录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结清空年度账后可再次年结资金管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据结算中心网上结算下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据合同管理下年数据只能录入到下年库，必须在年结后才能开始在下年库录入数据清空年度账后可再次年结报账中心下年数据只能录入到下年库，年结时必须没有业务单据才能开始年结清空年度账后可再次年结网上报销下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转应收/应付财务WEB下年数据只能录入到下年库，不支持总账下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及凭证，结转时覆盖下年期初、保留下年凭证覆盖上次结转公司对账跨年业务规则制造物料清单下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库清空年度账后可再次年结生产订单工程变更车间管理物料需求规划主生产计划产能管理CRMCRM系统下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库结转时会清空下年库中已录入的数据，清空年度账后可再次年结供应链采购管理业务WEB下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库(无法结算)销售管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库库存管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库存货核算不允许处理跨年业务(如：记账、暂估处理等)质量管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库GSP质量管理不允许处理跨年业务委外管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库(无法核销、结算)售前分析下年数据可录入到本年库、但年结时不结转到下年库BPM预算管理(集团版/企业版)下年数据录入到下年库，年结后可开始录入下年数据，结转时不覆盖追加不覆盖合并报表(集团版)可以在本年账套数据库中进行下年业务。但建下年度账之后、本年度年结之前，如果在下年度账中发生下年度数据，将造成本年度账中数据无法正确结转的后果。追加不覆盖HR人事信息管理(员工事务管理)下年可录入数据，结转时不覆盖考勤管理下年数据记入本年库年结时转入下年库薪资管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖福利管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖招聘管理下年数据记入本年库年结时转入下年库跨年业务规则年结中整体流程图完成上年工作年度数据结转账套备份登陆系统管理建立新年度账套账套备份说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份完成结转核对各模块数据返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账手工结转流程介绍系统管理下以账套主管身份、上年度日期登陆目标账套。手工结转流程介绍选择“年度账”菜单下的“建立”，点击确认建立年度账，稍后会提示“年度账建立完成”手工结转流程介绍系统管理下以账套主管、新年度日期登陆目标账套手工结转流程介绍选择“年度账”菜单下的“结转上年数据”手工结转流程介绍因为之前是手工建立的年度账套，因此此处只能选择手工结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。手工结转流程介绍根据年结向导选择结转模块完成年结配置。手工结转流程介绍最先开始结转的是固定资产。请注意：固定资产结转后，上年度的数据将不能被修改，各月数据将不能恢复月末结账手工结转流程介绍接下来是网上银行和资金管理手工结转流程介绍人力资源结转包括：Hr基础设置、考勤系统、薪资模块等手工结转流程介绍然后是供应链总体结转手工结转流程介绍按照“排队顺序”现在轮到应收应付和成本了。手工结转流程介绍生产模块也顺利结转成功。手工结转流程介绍如果账套启用了薪资管理模块，在她结转前，总账不能做12月份的结账手工结转流程介绍现在薪资模块已经结转，总账12月份可以进行月末结账了。手工结转流程介绍使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导下勾选总账，进行总账模块的手工结转。手工结转流程介绍选择总账系统结转，点击确认按钮，根据系统提示依次结转即可。手工结转流程介绍如果上年损益类科目余额不为零，就会出现下面提示，可根据实际情况，进行选择确认即可。结转完成系统生成一份总账科目结转的结转报告，此处可以看到各个结转科目的余额和结转是否正确。手工结转流程介绍终于看到我们梦寐以求的提示界面了！全部结转后软件会生成一份结转日志。手工结转流程介绍手工结转流程-介绍完毕自动结转流程介绍完成上年度工作账套备份登陆系统管理进行年度账套数据自动结转完成结转核对各模块数据返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账说明：红实线表示启用薪资模块的结转路线蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份自动结转的步骤比较少，只要在年结向导处勾选需要结转的模块就可以了。自动结转流程介绍需要注意的是如果您的账套已经启用了薪资模块，自动结转时候会因为总账没有结账终止结转，需要将其他模块结转完成后，回到上年度12月将总账结账后，使用新会计年度日期登陆系统管理进行总账模块的手工结转。操作方法和之前手工结转方法一致。自动结转流程介绍里程碑的时刻终于到来了，你顺利完成了U872的年结。接下来要核对账套数据并开始新年度工作了。自动结转流程介绍流程-介绍完毕年结后台逻辑——建新年度帐部分新建年度帐主要分为建空年度库、执行补丁脚本和传输基础档案三个阶段，一般规则如下：建空年度库：利用U8模板库文件“\U8SOFT\Admin\ufmodel.rar”还原建立一新年度库；执行补丁脚本：然后在新年度库上同步当前环境的U8补丁脚本“\U8SOFT\Admin\UFDBTMP”（注意：此阶段若执行补丁脚本时出现错误，仍然可以继续建年度帐，但建完之后建议排查执行补丁脚本的原因，并通过补丁自动更新工具重新在新年度帐上同步脚本执行）；传输基础档案：传输基础档案，主要是将上年度的档案类的表的所有信息全部拷贝至下一年，具体表列表参考“ufsystem库的ua_tonextyear表记录”。因此需确保上下年表结构完全一致，否则会报错并建年度帐失败。年度数据结转主要依据各模块的结转规则进行数据整理和写入，结转的整体配置文件为“U8SOFT\Admin\TransferProducts.xml”，根据该配置文件确定结转顺序及各模块结转控件入口，年结后台逻辑——供应链部分库存管理出入库单据类除出库跟踪入库外，均为汇总年结，根据上年的现存量表的记录，若上年还录入了下年的业务，还要减去出入库单据表中的下年的记录，再形成下一年库存的期初记录。出库跟踪入库记录，是采用整单结转的功能，将符合结转条件的单据统一结转。存货核算单据类主要往新年度明细账表中生成33号单据（期初暂估单）和34号单据（期初结存），新年度存货总账表为重新生成。先进先出、后进先出、个别计价为按明细记录结转，分别根据辅助计价表、个别计价表和存货明细表记录结转，其余计价方式按汇总结转，主要根据存货明细表记录结转。存货年结后需要做一些参数设置修改或期初修改，建议都在新年度期初记账前进行即可。采购、销售等除一些常规参数设置等信息结转外，主要是单据整单结转，将符合结转条件的单据，统一转到新年度对应单据表中。年结后台逻辑——财务部分总账按余额结转：按未两清记录的余额汇总生成记录进行结转按明细结转：按未两清记录的明细全部结转打印问题：主要涉及表gl_mybooktype、gl_myoutput和printex应收应付都是按明细结转，部分核销的记录按未核销部分的余额结转。年结后台逻辑——生产制造部分•生产制造年结，一般采取整体数据结转的原则，若需清除以前年度的数据，可使用工具“U872制造和HR产品数据卸载工具”即可。日志查看……:\U8SOFT\Admin\transfer_XXX_20XX.txt缺少数据库项目-触发器、