金蝶kis财务业务一体化练习题

1十堰会计信息化选拔赛实务试题帐套管理新建帐套：帐套号：默认；帐套名称：双成公司；数据库路径：默认；公司名称：十堰双成管理咨询公司。会计科目使用新企业会计准则科目。其他默认。。基础设置以操作员manager身份登录，完成下面操作。一、用户管理：1、增加用户名：自己姓名，授权为除出纳管理和客户关系管理外的所有模块查询和管理权限。2、增加用户名：111，授权为除出纳管理和客户关系管理外的所有模块查询和管理权限。3、增加用户222，授权为账务处理和报表模块查询和管理权限。以操作员自己姓名身份登录，完成下面操作。二、系统参数设置：1、模块自定义：取消不使用出纳管理和客户关系管理模块。2、会计期间：启用会计期间：2011年；设置会计期间开始日期为：2011年3月1日，结束时间为2012年2月28日。3、财务参数：启用会计年度：2011；启用会计期间：9。数量小数位和单价小数位为2；凭证过账前必须审核；不允许进行跨年度财务反结账；录入凭证是必须指定现金流量项目；禁止成批审核。4、业务基础参数：启用会计年度：2011；启用会计期间：9。允2许负库存出库；不允许负库存结账。三、会计科目使用新会计准则科目。设置如下明细科目：1、1002.01，工行三堰支行12345，指定银行科目。2、1002.02，农行三堰支行45678，指定银行科目。3、设置应收账款核算客户，预付账款核算供应商，其他应收款核算职员。操作方法同应收账款。4、新增固定资产和累计折旧明细科目：房屋建筑物、办公设备。5、设置应付账款核算供应商，预收账款核算客户，其他应付款核算职员。6、设置应付职工薪酬明细科目：工资、福利费、社会保险。7、增加应交税费明细：二级明细：应交增值税、未交增值税、应交所得税、应交个人所得税；增值税明细：进项税额、销项税额。8、新增主营业务收入明细：01、ERP；02、OA。9、增加管理费用明细：办公费、业务招待费、差旅费、工资、福利费、折旧费。设置业务招待费核算部门。10、增加财务费用明细：利息收入、利息支出。三、币别：增加币别代码：USD；币别名称：美元。四、凭证字：新增记字，设为默认值。五、新增计量单位组：1、常用组：11，套；12，件；2、其他组：21，平方米。3六、核算项目设置1、客户：分类大客户、其他客户大客户：湖北得一公司、东风实业公司（信用额度50万元、结算期限90天）、华阳集团。其他客户：十堰鑫座公司、十堰劲驰公司。2、部门：财务部、管理部、咨询部、实施部。3、职员：杨欣、王文、高俊、刘丽、张峰、刘峰、孙磊、黄海。4、物料分类：硬件、软件。软件明细：1、kisv11财务包；2、T6财务包；计价方法：加权平均法。5、仓库：1号库，硬件库；2号库，软件库。6、供应商：分类：A类、B类。A类明细：用友软件（结算期限60天、信用额度30万）、金蝶软件、天心软件（结算期限90天、信用额度50万）。B类明细：泛微软件、通达软件。七、工资设置1、新建工资类别：在职职工，币别人民币。2、部门、职员信息从总账数据引入。3、添加银行账号：12345，工行三堰支行，长度6位。4、新增工资项目：岗位工资、工龄工资、扣税基数。5、公式设置：新增公式名称：在职职工。设置以下公式：4应发合计=基本工资+奖金+岗位工资+工龄工资扣款合计=代扣税+其它扣款+住房公积金实发合计=应发合计-扣款合计扣税基数=应发合计-住房公积金6、增加工资过滤名称：在职职工；计算公式：在职职工；工资项目选择：职员代码、职员姓名、基本工资、奖金、福利费、岗位工资、工龄工资。八、固定资产1、新增资产类别：01，房屋建筑物，使用年限20年，净残值率5%，计量单位平方米，折旧方法平均年限法（基于入账原值和入账预计使用期间），设置好科目，编码规则fw000。02，办公设备，使用年限5年，净残值率5%，计量单位件，折旧方法平均年限法（基于入账原值和入账预计使用期间），设置好科目，编码规则bg000。5初始化一、科目初始数据：二、录入存货初始数据：金蝶Kisv11财务包1套，单价20，000。6三、固定资产初始数据：资产名称：办公楼，10，000平方米，2011年10月31日投入使用，使用部门：管理部；科目：管理费用—折旧费；入账原值20万元；累计折旧2万元；已使用期间12；折旧方法：平均年限法。四、录入应收应付数据：客户期初供应商期初五、分别启用财务系统、业务系统。提示：若操作员没有权限，请更换操作员。日常业务处理以操作员自己姓名完成以下处理1、11月4日，购进联想ThinkpadX200笔记本电脑一台，实施部已办理领用手续，含税价7，020元，工行转账支付。要求：在固定资产模块完成业务处理，生成1号凭证购进资产凭证传递到总账。72、11月5日，业务员黄海向金蝶软件订购kisv11一套，含税价人民币11，700元；11月15日到货孙磊验收入1号软件库；同时收到对方开出的增值税发票；审核并勾稽发票和入库单。11月16日，通过工商银行转账支付全部货款。要求：采购订单单号：CGDD001；采购入库单单号：CGRK001，根据采购订单关联生成；采购发票单号：CGFP001，根据采购入库单关联生成；付款单单号：FKD00001。生成2号凭证采购入库、3号凭证支付款项传递到总账系统。2分3、11月10日，财务部报销招待费2，000元，咨询部报销业务招待费1，500元。编制4号凭证。4、修改固定资产中11月4日购进的笔记本电脑型号，正确的应为ThinkpadX200。5、查询采购订单序时薄，时间：全部。6、11月15日收到鑫座公司软件款50，000元。编制5号凭证。7、11月15日报销管理部差旅费10,000元。编制6号凭证。8、11月20与劲驰公司签订销售协议，销售kisv11产品1件，含税单价人民币23，400元；11月22日发出软件，同时开出增值税专用发票；11月30日，工行收到天一公司转账货款。要求：销售出库单单号：XSCK002，关联销售订单生成；销售发票单号：8XSFP002，关联销售出库单生成；收款单单号：SKD00002。生成7号凭证采购入库、8号凭证支付款项传递到总账系统。9、计提本月折旧并生成9号记账凭证。10、录入并计算本月工资、计算所得税，生成10号凭证。10、查询销售订单序时簿，查询要求：本期所有销售订单。11、查询2011年11月1日至2011年11月31日客户单位销售情况明细表。查询结果要求：销售方式：全部；单据状态：全部；钩稽状态：全部。用操作员222完成如下操作：审核凭证并记账。用操作员111完成如下操作：结转损益。要求：生成一张记账凭证。用操作员222完成如下操作：审核结转凭证并记账。编制本期财务报表，把编制的资产负债表命名为20111130；损益表命名为201111。（注意报表授权，若不能编制可以更改操作员，但会扣分）