马鞍山物流中心可行性研究资料

1马鞍山物流中心可行性研究资料1地理位置马鞍山市位于长江下游南岸、安徽省东部，地处北纬31°46′42″－31°17′26″于东经118°21′38″－118°52′44″之间；东临石臼湖与江苏溧水县和高淳县交界；西濒长江与和县相望，南与芜湖市郊、芜湖县、宣城县接壤；北与江苏省南京市江宁区毗连，具有临江近海，紧靠经济发达的长江三角洲的优越地理位置。马鞍山市最北点在慈湖河入江口，最南点在黄池镇水阳江中心航道线上，最东点处于石臼湖中心线。全市总面积1686平方公里，南北最大纵距54.4公里，东西最大横距46公里。2社会经济发展状况建国50多年来，特别是改革开放20多年以来，马鞍山市的国民经济步入了一个新的发展时期。综合经济实力大大增强。2002年，全年国内生产总值突破150亿元，达154.8亿元，按可比价格计算，比上年增长12.7%，增速比上年加快3.7个百分点。其中：第一产业增加值13.2亿元，增长2.2%；第二产业增加值93亿元，增长15.2%；第三产业增加值48.6亿元，增长11%。结构调整步伐加快。经济结构进一步优化，三次产业结构由1990年的13.8:68:18.2调整为8.5:60.1:31.4。在经济增长质量提高的同时，一产业占总量的比重继续下降，二产业比重上升，增速加快，三产业基本与上年持平，但从历年的结构调整趋势看，也在逐年上升。2002年，全市完成工农业生产总值208.85亿元，比上年增长16.8%，城镇居民人均可支配收入达7720元，比上年增长12.2%；全年农民人均纯收入2919元，增长5.6%。年末城乡居民人均储蓄余额达7597元，比上年增加1127元，增长17.41%。全社会完成固定资产投资61.68亿元，比上年增长77.49%，增速比上年加快63.89个百分点。全年累计完成社会消费品零售总额41.42亿元，比上年增长8.27%。外贸进出口继续增长，全年外贸进出口总额完成34579万元，比上年增长20%。财政收入也大幅增长，全年累计完成财政收入24.12亿元，比上年增长20.51%，增速比上年加快11.94个百分点。人口增长继续得到有效控制。全市2002年末总人口122.12万人，比上年增长1.73%。在农业人口与非农业人口构成上，全市农业人口679418人，非农业人口541782人，占总人口的比重分别为55.46%和44.36%，与上年相比，分别降、升1.19个百分点。全市出生人口10541人，死亡人口5175人。2002年，全市迁入人口35345人，迁入率29.19‰；迁出人口20269人，迁出率16.74‰，净迁率12.45‰。马鞍山社会经济指标数标数据及对比见马鞍山市社会经济发展状况表1。表1马鞍山市社会经济发展状况表年份国内生产总值(亿元)增长率(%)工农业生产总值(亿元)增长率(%)人口(万人)增长率(%)人均GDP(元/人)增长率(%)199371.83-170.32-111.68-6476-199481.0412.84180.451.53112.871.37718010.88199594.2616.30175.6416.30114.191.17825414.961996109.3315.99203.9215.99115.240.92948714.9421997123.5212.98220.9412.98116.120.761063712.121998117.11-5.19184.61-5.19116.560.3810048-5.551999123.655.58132.185.58118.141.36104664.172000126.172.04154.362.04119.010.74106021.302001138.159.50178.819.50120.050.87115088.552002154.5911.90208.8511.90122.121.721265910.00注：数据来源于马鞍山市统计年鉴（1994-2003年）3各运输方式现状分析基于马鞍山独特的地理位置，马鞍山目前主要有公路、铁路和水运三种运输方式，公路、铁路、水运等主要的运输大通道，近几年都有了迅速的发展。在规划指导下，城市“东扩南进”的框架迅速拉开。江东达到南北段延伸、红旗南路中段如期完成，湖西南路、九华路、葛羊路东段、健康路、康乐路、重阳路均提前竣工交付使用，313省道三期工程、马濮旅游公路加紧建设。市政设施维修养护按计划开展，结合畅通工程对湖东路与湖北路交叉口、红旗路与湖南路交叉口进行了渠化改造，对湖东路中段人行道板进行了更新。马鞍山港自然条件十分优越，港区岸线顺直，深水岸线2412米，经济腹地也十分广阔，是长江中下游天然良港，对完善和发展城市功能及发挥外向型经济具有重要的战略地位。11月16日下午，马鞍山港外贸码头成功装卸单件重量达61.5吨的超重货物。该货物系马钢从德国汉堡进口的车轮轮毂轧机设备。2002年，马鞍山港口拓宽揽货渠道，均衡组织码头装卸生产，并积极推广装卸新工艺实现快装快卸。主营物资装卸、客货运输代理服务、仓储堆存、保管、水陆货物联运中转；兼营辖区船舶联运、水上货物运输、为内外贸船舶提供综合服务机械修理。下设各港务公司、轮驳运输公司、货运代理公司、客运站等。马鞍山区内的铁路运行里程长为98公里，北接南京，南连芜湖，充分体现了马鞍山的地理位置。就公、水、铁3种运输方式而言，在优势互补、协调发展的基础上，其发展趋势呈现如下特点：货运方面，铁路在中长途运输方面仍将占有一定优势，运量比重逐年上升；公路运量比重逐年略有上升，其“门到门”运输的优势将得到充分发挥，在3种运输方式中占主导地位：水运虽将保持一定的增长势头，但速度不会很快，比重仍将逐年略有减少。公铁水这三种运输方式在马鞍山起了非常重要的运输作用。其中铁路承担着物资输送的主要任务。马鞍山市1994-2002年各种运输方式货物运量见表2表2马鞍山市1994-2002年各种运输方式货物运量汇总表年份货运量合计公路铁路水路货运总周转量199466030530732634888.68199563128029232731018.64199668031830729832355.36199772133532636350439.071998130634538058169565.291999153639941165680784.5120001985474453807100328.68200122035875071159138204.17200226297515751186160770.1034建设规模与内容马鞍山交通物流中心规划总占地面积一万平方米(150亩)，分为物流商务区、物流信息大楼、驾驶员之家、配送中心、大型物资仓储与加工区、大型物资转运作业区、货运配载停车区、小型车停车区、区内道路、绿地、堆场。预计建设实施期：2004年至2005年。建筑物、构筑物规模表表3序号工程项目单位建筑规模1区内道路m2150002物流商务区m210000，占地35003物流信息大楼m29000，占地30004大型物资仓储及加工区m2150005配送中心m2120006货运配载停车区m260007小型车停车区m220008大型物资转运作业区m2180009驾驶员之家m210000，占地350010绿化m21600011堆场m260005投资估算及资金筹措经计算，拟建马鞍山市交通物流中心项目工程总投资6977.25万元。本项目工程总投资6977万元。其中30%招商引资，约计2000万元；15%银行贷款，约计1000万元，贷款年利率5.85%；其余部分自筹，计3977万元。6经济评价6.1财务评价1、财务收入(1)信息咨询服务收入根据运输量发展预测，马鞍山市2006年道路货运周转量为72942万吨公里，“十一五”期间按每年9.8％的增长率递增，“十二五”期间及其以后各年按每年4.6％的增长率递增。根据对合肥、南京等地运输市场的调查及其物价部门的取费标准的规定，物流中心营运期间，货运收费标准为0.30元/吨公里，信息咨询费收费标准为其10％，即0.03元/吨公里，由此计算交通物流中心建成后（即2006年）各年度为物流市场提供货源、车源信息咨询服务费收入。(2)对外停车场停车费收入对外停车场拟设车位300个，每天每车位停车两次，按5元/车·次，全年按300天测算。2006年投入使用，利用率15％，当年收入12万元，2007年及其以后各年利用率75％，年均收入180万元。(3)货物仓储费收入本中心可利用仓储面积15000m2，可进行仓储出租，租金均以20元/m2·月计，中心投入运营即按100%出租，其出租年收入360万元。(4)餐饮、住宿及其他收入本中心物流信息大楼、物流商务区及驾驶员之家共建筑总面积29000m2，其功能比较综合，内设业务人员餐饮、住宿、娱乐等设施。住宿考虑200个床位，每床位收费标准按304元/天计，入住率按80％计，住宿年收入143万元，2006年初投入使用。餐饮主要为住宿人员服务，餐饮收费标准按l5元/人·天，全年按300天计算，其年收入90万元。其他收入包括对外车辆维修等收入，按餐饮、住宿收入的30%计。2、财务费用(1)固定资产原值、折旧、维修费及残值本项目固定资产形成率按70%计算，各类土建设施按50年折旧，机械设备（占固定资产的30%）按20年折旧，信息设备（占固定资产的5%）按5年折旧，无形资产按10年摊销，维修费率（占固定资产原值）则参照同类工程的经验指标确定（取1%），固定资产残值率（占固定资产原值）为5%，由于本报告评价年限较短且信息设备残值较小，因此在评价期内不考虑残值。(2)建设期利息本项目工程建设总投资6977万元。其中2004年完成2093万元，2005年完成4884万元。工程资金来源：招商引资30%，共计2000万元；15%银行贷款，共计贷款1000万元（国内银行长期贷款年利率5.85%）；其余部分自筹，计3977万元。建设期共贷款1000万元，其中2004年贷款300万元，利息17.55万元；2005年贷款700万元，利息20.48万元，加上2004年未还本利的利息，则2005年度共计利息39.06万元。(3)流动资金本项目按交通部门装卸、运输为主的企业所需流动资金为营业收入的15%左右的规定估算流动资金。按商业银行现行贷款利率的规定，流动资金贷款利率为5.85%。(4)人工工资及奖金和电力、燃油料费用1)工资及福利据目前安徽省同类企业中的中上收入水平，人工工资、奖金及福利按1500元/人·月估算，在评价期内按年5%增长。（按每人年10万元产值计算人数）2)外购原材料、燃料及动力费此处水电、燃料及动力费消耗只考虑本中心下属部门所消耗的部分，不考虑承租方承担的相应消耗。水电、燃油料消耗根据设计负荷，单价按马鞍山市实际水平计算，并考虑2%的年增长率。（水电、燃料及动力费基年按总成本的10%计算）(5)辅助生产管理费物流中心管理费包括公司经费、工会经费、职教费、劳保费、待业保险费等管理费用（不含房产税和土地使用税），本项目按直接成本中人工工资及奖金的60%估算。(6)房产税和土地使用税1)房产税按国家现行税法规定，自用房按70％固定资产原值的1.2％计征，其他房产按年收入的12％计征。2)土地使用税土地使用税依城市各区类别而不同，在2.5—5.3元/m2·年之间。本项目按2.5元/m2·年计算。(7)营业税金及附加按国家现行税法规定，运输、装卸作业的营业税率为3％，并以此为基数计征城市维护建设税和教育费附加。本项目营业税金及附加按年收入的3.36%计算。6.2国民经济评价1、参数和模型的确定(1)社会折现率5社会折现率表示从国家的角度对资金机会成本和资金时间价值的估量，是项目国民经济评价的重要参数。根据规定，经济评价的社会折现率取为10%。(2)汽车运输成本汽车运输成本包括车辆费用和企业管理费用两大类。车辆费用是指营运车辆从事运输生产所发生的费用、燃料、轮胎、折旧、养路费、运管费及其它费用。企业管理费指承运者为组织和管理运输生产