验工计价管理办法08版

成都华川公路建设（集团）有限公司验工计价管理办法（08版）第一章总则第一条为及时准确地掌握所属各单位的验工计价情况，规范工程验工计价程序，加强工程施工过程管理，有效控制工程成本，提高项目盈利能力而制定本办法。第二条定义1、对外验工计价就是对业主验工计价，是依据合同把实际完成的工作量转化为工程款支付凭证的过程。2、对内验工计价：指对作业层作业队的验工计价,包括劳务分包、工程分包验工，依据劳务分包合同并签认齐全的收方原始凭证对其进行验工，原始凭证作业队签字只针对合同本人或其委托授权人。工程主体严格按合同中工程量清单所列项目进行验工，不得把一个清单细目分解验工。第三条必须采用现代信息技术，充分利用计算机处理数据的优势，规范验工计价格式及程序，提高工作效率，避免验工计价工作中的漏验、错算。第四条本办法适用于公司目前所有在建项目。第二章职责第五条总经理1、负责对验工计价、变更设计及索赔的奖罚作出批示；2、负责对验工计价、变更设计及索赔中发生的重大问题作出处理批示。第六条公司工程管理部1、负责验工计价、变更设计及索赔工作的归口管理、业务指导和检查、监督；2、负责收集、统计对内对外的验工计价报表和台帐，负责验工计价的过程监控，及时发现问题及时处理，重大问题及时向分管领导和总经理汇报；3、对项目的对外对内验工、变更设计和索赔清算管理进行考核、奖罚提出建议方案。第七条公司财务部根据劳务分包验工情况支付工程款。第八条公司审计监察部与合约处负责受理对外对内验工计价中发生的违规违纪事件。第九条项目经理部1、准确理解与业主的主合同和与施工队协议书中甲乙双方的权力和义务，代表公司全面履行项目合同。2、负责项目的对内、对外验工计价工作，根据业主要求及项目特点制定具体的验工计价管理办法。验工计价工作必须安排专人负责（原则上由计量工程师负责），使验工计价工作按规定的程序进行，保证验工计价的及时性、准确性，避免重复验工和漏验。3、按期及时完成对内对外的验工计价工作，并将审批后的验工报表及台帐报公司工程管理部。4、负责组织办理项目的工程设计变更、索赔、价格调整等工作，对重点、难点问题及时向公司工程管理部反馈。5、负责项目对甲方的工程款清算和对作业队的完工清算。6、负责建立各种过程控制台帐并根据公司有关部门要求及时上报。台帐包括：工程数量台帐、对业主计量支付台帐、作业队验工台帐、作业队信誉评价台帐。计量负责人为计量支付、验工台帐的第一责任人。7、接受公司相关部门对项目经理部计量支付、验工计价的监督检查。-2-第三章验工计价程序第十条对外验工计价1、依据施工合同、按照业主要求的程序办理。2、工程变更、索赔（1）任何工程项目的形式、质量、数量和内容上的变动，必须在收到正式批复的工程变更指令（口头指令必须书面确认）后方可实施。（2）公路工程和市政工程按其行业和工程项目业主的规定或要求执行。（3）变更：应在认真研究设计文件、工程承包合同和招投标文件的基础上，本着有利于工程实施，有利于节约成本费用，有利于项目效益的提高而提出变更设计。（4）索赔：必须坚持“有理、有据、有节”的原则,依据合同的有关条款规定的时限、程序编制、备齐资料报送索赔补偿文件，并及时取得索赔补偿的相关人员、部门完整的确认。第十一条对内验工计价1、由经理部审核的验工计价报表是支付作业队作业劳务费用的直接依据，编制验工计价报表的依据是与作业队签订的承包责任书（劳务分包合同）。未完善承包责任书（劳务分包合同）签订手续的，任何部门不得验工计价，财务部门不得付款。2、施工队承建工程的验工计价必须以收方记录为依据，收方记录是对作业队所完成的合格工程进行数量确认的原始凭证，必须坚持“当事人参与、集体收方、及时验工计价”的原则。3、对内验工计价的程序：（1）对内验工计价要形成一个复查、监督机制。即：在计价过程中先由项目现场技术人员提供工程数量，由计量负责人复核并形成完整验工计价资料，然后由工程科、机材科复核，财务部核扣各项款项、经项目总工、经理审核后报公司工程管理部、材料部审核，最后报分管领导审批。（2）计量支付周期：对分包队伍的计量支付周期原则上与业主计量支付周期相同，一般为1个月。（3）各项目经理部必须强制执行分包工程结算单制度。工程结算单由现场收方单、现场收方计算单、验工报表、工程验工审批表构成（表格格式附后）。（4）对经监理工程师或质检工程师检验合格的分项工程或工序，才能进行中间验工计量。（5）计量负责人依据分包合同、分包单价、现场收方单、现场收方计算单审定的工程数量、主合同中有关计价的规定填制验工报表、工程验工审批表。并经工程部、安质部、试验室签认后呈报项目主管合同的领导、总工程师、项目经理签字后提交财务部门。4、施工队工程项目的变更依据合同条款，确因需要变更施工队工程细目及相关单价的，由项目经理部验工计价人员作出单价分析（或预算）资料，项目经理部集体研究拟定初步意见，报公司工程管理部审定，报领导审批后由公司授权项目经理部签订补充协议。否则不得办理验工计价与支付。5、财务部门根据已审核的验工计价报表支付作业队劳务费。每一笔劳务费的支付必须经项目经理签署并报公司领导审批后方能支付。作业劳务费用只支付给作业队合同文件中的乙方代表本人，或乙方代表书面委托的其他人。6、项目经理部要严格控制计时工的使用，确需使用计时工的必须要有派工单，注明原因、人数、用工时间，经项目部负责人或经授权安排计时工的人员签字后方可派用计时工。计时工完成后要及时按规定对计时工质量进行验收，并及时签认计时工收方记录，不得事后补签。7、因作业队自身原因造成的返工费用由作业队自行承担；凡验工计价时计价数量超过设-3-计的、计价单价超过合同书审定价的，项目部必须附项目经理和总工程师签字确认的原因分析，并上报公司工程管理部审核、公司领导审批后再验工。第十二条验工计价报表的整理和报送1、每个验工周期末项目经理部在业主批复验工后，应立即将批复的验工汇总表（按章节清单）及其台帐先以电子邮件发送至公司工程管理部办公通，再将批复后签字齐全的验工计价表邮寄回公司工程管理部。2、每个验工周期末由项目经理部对作业队验工计价后，立即将验工报表台帐和整理成的对外验工工程量清单数量、单价相一致的汇总表用办公通发送到公司工程管理部,再将批复后签字齐全的验工汇总表报回公司工程管理部。第十三条监督检查1、第一责任人因各种原因暂不能履行验工计价环节岗位职责，必须经项目经理同意以书面委托他人，委托书需注明时间和权限，同时作为凭证附件存档。项目经理暂不能履行工程款收取和支付职责，报公司领导书面同意后可委托他人。2、项目经理部在经济活动分析中应定期分析验工计价开累与形象进度、施工产值、机械物资消耗是否匹配，是否满足生产计划、成本目标、工程质量的要求，纠偏措施是否有效，出现重大偏差时应及时专题向公司汇报。3、公司定期对项目验工计价工作进行检查，重点检查验工计价工作中是否存在差、错、漏、超付、超验、虚验、重验、重计、预验、预付以及验工不及时等问题，并提出表扬(批评)、调整工作等处理意见,检查结论进入考核结果。第四章奖罚第十四条验工计价综合考核由工程管理部负责，对外和对内验工考核周期均为季度。考核办法如下：1、对在考核当期内责任心强、保质保量完成岗位工作，各种管理台帐完善、规范，及时、准确上报各种规定报表的优秀验工计价人员，公司将给予500元奖励；2、对在考核当期内工作马虎大意、责任心不强、不及时上报各种规定报表，成本核算和财务分析出现重大失误一次的验工计价人员，公司将给予100元的罚款；对延误正常验工计价时间，影响工程款支付的验工计价人员,公司将给予200元罚款及通报批评；屡次劝说不改、给单位造成重大损失的，公司将给予辞退处理。3、对作业层验工计价工作的奖罚，对于超验、超拨工程款除责令收回外，对当事人处以超验、超拨款30％的罚金，对审核批准人处以超验款20％的罚金。造成损失的，依据公司制度追究其责任。对在验工计价过程中营私舞弊、谋取私利或造成重大损失者，移送纪检监察组织或司法机关处理。4、对业主验工计价的考核由公司工程管理部依据各单位验工计价工作质量，提出奖罚建议。程序为：项目经理部在正式验工计价报表批复后写出书面申请报告，附齐验工报表和相关证明资料报工程管理部，工程管理部审核签署具体意见报总经理批准，人力资源管理部行文予以公布执行。5、奖励主要对象为项目经理、项目总工程师、验工计价人员及其他相关人员。第五章附则第十五条本办法由工程管理部负责解释、修订。第十六条集团下属各单位遵照本办法制订相应实施细则。-4-第十七条本办法由总经理批准后颁布实施。自颁布之日起，其他同类条款同时废止。附表：验工报表样表1、XXX施工队工程验工结算审批单2、验工结算金额计算单3、工程数量收方记录单4、月度（末次）验工结算数量汇总表5、验工结算批准通知单6、末次验工清算签认单二ΟΟ八年五月五日-5-200年月份施工队工程验工结算审批单（第期）施工队：单位:元表1项目名称本次结算累计结算本次验工结算总计应扣款项材料款借款设备租用金质量保证金罚款其它应扣款项本项小计应补款项奖励其它应补款项本项小计合计合计大写现场管理人员计量负责人财务负责人机料负责人总工程师项目经理施工队负责人年月份验工结算金额计算单施工队：第期表2细目工程项目单位结算单价劳务清单数量（按施工图数量统计）劳务清单总价（按施工图数量统计）本次结算数量本次结算金额累计结算数量累计结算金额本页合计以上总计以上总计（大写）计量工程师：（签章）工程科长：（签章）项目总工：（签章）乙方负责人:(签字)现场收方签认单（格式）编号：（单位工程名称）—××号年月第页共页表3施工协作队工程名称和里程工程项目和部位原设计数量：有变更设计的情况下，变更图号、变更令号：变更设计情况和数量增减：变更设计后数量：现场收方核定数量（后附计算图和计算书）：完工日期：（附乙方收方申请书）参与收方人收方日期甲方现场指定负责人：日期：乙方现场代表：日期：-2-验工结算数量汇总表（格式）施工协作队：年月表4序号收方单编号清单细目号工程项目和工点名称单位数量备注劳务清单总数量（按施工图统计）本月累计....制表：日期：甲方审核：日期：-3-验工结算批准通知书***施工队：你队本月报验的工程数量经审核后编制验工结算表并经批准的结算价款为元，累计结算价款为元，其中你队***号收方单经审核存在问题，须重新核实后，纳入下月验工。请你队在接到本通知后立即到项目部核对有关数据。特此通知XXXXXXX项目经理部（盖章）****年**月**日-4-末次验工清算签认单甲方：（以下称甲方）乙方：（以下称乙方）一、甲乙双方通过对乙方在甲方承包劳务协作任务的工程费用进行末次验工清算，乙方完成总工程价款为元（大写：），应扣款项为元，应补款项为元，甲方应付乙方工程款额为元（大写：），已付乙方款额为元（大写：），尚欠乙方款额为元（大写：）。二、甲方欠乙方款额中：（一）、工程缺陷保修金（质量保证金）元（大写：）：1、该款额在乙方协作施工的项目交付业主前无缺陷，或乙方协作施工的项目交付业主前有缺陷，甲方按乙方提供的有效的联系方式通知乙方后，乙方按时修复存在的缺陷，甲方将工程交付业主后，全额支付乙方；2、如因乙方提供的联系方式无效，联系不上乙方或乙方在接到甲方通知后未按对工程存在的缺陷进行修复，甲方有权将该价款作为修复缺陷费用，甲方将工程交付业主后,将质量保证金款额扣除修修复费用后支付余额部分，如质量保证金不足以修复交付前存在缺陷，不足部分将由乙方补足，甲有权通过法律途径追加一切费用和损失。（二）、除质量保证金外款额为元（大写：），该部分款额付款方式为。三、该签认单一经签认后，确立双方新的责权关系，原双签订的劳务分包合同解除。四、本签认单自双方签字之日起生效，双方共同遵守。五、本签认单一式三份，甲方两份，乙方一份。甲方代表：乙方代表：日期：日期：