行政事业单位资产清查信息系统用户手册

财政部监制北京久其软件股份有限公司研制--1--目录第I部分系统登录与注销........................................21客户端配置要求.......................................22系统登录与注销.......................................2第II部分基层单位功能操作.....................................312016资产清查填报.....................................32第一步清查准备......................................53第二步清查盘点......................................53.1筛选盘点范围..........................................63.2选择盘点方式..........................................73.3导入盘点结果..........................................83.4检查并确认结果........................................94第三步清查明细表....................................95第四步清查报表.....................................116第五步清查汇总表...................................127第六步清查材料.....................................148第七步报表上报.....................................14第III部分财政主管部门功能操作...............................1712016年资产清查审核..................................172第一步清查审核......................................173第二步清查材料......................................214第三步报表上报......................................22北京久其软件股份有限公司行政事业单位资产清查信息系统用户手册-2-第I部分系统登录与注销1客户端配置要求内存：大于等于2GOffice2007以及以上，若安装office2003，还需要安装office2007兼容包IE浏览器需要安装IE8.0以及以上的版本火狐浏览器支持V21版本2系统登录与注销2.1系统登录登录系统后进入系统首页界面，点击【2016资产清查】或待办事项下的【财政部已下发清查基准日，请您开展清查】，即可进入2016年资产清查功能。北京久其软件股份有限公司行政事业单位资产清查信息系统用户手册-3-第II部分基层单位功能操作12016资产清查填报功能概述：资产清查功能模块主要是为了满足行政事业单位资产清查工作，按步骤完成资产盘点、报表填报、清查材料上传等工作，完成资产清查工作。操作步骤：(1)进入系统首页界面后，点击功能导航栏的2016年资产清查功能，进入到“2016资产清查填报”操作说明界面：图1-1清查功能入口北京久其软件股份有限公司行政事业单位资产清查信息系统用户手册-4-图1-2清查功能说明界面界面按钮说明：以后不再提示：勾选后，下次在进入2016资产清查功能将不提示此界面。(2)点击开始，进入2016年资产清查填报功能界面，可以按1至7步完成清查数据的填写与上报工作。图1-3清查填报功能界面北京久其软件股份有限公司行政事业单位资产清查信息系统用户手册-5-2第一步清查准备功能概述：为确保清查数据的准确性，资产清查工作开展前需对系统数据进行全面检查，并对待处理的事项的进行处理，保证后续清查工作的顺利开展。操作步骤：进入清查填报功能界面，点击检查所有项按钮，如果检查状态为“已通过”则可忽略事项，如果检查状态为“待处理”则需要点击处理按钮，按数据处理向导对数据进行修改。图2-1清查准备界面注意事项：清查准备中，“必须完成的事项”需要全部处理完成，否则会影响报表数据。注意事项中2015年发生的业务，记账日期需在清查基准日之前，若已检查完毕，点击完成即可。3第二步清查盘点功能概述：清查盘点是指单位基于系统资产卡片，选择相应的盘点方式进行实物盘点，北京久其软件股份有限公司行政事业单位资产清查信息系统用户手册-6-并将盘点结果进行录入的一系列工作，需要完成清查基准日之前所有资产的盘点工作，并且盘点结果检查通过后，才能进行下一步清查报表填报工作。操作说明：资产清查在系统中通过四个步骤完成：筛选盘点范围→选择盘点方式→导入盘点结果→检查并确认结果。图3-1清查盘点界面3.1筛选盘点范围功能概述：结合单位资产盘点工作安排，可通过输入查询条件筛选需要盘点的资产卡片，在相应页面下查询符合条件的卡片数据，为下一步盘点工作提供数据基础。操作说明：点击筛选盘点范围，弹出筛选条件界面，输入相应的查询条件，点击查询即可查询到相应的资产卡片数据。北京久其软件股份有限公司行政事业单位资产清查信息系统用户手册-7-图3-2筛选盘点范围界面3.2选择盘点方式功能概述：根据单位实际情况选择合适的盘点方式开展盘点工作。盘点方式包括：导出到EXCEL、导出到条码枪以及录入盘点信息。操作说明：(1)根据单位实际情况，选择合适的盘点方式，对查询结果数据进行盘点工作：图3-3选择盘点方式北京久其软件股份有限公司行政事业单位资产清查信息系统用户手册-8-(2)如果采用条码枪盘点，则需要将条码设备连接到电脑，然后点击导出到条码枪，将资产卡片数据导出到条码枪中：(3)如果采用手工录入的盘点方式进行盘点，需要结果录入。3.3导入盘点结果功能概述：针对条码枪（或EXCEL）的盘点结果数据，可以通过导入盘点结果将盘点的结果数据导入到盘点单。操作说明：(1)针对EXCEL盘点结果数据，通过点击导入盘点结果中的从EXCEL导入。(2)针对选用条码枪盘点方式，完成盘点后，可以将条码枪连接电脑，，通过点击导入盘点结果中的从条码枪导入，将条码枪中盘点结果数据直接导入到系统中，更新相应资产的盘点结果，完成盘点工作。北京久其软件股份有限公司行政事业单位资产清查信息系统用户手册-9-3.4检查并确认结果务必进行检查并确认结果，否则清查明细表和清查表无法取数。操作步骤：点击检查并确认结果，对盘点单数据进行整体的检查及确认，若有错误则弹出提示信息，则必须按照提示修改。4第三步清查明细表功能概述：清查明细表主要由封面代码和12张清查明细表组成。封面及财清明细01表至财清明细10表需要手工逐表、逐项录入，财清明细11表和财清明细12表可由“清查盘点”结果数据直接运算生成。操作步骤：(1)进入“明细表封面”，先点击单表运算按钮，系统自动从单位基本信息表提取对应字段信息；再手工录入“报送日期”、“财务隶属关系”等其他字段。点击单表审核按钮，系统自动审核所填信息是否正确，若有错误根据系统提示进行修改，最后点击保存按钮。如下图所示：北京久其软件股份有限公司行政事业单位资产清查信息系统用户手册-10-图4-1明细表封面全表运算：对整套表样内的数据进行运算。全表审核：对整套表样内的数据进行运算。(2)财清明细01表至财清明细10表的填写方式相同。(3)全部完成后进行审核。注意事项：当清查明细表全表审核通过后，才可以进行下一步清查工作。北京久其软件股份有限公司行政事业单位资产清查信息系统用户手册-11-5第四步清查报表功能概述：全面反映单位整体资产的清查结果数据，主要包括封面代码及16张清查报表，需要通过数据提取、手工录入、运算方式完成所有报表的填报工作。操作步骤：(1)进入“清查报表”界面，依次点击【全表提取】、【全表运算】按钮，系统自动提取和运算各报表中的部分数据，如下图所示：图5-1清查报表(2)依次进入各报表，填写空白字段或通过行编辑按钮增加记录，填写完当前报表数据后，点击单表运算、单表审核按钮，根据错误提示信息修改相关数据，当提示“审核通过”后，完成当前表的数据填写工作：北京久其软件股份有限公司行政事业单位资产清查信息系统用户手册-12-注意事项：全部提取和单表提取功能会覆盖报表中手工填写的数据，需谨慎操作。当清查报表全表审核通过后，才可以进行下一步清查工作。6第五步清查汇总表功能概述：清查汇总表是清查工作最终生成的报表数据，清查汇总表所有数据通过提取、运算直接生成，无法通过手工录入与修改。当全表审核通过后，即可进行清查数据上报操作，完成整体资产清查工作。操作步骤：(1)进入清查汇总表界面，点击全表提取按钮，提取清查汇总表部分指标数据：北京久其软件股份有限公司行政事业单位资产清查信息系统用户手册-13-图6-1全表提取(2)点击全表运算按钮，对全表数据进行运算，生成相应指标数据，完成所有清查汇总表的数据生成：图6-2全表运算(3)点击全表审核按钮，对全表数据进行表内、表间的逻辑关系审核，检查填写数据的准确性，提示“审核通过”即可。北京久其软件股份有限公司行政事业单位资产清查信息系统用户手册-14-7第六步清查材料功能概述：清查报表填写完成后，需要根据上级单位要求将清查工作有关的申请文件、审计报告、工作报告等文件通过上传附件按钮，逐条添加到系统中，添加完成后点击保存，完成清查材料上传工作。操作步骤：(1)进入“清查材料”界面，根据需要上传申请文件、审计报告、工作报告或其他电子文件。图7-1清查材料(2)在每个清查材料类型后，点击上传附件按钮，弹出“选择文件”界面，然后点击按钮，选择要上传的文件（可以同时选择多个文件，但是单个的文件大小不能超过5M），然后点击确定按钮，完成电子文件的上传。8第七步报表上报功能概述：对所有报表数据进行重新检查，存在的问题会详细展示，点击数据上报之后会有相应的提示，最终确认后将清查报表数据以及清查材料等电子数据通过系统北京久其软件股份有限公司行政事业单位资产清查信息系统用户手册-15-上报到上级单位。操作步骤：(1)进入报表上报界面，点击数据检查按钮，对清查填报数据进行整体检查，并在审核结果中以列表的形式展示检查结果：图8-1数据检查(2)当数据检查无误或已填写说明后，点击报表上报按钮，对清查填报数据及电子文件数据进行上报：图8-2报表上报北京久其软件股份有限公司行政事业单位资产清查信息系统用户手册-16-(3)数据上报成功后，数据状态改变，完成清查数据的填报工作。图8-3数据上报成功北京久其软件股份有限公司行政事业单位资产清查信息系统用户手册-17-第III部分主管部门功能操作12016年资产清查审核功能概述：主管部门登录系统后，可以通过2016年资产清查审核功能模块对所属行政事业单位的报表及清查材料进行审核、确认、汇总，并添加相应的材料，报送到财政部门。操作步骤：主管用户登录系统，点击首页2016年资产清查审核功能模块，进入2016年资产清查审核功能界面，通过第一步清查审核、第二步清查材料、第三步报表上报向导操作，完成对下级单位数据的审核、汇总及主管单位的数据上报工作。图1-12016年资产清查审核2第一步清查审核操作步骤：(1)进入清查审核界面，选择相应的下级单位节点查看上报的清查结果数据，点击全审，对选择的节点清查报表数据进行全面审核。北京久其软件股份有限公司行政事业单位资产清查信息系统用户手册-18-图2-1节点单位数据全审(2)根据全审结果判断单位数据是否合理，同时点击查看盘点单、查看清查材料对下级单位上报的数据进一步审查。图2-2查看数据北京久其软件股份有限公司行政事业单位资产清查信息系统用户手册-19-图2-3查看盘点单图2-4查看清查材料(3)当对下级单位数据