财务工作计划

财务工作计划一、预算工作加强规范预算管理工作，及时要求各部门上报预算，出具预算报告。准确统计出各部门各项目的实际执行金额，节令性节日结束后及时准确出具相关费用报告预测利润。审核各项费用的准确性、合理性、必要性，以达到节约公司支出的目的。二、资金管理按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。确保通过控制库存、信贷及应收款回笼、支出、存款及付款保持营运现金的充足，并使现金流转量最大化。制定切实可行的筹资计划，保证低成本高效率筹资。加强日常资金收付管理，定期盘点，保证公司资金账实相符，无差错。三、成本核算按月审核生产部门产品核算表，及时查看每月产品是否出现异常，对研发新品的核算做到仔细，数据来源有依据。每月对公司生产的产品进行成本核算，对不少于10个品种的材料成本与工艺对比，做出相应的分析。对季节性产品项目分别做项目费用预算，汇总审核各部门的项目预算，在项目执行过程中监督和监控，项目结束后进行总结和分析。四、加强存货管理每月对库存进行盘点，及时了解库存，保证账实相符及避免存货积压或短缺。督促销售部门应及时处理积压商品，清仓盘库，提出调整库存结构，努力盘活资金存量。加强对非正常销售存货管理，详细核对出库手续。对自营店面现场制作的原材料的存放、领用，以及对原材料的库存量、保质期情况作进一步管理，加强对店面原材料的控制，并对现场制作产成品中出现的残品以及经确认不能销售的产品进行管控，防止因浪费而造成的公司财产损失。五、固定资产管理：加强固定资产管理，防止公司财产流失，完善固定资产管理制度，不定期盘点各部门的固定资产，以达到账账相符、账实相符。按月计提固定资产折旧。六、应收账款管理：加强对销售、发货、收款业务的会计系统控制，确保销售记录与仓储记录一致，定期与客户核对应收账款，保证客户按合同约定及时回款。每月编制《应收账款账龄分析表》，列出信用期内和信用期外的客户数量和金额，同时计算、分析“应收账款周转率”、“平均收账期”等考核指标，及时反馈给业务部门。七、税收规划：深入研究税收政策，合理避税增效益。加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。八、销售政策分析评价每月对销售部门的促销政策的实际效果进行对比分析并形成报告，为公司后续促销政策的制定提供依据。九、赢利能力的分析挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管，逐步建立综合管理费用和折旧费用按公司生产产品项目的分摊原则，按产品项目进行财务赢利水平的测算分析，确保公司利润的完成；模拟建立产品价格按生产部门销售部门的分配区间，据此探索建立生产、销售两大体系管理运营水平，赢利能力的内控考核评价的依据，促进两大体系的相对独立成效评价的形成。十、财务基础工作1.按付款程序，办理现金、支票、汇票等各项付款业务。2.与自营店对账，复核店面收入情况3.填制、审核凭证，整理、订装凭证，打印、订装各类账本，做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。4.对报销费用进行分类，对费用的发票复核。5.每月编制资产负债表、利润表、现金流量表及相关报表数据。6.每月初向统计局、工信委、商务部、财政部及其他相关政府部门填制报送报表。7.对公司现有产品的成本进行跟踪与测算。8.对公司建造项目进行在建工程的核算。对工信委及发改委等政府支持补贴项目进行核算、及接受检查。9.负责应收账款、应付账款、个人往来核算。10.每月完成国税地税各项报表申报。11.每月对销售部门各种数据统计，完成销售报表及分析。12.购买开具增值税专用和普通发票。13.年初聘请会计师事务所对上年度会计报表审计，并进行相应的所得税年度汇算。14.对新软件进行初始化，并组织相关人员学习新软件，以使每个人都能熟练应用。十一、对季节性产品核算管理对季节性产品按项目分别做项目预算，按项目汇总审核各部门的项目预算，在项目执行过程中监督和监控，项目结束后进行总结和分析。