出入库业务流程

业务信息系统出入库业务流程一、基础数据设置（一）中心库模式下的用户权限设置1、增加人员及创建用户。中心库网管在中心库系统中添加分库的五员一主管并创建分库相关人员账户。注意添加的时候把分库各科室直接作为业务部门进行添加。添加顺序为：部门—岗位---人员---用户。具体操作方法如下：a、添加分库部门、岗位、人员。在系统管理—管理组织机构—管理人力资源组织机构下添加分库的部门、岗位、人员。b、添加分库用户，点击保存。C、根据需要修改中心库用户和分库用户数据权限。进入系统管理—权限管理—用户，找到要修改的用户，点击‘修改’，或增加新用户。选择‘数据权限’，点击‘增加’，弹出帮助窗口。在窗口中选择要添加的单位和单位类型，点击‘查询’，在选择框打上‘’，点击‘确定。’注意：添加库点数据资源的原则为，用户要在业务系统中操作、查看哪个库点的信息，就添加哪个库点。选择好库点后，是否缺省选择‘否’c、选择完成后，点击‘确定’。注意：上线智能化粮库的库点，操作智能化粮库模块的用户，数据权限只能添加一个库点，请各位网管注意。（二）扣量扣价公式维护购销管理→价格管理→扣量扣价公式维护注意：系统预置了一部分扣量扣价公式，如果适用，可直接启用；当公式不再适用时，可进行【停用】操作。（三）单据打印格式维护注意：系统预置了各种类型的打印格式，可直接进行使用。系统也支持自定义打印格式。二、入库业务流程接收分公司计划（计划员）入库计划安排（计划员）客户信息录入（业务员）客户信用录入（业务员）收购合同录入（业务员）入库流程计量入库毛重(检斤员)入库检验（检验员）入库入门登记（登记员）确认入库净重（检斤员）入库收购结算（业务员）入库单审核（业务主管）登记仓储帐（保管员）形成仓储报表（保管员）登记统计帐（统计员）收购结算（业务员）形成统计台账（统计员）财务付款（会计）形成财务报表（会计）分公司审批主任审批科长审批分公司审批主任审批科长审批分公司审批主任审批科长审批形成统计报表（统计员）客户往来帐每日看板贸易粮入库轮换粮入库入库出门登记（登记员）付款申请（业务员）分公司审批主任审批科长审批财务结算凭证（会计）1.接收计划接收计划操作方法为：进入菜单计划管理→上级计划→接收计划选定相应计划，点击【明细】查看计划详细内容，在新打开的界面中查看计划信息无误后，点击【接收】接收计划。2.入库计划安排表操作方法为：进入菜单计划管理→计划执行→入库计划安排表，点击计划入库/非计划入库，在出现的界面中，将各项内容填写完毕后点击保存，然后返回到入库计划安排表查询界面选定此单据点击执行。注意：入库计划安排表用完后要及时点击【完成】。3.增加客户供应商/初始客户往来账（非新客户或散户不必执行此环节）购销管理→客户管理→客户供应商录入增加客户供应商，新增的客户供应商需分公司审核通过才可以进行后续业务。注意：入库业务的客户类别为‘供应商’或‘往来单位’；工商登记号是系统识别客户的依据，必须填写正确。若没有工商登记号的客户，可登记为身份证号；购销管理→客户管理→客户往来账初始4.增加客户信用（无预付业务可跳过此环节）操作菜单：购销管理→客户管理→客户信用，点击增加进入新增界面，录入相关信息，保存并审核。客户信用需经分公司审批通过才可生效。5.录入采购合同、合同审批（散户收购跳过此环节）录入合同操作菜单：购销管理→合同管理→采购合同。点击增加，进入新增界面。填写相关信息，如合同需要预付，要选择是否允许预付为是，并填写预付比例。保存，并对该合同进行审核操作。注意：合同中的粮食性质要选择正确，会影响购销周报、月报取数；有定金的合同注意填写定金金额；合同审批操作菜单：购销管理→合同管理→采购合同审核。合同需经库内多部门流程审批，达到分公司审批条件的经过分公司审批通过后生效。6.录入付款申请单（非预付业务跳过此环节）操作菜单：购销管理→购销结算→付款申请单录入。选择付款类型为预付款，填写各项内容，保存并提交审核。提交审核时需要选择库内审批流程。7.付款申请单审批（非预付业务跳过此环节）操作菜单：购销管理→购销结算→付款申请单审批。预付款的付款申请单需要经过库内多部门联合审批，审批通过后上传分公司审批。分公司审批通过后，库点才可以进行后续付款操作。8.入库单（入库流程）操作菜单：手工录入：出入库管理→入库单据→入库单录入流程录入：出入库管理→入库流程（1）入库流程：入库入门登记注意：大客户入库必须选择合同号；（2）入库流程：入库检验注意：若启用了扣量扣价公式，系统自动根据检验值计算出扣量比例单据发送后可根据需要进行单据打印流程中的单据可进行‘跳转’或‘中止’（3）入库流程：计量入库毛重注意：单据发送后可根据需要进行单据打印流程中的单据可进行‘跳转’或‘中止’（4）入库流程：确认入库净重注意：若启用了扣量公式，系统自动根据净重计算出扣量单据发送后可根据需要进行单据打印流程中的单据可进行‘跳转’或‘中止’（5）入库流程：入库收购结算（大客户入库跳过此环节）注意：散户入库默认在此环节结算，大客户在流程外结算流程中的单据可进行‘跳转’或‘中止’可打印结算单（5）入库流程：入库出门登记注意：可通过系统参数设置省略此环节单据发送后可根据需要进行单据打印9.登记保管帐登记保管帐的操作方法为：进入菜单仓储管理→实时库存→登记实时库存，选定相应仓房货位，点击记账。10.登记统计帐操作方法为：储备粮：进入菜单统计管理→储备粮统计→入库记账，选择适当的购销方式，选定相应出库单据点击审核并记账。商品粮：进入菜单统计管理→商品粮统计→商品粮收入记账，选择适当的购销方式，选定相应出库单据点击审核并记账。11.录入、审核结算单大客户进行结算单录入和审核；散户进行结算单审核。操作菜单：购销管理→购销结算→收购结算点击新增，进入新增界面。填写相关内容，保存并审核。注意：结算单价不得超过合同单价一定比例，该比例由分公司统一设定。若有预付业务，收购结算单审核后会核销客户的预付款余额。12.录入付款单（预付业务、散户业务跳过此环节）操作菜单：购销管理→购销结算→付款申请单录入选择付款类型为后付款，填写各项内容，保存并审核。13.录入财务付款单操作菜单：购销管理→资金收支→财务付款增加财务付款单，选择审批通过的付款申请单，填写各项内容，保存并审核。14.入库安排表无剩余数量时，完成入库计划安排表操作菜单：购销管理→计划执行→入库计划安排表→完成三、出库业务流程接收分公司计划（计划员）出库计划安排（计划员）出仓质检报告（检验员）客户信息录入（业务员）客户信用录入（业务员）销售合同录入（业务员）开具出库通知（业务员）出库流程确认出库净重(检斤员)计量出库皮重（检斤员）出库入门登记（登记员）调整出库通知（业务员）出库出门登记)（登记员）出库单审核（业务主管）登记仓储帐（保管员）形成仓储报表（保管员）登记统计帐（统计员）销售结算（会计）形成统计台账（统计员）销售收款（会计）财务结算凭证（会计）形成财务报表（会计）分公司审批主任审批科长审批分公司审批主任审批科长审批分公司审批主任审批科长审批形成统计报表（统计员）赊销申请（业务员）分公司审批主任审批科长审批客户往来帐每日看板贸易粮出库轮换粮出库1.接收计划接收计划操作方法为：进入菜单计划管理→上级计划→接收计划选定相应计划，点击【明细】查看计划详细内容，在新打开的界面中查看计划信息无误后，点击【接收】接收计划。2.前置准备1)如果货位处于封仓状态，必须先进行开仓操作，其操作方法为：进入菜单仓储管理→实时库存→账本状态管理选定需要开仓的货位点击开仓；2)填写类别为出仓检验的质检报告单且审核，其操作方法为：进入菜单仓储管理→仓储检查→质检报告，点击增加，在出现的界面中将检验类别选择为“出仓检验”，其余项目按需要填写，点击保存，返回到质检报告的查询界面选定此单据，点击审核。3.制定出库计划安排表操作方法为：进入菜单计划管理→计划执行→出库计划安排表，点击计划出库/非计划出库，在出现的界面中，将各项内容填写完毕后点击保存，然后返回到出库计划安排表查询界面选定此单据点击执行。常见问题:做出库计划安排表的时候选不到货位？1、做计划安排表时，储存库点选择不正确；2、该货位处于封仓状态；3、该货位没有做出仓质检报告；4、出库计划安排表中填写的年限、等级等信息与系统中统计帐、保管帐上的信息不符。4.增加客户供应商及初始客户往来账（非新客户或散户不必执行此环节）增加客户供应商，客户供应商需分公司审核通过才可以进行后续业务。注意：出库业务的客户类别为‘客户’或‘往来单位’；工商登记号是系统识别客户的依据，必须填写正确。若没有工商登记号的客户，可登记为身份证号；初始客户往来账购销管理→客户管理→客户往来账初始5.增加客户信用（无赊销业务可跳过此环节）操作菜单：购销管理→客户管理→客户信用，点击增加进入新增界面，录入相关信息，保存并审核。客户信用需经分公司审批通过才可生效。6.录入销售合同、合同审批录入合同操作菜单：购销管理→合同管理→销售合同注意：合同中的粮食性质要选择正确，会影响购销周报、月报取数；有定金的合同注意填写定金金额；合同审批操作菜单：购销管理→合同管理→销售合同审批。合同需经库内多部门流程审批，达到分公司审批条件的经过分公司审批通过后生效。7.录入赊销申请单并审批（不存在赊销情况请跳过此环节）录入赊销申请单操作菜单：购销管理→赊销管理→赊销申请单录入。注意：赊销申请单需经过库内流程审批、分公司审批后生效；赊销申请单金额不能大于该客户的客户信用及该笔合同的允许赊销额度（赊销比例）只有在购销管理→赊销管理→赊销客户名单查询中的客户才可以进行赊销业务赊销申请单审批操作菜单：购销管理→赊销管理→赊销申请单审批。进入审批界面后，可以看到赊销申请单的审批流程，选择审批结论，并保存。8.录入财务收款单（赊销业务请跳过此环节）操作菜单：购销管理→资金收支→财务收款点击增加，进入新增界面。填写相关内容，保存并审核。9.录入业务收款单（赊销业务请跳过此环节）操作菜单：购销管理→购销结算→收款单录入系统会自动根据财务收款单自动生成一条未审核的业务收款单数据。点击【修改】，关联计划，【保存】后【审核】。10.开具出库通知操作菜单：购销管理→购销结算→开具出库通知点击增加，进入新增界面。填写相关内容，保存并审核。注意：出库通知单金额不得超过客户往来账可用余额。11.出库单录入、审核（出库流程）操作菜单：手工录入：出入库管理→出库单据→出库单录入流程录入：出入库管理→出库流程（1）出库流程：出库入门登记（2）出库流程：计量出库皮重注意：单据发送后可根据需要进行单据打印流程中的单据可进行‘后退’或‘中止’（3）出库流程：确认出库净重注意：单据发送后可根据需要进行单据打印；流程中的单据可进行‘跳转’或‘中止；’出库数量不能大于出库通知单的剩余数量，否则单据将不能发送出门。当客户的出库通知单剩余数量不足时，通知客户打款。在系统中进行财务收款、收款单录入、调整出库通知后，就可以发送出门了。（4）出库流程：出库出门登记注意：可通过系统参数设置省略此环节单据发送后可根据需要进行单据打印出库单审核出入库管理→出库单据→出库单审核12.登记保管帐登记保管帐的操作方法为：进入菜单仓储管理→实时库存→登记实时库存，选定相应仓房货位，点击记账。13.登记统计帐操作方法为：储备粮：进入菜单统计管理→储备粮统计→出库记账，选择适当的购销方式，选定相应出库单据点击审核并记账。商品粮：进入菜单统计管理→商品粮统计→商品粮支出记账，选择适当的购销方式，选定相应出库单据点击审核并记账。14.录入、审核结算单操作菜单：购销管理→购销结算→销售结算点击增加，进入新增界面。填写相关内容，保存并审核。注意：结算单价不得超过合同单价一定比例，该比例由分公司统一设定。15.出库通知单数量出完后，点击完成操作菜单：购销管理→购销结算→开具出库通知16.出库计划安排表无剩余数量时，完成出库计划安排表操作菜单：