“双百工程”骨干企业申报材料

一、现状情况1.基本情况企业名称：XX有限公司地理位置：龙川街7号企业规模：7.37万吨/年磷石膏建筑石膏粉、50万m2/年石膏空心条板、100万m2/年石膏砌块、20万吨/年粉刷石膏粉；以磷石膏为原料生产水泥缓凝剂30万吨/年。主营业务：磷石膏制品销售和研发。企业职工：190人企业资产、负债、产值、利润等见下表：表1资产负债表企会01表单位名称：XX有限公司2014年02月金额单位：元资产行次期末余额年初余额流动资产：1货币资金2124,456.94289,024.66交易性金融资产3应收票据4应收账款6预付账项7300,000.00300,000.00应收利息8应收股利9其他应收款10641,410.79637,410.79存货11一年内到期的非流动资产12其他流动资产1416流动资产合计1,065,867.731,226,435.45非流动资产：17可供出售金融资产18持有至到期投资19长期应收款20长期股权投资21投资性房地产22固定资产23286,645.76302,984.50在建工程2414,655,371.5914,476,445.46工程物资25固定资产清理26生产性生物资产27油气资产28无形资产29开发支出30商誉31长期待摊费用323,300.003,300.00递延所得税资产33其他非流动资产34非流动资产合计3514,945,317.3514,782,729.96资产总计3716,011,185.0816,009,165.41资产负债表(续)企会01表单位名称：XX有限公司2014年02月金额单位：元负债行次期末余额年初余额流动负债：38短期借款39交易性金融负债40应付票据41应付账款43预收账项44应付职工薪酬45应交税费462,739.306,765.41应付利息47应付股利48其他应付款498,445.782,400.00一年内到期的非流动负债51其他流动负债5253流动负债合计11,185.089,165.41非流动负债：长期借款55应付债券56长期应付款57专项应付款58预计负债59递延所得税负债60其他非流动负债616263非流动负债合计64负债合计6511,185.086,765.41股东权益：66实收资本（股本）6716,000,000.0016,000,000.00资本公积68减：库存股69盈余公积70未分配利润71少数股东权益专项储备股东权益合计7216,000,000.0016,000,000.00负债和所有者权益)总计7416,011,185.0816,009,165.41交通情况：项目地址位于云南省安宁市青龙街道办事处白塔村委会杨家箐后箐山上，毗邻云南云天化天安公司磷石膏渣库，原享受料运输补贴且成本低；周边陆路、铁路交通便利，靠近昆楚高速草铺至安丰营段，靠近青龙镇火车站。XX有限公司的磷石膏制建材综合利用示范项目是云南省“212”重点工程项目，项目是云南省“三个一百”重点工程项目之一，公司是以实现工业固体废弃物磷石膏资源化综合利用为目标的专业化综合利用企业。2.开展资源综合利用情况（1）原料和产品方案该项目利用的废弃物品种为云天化磷肥产品副产——磷石膏，目前，云南省磷复肥企业磷石膏产能已达到1700万吨/年以上，其中云天化集团高浓度磷复肥企业磷石膏产能1250万吨/年，位居全国第一。公司计划建设年消耗68.6万吨磷石膏（干基）的建材生产线，以磷石膏为原料煅烧30万吨/年磷石膏建筑石膏粉，再以磷石膏建筑石膏粉为原料生产20万吨/年粉刷石膏粉、7.37万吨/年磷石膏建筑石膏粉、100万平方米/年石膏砌块、50万平方米/年石膏空心条板；以磷石膏为原料生产30万吨/年水泥缓凝剂。（2）工艺和设备本项目磷石膏建筑石膏粉、粉刷石膏粉、石膏空心条板、石膏砌块和磷石膏水泥缓凝剂产品所选用的生产技术在国内均处于先进水平。公司对各技术提供单位的制造资质、工程业绩进行了严格的审核，对所需技术的工程应用情况都进行了实地考查，本项目各产品生产技术的来源（技术提供单位）已落实，各项生产技术成熟可靠。（3）产品市场、流向、产值①当前，我国正大力推进墙体材料革新和推广节能建筑。该项目结合云南省高浓磷复肥工业排放磷石膏废渣数量巨大的现时，发展以磷石膏为原料的石膏建材及水泥缓凝剂产业，有利于改变云南省墙体材料、水泥生产争土地、争资源、污染环境和破坏生态的现状，符合国家建筑（墙体）材料革新的政策导向。②该项目是云南省利用副产磷石膏为原料生产高品质石膏建材的第一个规模性产业化项目，对于推动该省高浓磷复肥企业磷石膏的资源化利用将发挥积极的示范作用；对于带动云南省相关产业的多层次发展、建设节约型社会、发展循环经济都有着重要的现实意义。③云南天安化工有限公司是云南省国家级磷复肥基地的实施主体之一、云南省最大的高浓磷复肥生产企业，副产磷石膏资源量巨大，堆存高度集中，发展磷石膏建材产业具有原料供应充足、成本低的优势。云南天安化工有限公司所处的地理位置和具有的交通运输优势条件，有利于发展大型石膏建材产业。④该项目石膏建材产品属于绿色新型建材，符合建筑节能、环境友好、可再生利用的要求，市场容量大，发展前景广阔。⑤项目拟建厂址位于安宁市青龙镇原杨家箐村，厂址土地为坡地，交通方便、水电供应有充分保证，厂区周围情况好，适于该项目建厂。⑥经XX公司充分考察、论证，该项目采用的各建材产品生产工艺技术先进、成熟、可靠，产品质量高、应用技术配套，有利于企业做大做强磷石膏建材产业，生产技术来源有可靠保证。⑦该项目的环保及消防措施合理、周到，正常情况下，不会造成环境污染或重大安全事故。⑧项目根据市场需求及原料供应情况确定的生产规模及实施计划是合理可行的。⑨本项目财务评价结果项目平均年销售收入13526.94万元；平均年利税2433.76万元；平均年税后利润965.5万元；平均年投资利税率17.95%；平均年资本金投资净利润率17.71%；税后财务内部收益率22.44%；所得税后投资回收期5.84年（含建设期2年）。本项目属固废利用项目，投资收益一般，但其税后财务内部收益率能大于安全利率（同期国债利息），财务评价可行。⑩项目投资具有良好的社会效益。示范作用：该项目是云南省规模性利用磷石膏制取系列石膏建材产品的第一个工业化项目，其生产和经营活动可为今后磷石膏的综合利用提供重要的实践经验，具有综合示范效应。对于带动云南省磷石膏建材产业的健康发展具有重要的现实意义。减少企业磷石膏堆放费用的支出：磷石膏堆放不仅占用大量土地，还造成环境污染，已成为制约云南天安化工有限公司可持续发展的瓶颈。本项目年可有效利用磷石膏68.6万吨（干基），在一定程度上可以缓解云南天安化工有限公司磷石膏渣场的压力，以年每吨磷石膏堆存占地及管理费用支出40元计，每年可为企业减少2744万元的支出。就业贡献：项目可为当地社会直接提供190个就业岗位。通过项目示范辐射和扩散，带动全省磷石膏建材及应用产业的发展，可为当地及云南省提供更多的就业机会。对国家贡献：本项目全部工程建成后，平均年销售收入13526.94万元，平均年利税2433.76万元，平均年税后利润965.9万元。国家和企业均可得到一定收益。二、开展双百工程的总体思路1.总体思路2.主要目标及指标体系现状中期目标终期目标指标体系：（1）项目主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注1磷石膏利用规模万吨/年68.6（干基）2生产规模及产品方案⑴水泥缓凝剂万吨/年30散装外售⑵商品磷石膏建筑半水石膏粉万吨/年7.37包装外售⑶粉刷石膏粉万吨20包装外售⑷石膏空心条板万m250耐水条板⑸石膏空心砌块万m21003年生产日数天3004原材料、燃料及动力⑴磷石膏（干基）万吨/年68.60⑵石灰吨/年19500⑶耐水增强剂吨/年210.00⑷胶粉吨/年1200.00⑸建筑砂吨/年64200.00⑹防水剂吨/年50.00⑺玻璃丝吨/年150.00⑻脱膜剂吨/年52.50⑼内涂膜塑料编织袋万个/年63240Kg/袋5燃料及动力⑴一次水m3/年140940469.8m3/d⑵电万度/年1628.68⑶煤吨/年39964.29柴油吨/年2150装载工具用6三废排放量⑴干燥、煅烧尾气（脱硫除尘万Nm3/h28.68⑵生活污水(生化处理，达标排放)吨/日24⑶炉渣吨/天30出售⑷尾气脱硫沉渣吨／天4混配做重钙或普钙7运输量万吨/年161.83⑴运入量万吨/年93.38⑵运出量万吨/年68.458全厂定员人1909总图⑴厂区总占地面积米2114532171.8亩⑵建构筑物占地面积米246896⑶道路、堆场、外管米219500⑷建筑系数%40.910项目总投资万元13555.22评价总投资⑴建设投资万元12057.52⑵建设期利息万元513.90⑶流动资金万元984.0711项目规模总投资万元12866.37报建用12项目资本金万元5452.3513项目资本金比例%40.20%14平均年销售收入万元13526.9415成本和费用⑴平均年总成本费用万元10283.82⑵平均年经营成本万元918516平均年利税总额万元2433.7617平均年利润总额万元1287.3318平均年所得税万元321.8319平均年税后利润万元965.5020财务评价指标⑴投资利润率%9.50%⑵投资利税率%17.95%⑶资本金净利润率%17.71%⑷全员劳动生产率万元71.19⑸财务内部收益率%22.44%税后⑹财务净现值（税后）万元7058⑺投资回收期（税后）年5.84含建设期二年⑻财务内部收益率%24.03%税前⑼财务净现值（税前）万元8483⑽投资回收期（税前）年5.62含建设期二年⑾资本金财务内部收益率%46.28%税后⑿资本金财务净现值万元11920税后⒀盈亏平衡点%61.60%21借款偿还期年5.90（2）单位产品能耗：能耗指标本项目年综合能源消耗表序号种类单位年消耗量折标系数折标准煤比例(tce)1电万kW.h1628.67631.229tce/万Kw.h2001.6463.260tce/万Kw.h5309.482烟煤t39964.290.7061tce/t28218.7984.583柴油t21501.4571tec/t3132.7659.394新水m31409400.0857kgce/m312.080.0365当量值合计33365.271006等价值合计36673.11注：1、电力折标系数，当量值选用折标系数按0.1229tce/万Kw.h；等价值选用指标系数3.260tce/万Kw.h。2、项目烟煤检验平均低位发热量20670kj/kg，经计算烟煤折标按系数0.7061tec/t选取。3、柴油折标系数按1.4571tec/t（GB/T2589-2008附录A）4、新水折标系数按0.0857kgce/m3（GB/T2589-2008附录B）本项目各产品单位能耗表序号产品指标名称项目指标值（kgce/t）1单位磷石膏建筑石膏粉综合能耗62.112单位粉刷石膏粉综合能耗13.983单位石膏砌块综合能耗0.944单位石膏空心条板综合能耗1.055单位水泥缓凝剂综合能耗40.76本项目每年综合能源消耗总量当量值为33365.27tce，每年综合能源消耗总量等价值为36673.11tce。本项目采用高效热风炉产生高温烟气为煅烧热源，并将煅烧使用后的废烟气作为烘干热源，简化了工艺流程，降低了能耗。因此，本项目的单位产品能耗较低。三、主要任务及建设项目1.主要任务，将采取哪些措施实施双百工程，可分阶段任务。2.建设项目：项目名称：磷石膏制建材综合利用示范项目建设地点：安宁市青龙街道白塔村委会杨家箐后箐。规模、品种、规格根据对云南省内外、昆明市周边区域建材市场的调查和预测，考虑到项目产品的市场开拓、经济规模及示范作用，确定云南天安化工有限公司磷石膏建筑石膏粉生产规模为30万吨/年，并以此为基础发展系列石膏建材产品；磷石膏制水泥缓凝剂生产规模为30吨/年。本项目石膏建材系列产品的生产规模如下：生产磷石膏建筑石膏粉及其系列石膏墙材产品①年产