7.第五章投资估算及资金筹措方案

24第五章：投资估算及资金筹措方案一、投资估算依据1．本项目依据市场推算法、排比取舍法两种估算预案。2．按拟建规模确定土建工程量和标准，并结合江西省上饶市鄱阳县当地建筑工程造价，建筑直接成本计取费标准估算土建投资。3．综合酒店及会展管配套设备及设施以按拟建规模所需以各有关设备及设施提供厂家有选择的确定厂家及价格。二、项目总投资（一）土建投资土建投资估算一览表金额单位：万元序号建、构筑物名称结构单位数量单价（元）金额一市场6207.001经营区400003200.00⑴婚前用品经营区框架㎡10000800800.00⑵婚庆用品、礼品批发经营区框架㎡250008002000.00⑶婚后用品经营区框架㎡5000800400.002服务区300002800.00⑴婚庆综合大酒店框架㎡1000010001000.00⑵婚庆服务礼品会展馆框架㎡1000010001000.00⑶其他婚庆服务区框架㎡10000800800.00253总图部分135.00⑴地面硬化㎡400020080.00⑵围墙㎡100015015.00⑶门楼个220000040.004绿化㎡120006072.00二配套居住区2257.001配套住宅砖混㎡300007002100.002警卫室砖混㎡20080016.003总图部分93.00⑴地面硬化㎡400012048.00⑵围墙㎡100015015.00⑶门楼个215000030.004绿化㎡80006048.00合计8464.00（二）设备及设施投资设备及设施投资估算一览表金额单位：万元序号名称规格及型号单位数量单价（元）金额一综合大酒店700.001公用工程系统460.00⑴电梯部2700000140.00⑵中央空调套11200000120.00⑶热水系统40000040.00⑷视频监控10000010.00⑸发电机组20000020.00⑹高楼无塔供水装置30000030.0026⑺配电设施20000020.00⑻消防设施80000080.002配套设施200.00⑴客房系统100.00⑵酒店餐饮器具30.00⑶KTV娱乐设施50.00⑷超市设施10.00⑸茶、酒吧器具10.003其他设施40.00二会展馆80.001多媒体展示中心50.002监控设备10.003其它设备及设施20.00三网站系统92.001主要网络设备50.002整体机房20.003网络管理软件12.004办公及其它10.00四总图运输部分220.001商务用车空调中巴辆4250000100.002轿车高档辆230000060.003轿车中档辆415000060.00五婚庆服务设备及设施220.001摄影摄像设备80.002洗像设备50.00273高档音响、功放80.004多功能电脑10.00六其他公用工程60.001配电20.002供水20.003通讯10.004有线电视10.00合计1372.00（三）固定资产投资估算汇总固定资产投资估算汇总表金额单位：万元序号工程或费用名称设备购置安装工程建筑工程其它费用合计备注第一部分工程费用1312.009258.00120.009836.00一主要工程项目投资942.006900.007842.001经营区3200.003200.00⑴婚前用品经营区800.00800.00⑵婚庆用品、礼品批发经营区2000.002000.00⑶婚后用品经营区400.00400.002婚庆服务区942.002800.004242.00⑴婚庆综合大酒店550.001000.001750.00⑵婚庆服务礼品会展馆80.001000.001280.00⑶其他婚庆服务区312.00800.001212.00二配套居住区工程2120.002120.001配套住宅2100.002100.00282警卫室20.0020.00三辅助工程项目210.00210.001公用工程130.00130.00⑴供电60.0060.00⑵供水50.0050.00⑶通讯10.0010.00⑷有线电视10.0010.002环保及安全80.0080.00⑴消防80.0080.00⑵绿化160.00160.00四其他项目220.00238.00458.001总图运输220.00238.00458.00⑴经营、服务区135.00135.00⑵配套居住区103.00103.00第一部分合计1372.008344.00120.009836.00第二部分五工程筹备费470.00470.001建设单位管理费393.00393.00第一部分合计数4%2项目前期工作经费50.0050.003开办费27.0027.00六其他工程和费用1155.001155.001征地费1000.001000.00100亩，均价10万元/亩2土地平整费50.0050.00挖、填方5万方，10元/方293工程监理费25.0025.00土建额3‰4水土保持费10.0010.00占地面积1.5元/㎡5环评费20.0020.006勘察费30.0030.007职工培训费20.0020.00第二部分合计1625.001625.00第一、第二部分合计1372.008344.001745.0011461.00七预备费用539.00539.001基本预备费用81.0081.002涨价预备费用458.00458.00第一、第二部分合计数4%八建设期利息0.000.00全部投资由企业自筹融资合计1372.008344.002284.0012000.00三、资金筹措方案基建总投资12000万元，全部由投资商自筹解决。配套流动资金由经营商自筹或向当地商业银行申请贷款。