(20091010)-4工程竣工结算管理办法及工作流程

北京鲁能置业发展有限公司制度及工作流程汇编计划经营中心-1-工程竣工结算管理制度为了加强公司工程建设的管理水平，有效控制工程造价，根据集团公司有关工程管理制度，结合公司工程管理和造价管理的实际情况，制定本制度。一、竣工结算书是由施工方在工程按合同约定条件顺利完成，并通过竣工验收后，编制的工程实际造价文件。竣工结算书必须包含合同内造价及变更、签证等内容，并附带所有证明资料。凡是公司对外签订施工合同的工程项目，均应编制工程结算报告，并作为重要资料存档。二、计划经营中心造价管理部是竣工结算的组织管理部门。三、竣工结算审查程序1、结算申请：工程完工并验收合格后，施工单位根据合同约定进行结算书的编制。编制完成后，出具书面结算申请书与结算书一并上报。该工作须在一个月内完成。2、监理批准：监理公司核实工程是否通过验收，以及结算书中所附结算资料是否属实。并在结算申请书上书写意见，该工作在一周内完成。3、项目部审查：监理公司将同意结算的批复意见报至公司后，项目部应对监理公司的意见进行审查，对于合同约定工作内容的现场实际完成情况提出意见。审核完毕后转给工程技术中心，该部分工作须在一周之内完成。北京鲁能置业发展有限公司制度及工作流程汇编计划经营中心-2-4、工程技术中心审查：工程技术中心总工办对竣工图及资料等方面出具意见。审核完毕后转给财务中心，该部分工作须在一周之内完成。5、财务中心审查：财务中心核算部对结算合同的已付款情况以及涉及财务方面的事宜进行复核，并出具意见。审核完毕后转给计划经营中心，该部分工作须在一周之内完成。6、计划经营中心审核：计划经营中心造价管理部对结算书做最后复核，并进行初审。该部分工作原则上须在一个月之内完成。7、初审完毕的结算书经公司总经理审批通过后上报集团，报请结算审计。该部分工作原则上须在五天之内完成。8、结算书包括的内容8.1编制依据8.1.1经项目部、工程技术中心确认的工程竣工图纸、图纸交底；8.1.2工程施工合同；8.1.3招投标资料；8.1.4经确认的各种经济签证；8.1.5经确认的材料限价单；8.1.6竣工验收合格证明。8.2封面：有编制人、日期和经济指标数据。8.3总目录北京鲁能置业发展有限公司制度及工作流程汇编计划经营中心-3-8.4工程预算书8.5现场签证及预算8.6设计变更及预算8.7材料价差调整8.8索赔事宜确认函8.8奖罚8.9财务中心确认的财务对账单9、结算书的生效审查确认的工程结算报告由合同双方签字盖章，作为合同执行的重要文件双方留存。计划经营中心造价管理部、人力行政中心总经理工作部、财务中心核算部各存档一份，由财务中心据此配合集团完成财务决算。四、结算价款支付工程结算报告经审查确认后，计划经营中心造价管理部将有关复印件送项目部，由项目部组织将剩余工程款及有关费用按照公司工程款支付程序办理支付手续。五、本结算管理办法自正式颁布起执行，由计划经营中心造价管理部负责解释。北京鲁能置业发展有限公司制度及工作流程汇编计划经营中心-4-工程竣工结算表（表二）建设单位：单位：元一、合同造价：备注二、变更调整造价增加部分1．2．3．合计减少部分1.2.3.合计三、竣工结算总造价：四、财务结算已付工程款…实际结算工程款说明建设单位（盖章）：施工单位（盖章）：经办人：经办人；年月日年月日北京鲁能置业发展有限公司制度及工作流程汇编计划经营中心-5-结算审核流程单（表一）工程名称合同编号施工（供货）单位编号工程内容说明：预、结算编制说明：项目部工程技术中心总工办总经理财务中心分管经理总经理计划经营中心造价金额：造价管理部造价工程师造价管理部经理总经理公司总经理北京鲁能置业发展有限公司制度及工作流程汇编计划经营中心-6-工程竣工结算审批流程由施工单位或供货单位呈报工程竣工结算资料，并填写工程竣工结算台账登记表→由项目部确认有关工程竣工资料→由工程技术中心确认竣工资料→由财务中心确认已付款等事项→计划经营中心委派专人（或委托专业咨询公司）负责组织完成初步审核工作→计划经营中心委派专人负责组织完成复审工作→计划经营中心总经理审核→公司总经理。