大关酒业可行性报告

年产3000吨优质白酒异地改扩建项目总论贵州石阡大关酒业有限公司年产3000吨优质白酒异地改扩建项目可行性研究报告编制单位：达华工程管理（集团）有限公司二０一四年六月年产3000吨优质白酒异地改扩建项目总论目录第一章总论................................................1第一节项目提要............................................1第二节编制依据及范围......................................4第三节综合评价与研究结论..................................5第四节问题与建议..........................................5第二章项目背景及建设必要性...................................6第一节项目背景............................................6第二节项目建设的必要性....................................7第三节项目建设的可行性...................................9第三章建设单位基本情况.....................................11第一节建设单位概况.......................................11第二节发展规划...........................................11第三节财务状况...........................................12第四章市场分析与销售方案....................................13第一节我国白酒市场分析...................................13第二节贵州省白酒市场现状及发展趋势.......................21第三节市场竞争优势.......................................22第四节产品方案和销售方案.................................23第五节销售策略和销售模式.................................24第六节销售队伍和销售网络建设.............................24第五章项目功能、建设内容及规模..............................25第一节项目功能...........................................25第二节建设内容...........................................25第三节建设规模...........................................26第六章建设地址及建设条件....................................27第一节项目区概况.........................................27第二节建设地址...........................................31第三节用地概貌...........................................31第四节建设条件...........................................31第七章项目建设方案..........................................35第一节设计依据...........................................35年产3000吨优质白酒异地改扩建项目总论第二节总图布置方案.......................................35第三节建筑设计方案.......................................37第四节生产工艺技术方案...................................39第八章节能减排评估..........................................53第一节节能节水措施.......................................53第二节节能减排管理.......................................55第三节节能减排评估.......................................55第九章环境保护、消防及安全卫生..............................57第一节环境保护及治整措施.................................57第二节消防............................................61第三节劳动安全及卫生.....................................62第十章项目组织、管理、招标及实施计划........................64第一节组织机构...........................................64第二节管理模式...........................................65第三节管理措施..........................................66第四节招标方案...........................................66第五节实施计划...........................................68第十一章投资估算与资金筹措..................................69第一节投资估算依据.......................................69第二节项目建设投资估算...................................71第三节资金来源与筹措.....................................73第四节资金使用和管理.....................................73第十二章经济效益与社会效益评价..............................74第一节经济效益分析及评价..................................74第二节社会效益分析及评价.................................81第十三章项目风险分析与对策..................................83第一节定性分析...........................................83第二节定量分析...........................................85第十四章结论与建议..........................................87第一节结论..............................................87第二节建议..............................................88附件.......................................................89年产3000吨优质白酒异地改扩建项目总论1第一章总论第一节项目提要一、项目名称年产3000吨优质白酒异地改扩建项目二、建设性质改扩建三、项目建设单位、法人代表、所有制形式（一）项目建设单位：贵州石阡大关酒业有限公司（二）法人代表：孙长旭（三）所有制形式：有限责任公司四、建设地点、规模、内容及建设期限（一）建设地点贵州省石阡县工业园区（二）建设规模项目占地335亩，新建3000吨浓香车间及配套制曲车间、曲库、包装车间、酒罐、酒库及辅助生产、办公、生活用房等，总建筑面积3.16万㎡，新增酿酒专用生产线2条，配套建设水、电、气、通讯公用工程及道路、消防、环保、绿化附属工程，形成年产3000吨优质白酒生产能力。（三）建设内容（1）建筑工程，主要包括：，新建3000吨浓香车间及配套制曲车间、曲库、包装车间、酒罐、酒库及辅助生产、办公、生活用房等，总建筑面积3.16万㎡；（2）设备工程，主要包括：新增浓香型酿酒生产线各2条；（3）公用工程，主要包括：供排水系统、供电系统、供气系统及通讯网络系统四项；（4）附属工程，主要包括：道路、绿化、消防、环保系统四项。年产3000吨优质白酒异地改扩建项目总论2（四）建设期限12个月，2012年4月至2013年4月五、投资规模及资金构成项目总投资9900万元，其中：工程费6235.7万元，工程建设其他费2369.35万元，预备费258.15万元，建设期利息496.8万元，铺底流动资金540万元。六、资金筹措项目建设资金9900万元，自筹3900万元，银行6000万元。资金筹措表单位:万元项目金额结构比率自筹资金390039.39%银行借款600060.61%合计9900100%七、主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位指标值备注一总体控制指标1项目占地亩335贵州省石阡县工业园区2项目总投资万元9900建筑/设备/公用/附属3总建筑面积平方米31600车间/库房/辅助/办公/宿舍4年新增生产能力吨/年3000浓香型优质白酒5新增就业岗位个300安置征地农民和下岗人员二建设内容及规模1建筑工程平方米31600车间/库房/辅助/办公/宿舍2设备工程条2浓香型优质白酒3公用工程项4水、电、气、通讯系统4附属工程项4道路、消防、环保、绿化系统三投资与资金筹措1项目总投资万元99001-1固定资产万元93601-1-1工程费用万元6235.71-1-2工程建设其他费万元2369.351-1-3工程预备费万元258.151-1-4借款利息万元6000基准利息上浮20%1-2铺底流动资金万元540按流动资金额度及周转次数计2资金筹措万元9900100%2-1自筹资金万元390039.39%年产3000吨优质白酒异地改扩建项目总论32-2银行借款万元600060.61%四经济财务指标1年平均经营收入万元12243正常年份2年平均总成本万元6326.68正常年份3年平均税金及附加万元3616.36正常年份4年平均所得税万元344.99正常年份5年平均纯收益（税前）万元2299.966年平均纯收益（税后）万元1954.977基准收益率%10行业平均水平8平均投资利润率（税前）%23.239平均投资利润率（税后）%19.7510平均投资利税率%26.7211投资内部收益率(税前)%24.2712投资内部收益率(税后)%21.8813财务净现值（i=12%,税前）万元11286.0114财务净现值（i=12%,税后）万元8950.9515建设期限年112个月16项目投资回收期年5.33税前/含建设期17项目投资回收期年5.73税后/含建设期18银行借款偿还期(含建设期)年4.32银行借款6000万元19项目盈亏平衡点(设计能力)%32.33相当销售收入3958.43万元八、项目辐射作用及带动能力本项目的建设，符合贵州省人民政府发布《贵州省白酒产业振兴计划》（黔府发〔2009〕16号）和《贵州省铜仁市石阡县国民经济和社会发展第十二个五年规划》的相关精神；通过项目实施，充分发挥石阡县酿酒环境资源优势，加快龙头酿酒企业生产规模的扩大和产业技术的升级，延伸和完善白酒酿造的产业链