XX商贸有限公司规章制度

XX商贸有限公司第1页，共20页XX商贸有限公司管理章程二零一七年二月XX商贸有限公司第2页，共20页XX商贸有限公司章程（2017年修改补充版）目录第一章总则…………………………………………………………….……….……3第二章员工的权利与义务………………………………………………….….……3第三章办公室管理制度……………………………………………………….….…3第四章市场营销管理制度………………………………………………………..…4第五章仓库管理制度……………………………………………………….…….…5第六章财务管理制度…………………………………………………….……….…6第七章人事管理及奖惩制度……………........…………………………….…….…8第八章消防安全制度…………………………............…………………………....14第九章车辆及驾驶员管理制度…………………………............………………....16第十章例会制度……………………………........………………………………19第十一章附则及附件…………………………………………………………..…...20XX商贸有限公司第3页，共20页第一章总则XX商贸有限公司成立于2016年5月8日，是一家从事日用百货、五金家电、烟酒副食、水产品等销售、批发的有限责任公司。公司实行独立核算负责制，以公司利益为基本准则、以诚信为先导、以先进管理为依托、以客户满意为宗旨、以强力销售为目标，全力打造一个创新化的公司。公司下设三个职能部门，即财务行政部、营销业务部、仓储安全部。为了完善公司的行政管理机制，提高行政管理水平和工作效率，促使公司的发展壮大，使公司各项工作有章可循、照章办事，结合公司的实际情况，对公司管理制度及工作职责进行补充完善，特制订本制度。本制度的检查、监督部门为公司股东大会执行，违反此规定的人员，将会给予一定批评和处理。第二章员工的权利与义务第一条员工享有以下权利：1、根据本公司工资、福利制度领取薪酬享受有关福利待遇的权利；2、根据国家规定和公司考勤享受节假日的权利；3、向公司管理人员提出对公司某方面工作的或某个人的意见和看法的权利；4、有接受培训的权利。第二条员工必须履行下列义务：1、遵守国家颁布的法规及公司管理制度；2、服从合理合法的工作安排，努力做好工作；3、协助他人工作，改进服务质量，提高工作效率。第三章办公室管理制度第三条为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本制度，明确要求，规范行为，创造良好的公司形象、企业文化。第四条服务规范：1、办公室工作人员应仪表整洁、大方；2、在接待客户的询问、要求在任何场合，应保持微笑应答，耐心解释；3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。第五条办公秩序：1、员工上班要自觉树立公司形象,时常保持办公环境整洁,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上；2、上班前、下班后主动打扫办公区域内卫生，保持办公场所整洁、干净的工作环境；XX商贸有限公司第4页，共20页3、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；4、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己的电话与亲友长时间电话聊天；5、工作期间内不得窜岗、闲聊、不得利用电脑上网玩游戏、看电影、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；6、不得利用网络做自己个人的其它生意（如网店、网购等）；不得向朋友透露公司商业机密。第六条最后一名办公人员离开办公室时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关。第四章市场营销管理制度第七条加强企业内部营销管理，强化业务人员专业素质和管理水平，提高经济效益，提升企业的知名度、信誉度和信任度。1、团队管理：（1）加强学习，组织业务培训，提高业务水平、业务素质，培养精英人才。（2）强化企业队伍建设，培养一支德才兼备的优秀管理团队。2、市场营销管理：（1）管理是盯出来的，技能是练出来的，办法是想出来的，潜力是逼出来的。（2）根据营销部战略规划和年度目标，负责构思并制定公司年度、季度、月度的市场营销策划方案；（3）依据市场变化要随时调整营销战略与营销战术，做好促销策划、竞争策略、销售政策、市场费用策略、地区覆盖策略及推广计划。（4）注重营销结果，会经营懂管理，有损公司形象的行为坚决不做，有损公司经济利益的事和亏本的生意不做。3、销售过程管理：（1）在业务促销、营销活动中，本着互利的原则，总经理同负责同业务往来公司共同制定行之有效、切实可行的经营方案，交公司财务部门进行成本核算，经董事会同意，双方认可负责人签字后方能实施。（2）督促、指导销售渠道与销售网络的建设工作，并对现有客户进行维护，组织建立、健全客户档案，把握重点客户，及时处理不良客户，提升良性客户的销售和满意度，减少客户流失。（3）参与核心客户谈判，组织下属人员做好销售合同的签订，监督下属做好新品推广和上市工作，提高市场占有率。（4）跟进销售回款，掌握客户拖欠款情况，分析原因，监督业务人员做好应收账款的催收工作。（5）产品分解销售：制定年、月销售任务，根据市场的具体情况分解，分解成月、周、日，以XX商贸有限公司第5页，共20页月、周、日的销售目标分解到个区域及各个终端客户，对完不成的终端客户要进行总结和及时调整。（6）积极配合终端网点门店的建立，按公司统一标准陈列上柜，进行统一、整齐、规范的产品形象陈列。4、市场规划和新客户开发：（1）根据公司战略规划，制订本部门的市场营销计划、营销政策及市场发展策略（2）根据企业发展战略，对目标市场、客户进行研究与选择，组织编制年度客户开发计划，并报总经理审批积极实施客户开发计划与措施，扩大公司产品市场占有率5、市场调研与信息收集分析：（1）组织开展公司产品、竞争对手产品在市场上的销售情况调查，综合客户的反馈意见，组织对各种信息进行整理、分析、建档，撰写市场调查报告；（2）组织建立销售情况统计台账，定期报送总经理与财务部门；（3）组织做好销售资料、市场信息的收集、整理、统计应用和归档管理工作。6、客户管理：（1）制定客户分级和客户维护管理方案，并监督实施；（2）参与负责公司客户信息管理和直接负责大客户管理工作，确保公司营销战略之销量目标的达成；（3）及时妥善处理客户和消费者的投诉，解决客户和消费者反馈的问题。（4）建立客户档案，了解销售情况及实力情况；进行定期拜访，制定销售计划及促销方案；做好回访和服务。7、优化产品开展促销工作:（1）根据公司管理制度的各项促销规划和政策，组织策划促销计划和方案，并组织相关部门及人员实施；（2）跟踪、检查促销方案的实施情况，并对实施效果进行评估、分析和改进。（3）优化、完善公司商品结构，确保公司经营的产品线齐全、合理；（4）密切跟踪商品库存信息和销售分析，做好淘汰、滞销和积压商品统计和上报。第八条公司所经营的品牌产品，由公司统一编制计划，制定价格和营销政策：1、发现业务人员在营销中擅自变更价格，违反政策，经发现扣除当天工资及月度绩效工资。2、对违反规定，屡教不改者予以除名自动解除劳动合同，工资推迟一个月发放。第五章仓库管理制度第九条货物管理：XX商贸有限公司第6页，共20页1、将仓库分为3区：待销售区、退货区、破损区，并将所有商品仔细分类；2、商品货物要摆放整齐，保持库房干净整洁。要避免乱堆、乱放、乱压；3、发货要坚持先进先出原则，看清发货单上的产品名称、数量、规格，并做好记录；4、发货时仓管人员以及送货人员要当面点清数字并签字确认，签字确认后出现问题，由送货人员负责，特殊情况除外；5、每月14号、30号盘查仓库库存，每天下班退货时开好退货单核对是否有误差；6、库存商品不足及库存积压商品应及时上报公司领导，避免缺货或积压，给公司带来的损失，保持良好的正常库存。7、调整结构，合理库存，做到新产品不接，占用资金过多的商品不要，库存商品大的不进，减少库存积压，年底呆账、死账、库存率比同期有所下降。8、规范出库手续，凭单发货，领取出库物品，必须由经办人根据用途填写领取单、借支单，在凭证上注明事由，经总经理签字后才能发放，对手续不全的单据，仓库保管员有权拒绝发货。第六章财务管理制度第十条为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务工作进行有效的监督，同时进一步完善公司的财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。第十一条现金管理：1、所有现金收支由公司出纳负责；2、出纳根据审批无误的收支凭单、现金日记帐目，每天结出余额并核对，做到日清月结，账实相符；3、预支现金时必须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。第十二条账目管理：1、各种账目记录由公司会计负责；2、会计每天应根据公司实际各种收支做好统计，并与公司出纳进行核对，做到日清月结，账实相符；3、客户未结款账单由公司出纳保管，未结款收取由会计负责，领取时做好详细记录，并及时上报收回款项。第十三条公章的保管：1、公章专人管理；2、公司公章由总经理负责保管，财务公章由公司出纳负责保管。第十四条支出审批：XX商贸有限公司第7页，共20页1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材支出计划，由办公室负责人收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由办公室负责人统一购买并库存，各部门登记领用。每月底由办公室负责人向财务提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）；2、固定资产与办公家具：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准；3、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款；4、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放；5、业务费用：业务费用包括业务交通费、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批。6、招待费标准：宴请招待费用每桌标准，含酒水不能超过1500元，凡超过标准的费用由其个人承担，超过部分公司不予报销。7、杜绝公款私用、弄虚作假，所有开支、费用、票据等必须有两人以上签字，并注明时间，招待客户名称及事由交财务审核，总经理签字后才能报销。8、厉行节约、合理开支费用，把成本核算降低到最低限度。只有坚持合理经营、把控风险，才能行稳致远。9、在财务资金调度上，大额资金的进出必须先申报填写资金调拨单经董事会同意相关人员签字后才能调拨。第十五条报销手续：1、报销必须提供的原始凭证，所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字；2、办公用品、易耗品：由办公室统一购买的，办公室保管人员根据发票同实物核对无误后，凭发票填写费用报销单，经部门领导审批后报销；3、差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各部门经理报差旅费凭报销单经总经理审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款；4、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。XX商贸有限公司第8页，共20页第七章人事管理及奖惩制度第十六条董事长岗位职责：1、全面负责公司重大经营方针、战略目标的制定与决策；2、全面负责公司的日常经营管理工作；3、负责编制公司年度预算计划并实施；4、负责制定公司总体战略目标和年度经营计划，以实现公司的远景目标；5、制定公司的总体战略规划与发展目标，并领导公司员工共同