SAP-BPC-预算管理

SAPBPC全面预算管理方案SAP中国售前团队©2014SAPAE.Allrightsreserved.2议程SAPBPC预算管理系统解决方案二全面预算管理概述及业务关注点一SAPBPC案例介绍：柳工机械三©2014SAPAE.Allrightsreserved.3SAPBPC–绩效管理领域的领导者（2014年Gartner报告）©2014SAPAE.Allrightsreserved.4SAP绩效管理平台功能全面、一体化平台战略管理BPC预算|合并系统SAP企业数据仓库(SAPBW)SAP企业绩效管理系统(SAPEPM)企业中层RulesRolesUIWorkflow&TaskEventDataProcessContextCreateClaimAnalyzeBudgetImpactAnalyzeResourceImpactRulesRolesUIWorkflow&TaskEventDataProcessContextCreateClaimAnalyzeBudgetImpactAnalyzeResourceImpactOutofstockProduct15minReple-nish-mentorderOutofstockProduct15minReple-nish-mentorder企业高层业务操作员BO商务智能SAP企业资源计划系统(SAPERP)财务会计FI项目系统PS采购计划MM投资计划IM/AM成本会计CO基金管理FM资金管理TR©2014SAPAE.Allrightsreserved.5熟悉的界面，易于使用SAPBPC与MSOffice完全集成，极大地减少了培训和维护时间及成本可以将现在的EXCEL模板转化为BPC的工作模板，从而减少系统的陌生感，提高用户的接受度完整性和可扩展性BPC集业务计划、预算、预测及合并为一体；可以方便地进行预算口径内的合并抵销（通过规则配置而成）可以进行动态报表的制作；与SAPECC/BI的原生性集成实现与SAPERP主数据和业务数据的无缝双向集成。提供了“钻取”功能，可直接下钻至SAPERP及BI系统。以流程为中心（支持所有业务计划、预算与合并）一步步地引导用户完成合并流程；可为不同用户及业务提供不同的流程；保障制度流程的标准化和规范化；整合的计划、预算、预测、合并与分析反馈系统SAPBPC的主要功能特点©2014SAPAE.Allrightsreserved.6预算与合并完全一体化支持主数据、业务数据及逻辑处理共享，减少系统维护成本合并模型汇率模型股权模型预算模型BPC系统中预算与合并一体的，主数据、逻辑处理等在预算与合并模型间共享。年度预算编制、季度/月度滚动预算、预算模拟支持编制精细化、闭环预算管理（结合SAPERP）法定合并、管理合并、多会计准则合并等©2014SAPAE.Allrightsreserved.7EXCEL操作界面–熟悉的界面，易用支持线下各类预算表单、支持离线编制与自动收集BPC与MSOffice完全集成，预算编制和审查报告直接在EXCEL中展现1.选择“预算年度、项目”等2.切换预算表单©2014SAPAE.Allrightsreserved.8预算编制中的控制–基于单元格的控制按指定的百分比分摊按去年的或平均占比分摊按季节性、线性回归、非线性回归等分摊设置单元格数据范围，增强预算合理性保护用户无法更改的单元格或数据利用EXCEL标准函数定制技术逻辑©2014SAPAE.Allrightsreserved.9业务处理流程BPF–跨区域、跨部门间协同作业规范、优化集团各层级预算编制作业预算编制或合并报表的作业流程指派给不同岗位，方便协同作业财务岗位–财务预算编制流程人资岗位–人资预算编制流程A公司财务部B公司财务部每个岗位授予不同的数据访问权限。不同岗位即使访问同一表单，只能看到各自数据©2014SAPAE.Allrightsreserved.10业务处理流程BPF–监控作业进度监控集团预算作业进度2.查看“YSL1–年度预算编制流程”详细1.列示/管理本区域内预算编制流程©2014SAPAE.Allrightsreserved.11BPC提供强大的后台计算功能，支持HANA平台Script脚本：实现后台自动数据处理，如：数据分摊、数据自动重计算等；支持快速的预算数据处理。BPC后台计算功能–支持预算模拟、预算批量处理等支持HANA平台，大数据预算与模拟©2014SAPAE.Allrightsreserved.12BPC系统集成性–贯通SAPERP、BI系统与ERP衔接，实现复杂的成本预算。基于BPC部门费用，参照ERP实际核算成本分摊逻辑，实现预算制造费用分摊。基于BPC销售预算，由ERP端跑MRP长期计划，展开BOM，确定原材料采购预算、生产成本预算等。与ERP衔接，自动抽取ERP中主数据和交易数据。ERP中月结完成后，系统自动抽取总账、应收、应付等交易数据，支持后续合并报表。BPC预算编制中用到的产品、成本中心（部门）、利润中心等主数据，以前年度实际数等。©2014SAPAE.Allrightsreserved.13选择钻取菜单后，直接穿透到ERP显示明细BPC系统集成性–数据追溯：直接贯穿钻取至ERP/BW©2014SAPAE.Allrightsreserved.14BPC系统集成性–数据追溯：直接贯穿钻取至ERP/BW©2014SAPAE.Allrightsreserved.15BPC系统预算下达–SAPERP直接接收预算数据与SAPERP衔接，执行预算下达。开启ERP中预算事前/事中管控。期初预算下达，在ERP中，使用FM标准事务码FMCYCOPI_BW，读取BPC数据，生成FM凭证©2014SAPAE.Allrightsreserved.16滚动预算/预测–连续的修订来延展计划业务，提高准确性*假设年度预算三上三下，季度滚动预算/预测2014年2015年2016年10月–12月2014年V61月–3月4月–6月5月–9月10月–12月1月–3月4月–6月5月–9月10月–12月2015年V1–V32016年V1–V32015年V42015年V52015年V62015年V42015年V52015年V6其中,V1–V3年度预算版本（假设三上三下）V4第一季度滚动版本（本年4月-12月，下年1月-3月）V5第二季度滚动版本（本年7月-12月，下年1月-6月）V6第三季度滚动版本（本年10月-12月，下年1月-9月）©2014SAPAE.Allrightsreserved.17预算执行分析基于SAPBI平台，定期（每小时/每天）将实际执行数据从ERP中抽取到SAPBI/BPC中，出具预算执行的各类分析报告，并支持对重要指标进行预警（事中/事后管控）。注：预算与实际比较时，需要考虑预算数替换，如：计划新产品未实际生产等。预算执行分析–基于SAPBI自动抽取业务系统实际数支持从SAPERP系统、其他数据库系统（Oracle/SQL等）自动抽取实际数SAPBISAPBPCSAPERP/其他业务系统分析报告指标预警©2014SAPAE.Allrightsreserved.18预算分析报告–基于SAPBI展现各类分析报告SAPBI支持水晶仪表、仪表盘等各种展现形式费用进度考核销售考核KPI分析©2014SAPAE.Allrightsreserved.19SAPBPC独特特征–时间相关的主数据层次结构等时间相关性的主数据层级结构：保证历史数据的真实©2014SAPAE.Allrightsreserved.20议程SAPBPC预算管理系统解决方案二全面预算管理概述及业务关注点一SAPBPC案例介绍：柳工机械三©2014SAPAE.Allrightsreserved.21中国区部分客户谢谢！